بازار فارکس، به عنوان بازار تبادل ارزهای خارجی و همچنین برترین بازار مالی جهان، روزانه معاملات بسیار زیادی را به انجام می‌رساند، به‌طوری که حجم معاملات روزانه آن به بیش از 6 تریلیون دلار می‌رسد. در این بازار علاوه بر میزان خرید و فروش و درصد عرضه و تقاضا، نرخ تبادل ارزها بر اساس عوامل مختلفی مانند عوامل جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی تغییر می‌کند.
یکی از مهمترین عواملی که همواره این بازار دچار تحول می‌کند، اخبار است؛ از این رو پیگیری و دنبال کردن اخبار برای کلیه معامله‌گران فارکس امری ضروری و مهم است.
اهمیت اخبار در بازار فارکس
روزانه اتفاقات و رویدادهای مختلف و متنوعی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد که اخبار منتشر شده‌ی پیرامون آن‌ها، تأثیر مستقیم بر بازار فارکس دارد. اخبار به دلایل بسیار زیادی حائز اهمیت است که برخی از مهمترین آن‌ها شامل موارد زیر است.
تأثیر بر عرضه و تقاضا
اخبار از هر گونه‌ای که باشد، اقتصادی یا سیاسی، می‌تواند بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر بسیار زیادی داشته و همچنین باعث تغییر قیمت‌ها شود.
تأثیر بر اعتماد و اعتبار
اخبار تأثیر بسزایی بر اعتماد و اعتبار یک کشور دارد، به این ترتیب که اگر اخبار منتشر شده مثبت باشد، سبب تاثیرات مثبت و اگر منفی باشد، سبب تاثیر منفی بر اقتصاد کشور مربوطه می‌شود.
تأثیر بر تصمیم‌گیری معامله‌گران
یکی دیگر از تأثیرات اخبار، امکان عوض شدن نظر معامله‌گران است. انتشار اخبار می‌تواند سبب تصمیمات آنی و ناگهانی در معامله‌گران شود.
تاثیر بر تحلیل فنی
اخبار بر تحلیل معامله‌گران تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند قیمت نهایی ارزها را دچار نوسان کند.
تاثیر بر نرخ بهره
در نهایت اخبار بر نرخ بهره ارزها و همچنین تشدید حرکات قیمتی نیز مؤثر است و می‌تواند به صورت ناگهانی قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهد.
اخبار به عنوان محرک اصلی نوسانات قیمت ارز
این عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل محرک نوسانات قیمت ارز در بازار فارکس شناخته می‌شود. اخبار مرتبط با اقتصاد، وضعیت جهانی، سیاست و دیگر عوامل می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر نرخ ارزها داشته باشد. اخبار مهم می‌تواند سبب تقویت یا ضعف یک ارز نسبت به دیگری شود. دو دسته اصلی اخبار که بر نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیم دارد عبارت‌اند از:
- اخبار اقتصادی
- اخبار سیاسی
انواع اخبار اقتصادی
اطلاعات و اخبار اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی و حتی خرده فروشی از جمله اخباری هستند که بر قیمت ارز تاثیر دارند. البته باید توجه داشت که چگونگی اطلاعات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به طور مثال چنانچه اطلاعات و اخبار مثبت اقتصادی در دسترس باشد، سبب مثبت شدن قیمت ارز و چنانچه در ارتباط با موارد نامبرده اطلاعات منفی در دسترس باشد، رشد نرخ ارز منفی خواهد بود.
انواع اخبار اقتصادی شامل موارد زیر است.
گزارش‌های اقتصادی
اعلام شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تولید صنعتی، واردات و صادرات به طور مستقیم بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارد.
تصمیم نرخ بهره
تغییرات نرخ بهره، تغییرات در سیاست‌های پولی و تصمیمات مربوط بر تورم که توسط بانک مرکزی اتخاذ و گزارش می‌شود، می‌تواند به طور مستقیم قیمت ارزها را دچار تحول کنند.
رویدادهای ژئوپلیتیکی
اخبار مربوط به تجارت، توافقات، تحریم‌ها و رویدادهای مرتبط می‌توانند به طور مستقیم قیمت ارزها را دگرگون سازند. برخی قوانین و اخبار مرتبط با مالیات، تجار و سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر قیمت ارز موثر است.
علاوه بر این اخبار مرتبط با پیش‌بینی‌های قیمت ارز، جنگ و ناخالص داخل ملی به طور موثر بر قیمت نهایی ارز دخیل خواهد بود. همچنین اخبار مربوط به انتخابات و نتیجه آن تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ارز دارد. به بیان ساده تغییرات سیاسی و نتایج انتخابات می‌تواند سب خلق نوسانات بزرگ در بازار فارکس شود.
تاثیر اخبار سیاسی
اخبار سیاسی نیز به شدت قیمت ارزها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از تأثیرات اخبار سیاسی بر قیمت ارز شامل موارد زیر است.
ثبات سیاسی و بی‌ثباتی
اخبار مربوط به تنش‌های سیاسی بین کشورها باعث بوجود آمدن نوسانات ناگهانی در قیمت ارز می‌شود. علاوه بر این، اخبار سبب بروز نگرانی در بازار شده و به تبدیلات سریع در قیمت ارز منجر می‌شود.
روابط بین کشورها
برخی روابط بین کشورها و تصمیمات مهم مانند تحریم‌ها، توافقات سیاسی، تغییر در سیاست‌های مالی و اقتصادی به طور مستقیم سبب تغییر در قیمت‌ها به خصوص قیمت ارز در بازار مالی می‌شود.
سیاست‌های تجاری
سیاست‌های تجاری نیز تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ارز دارد که از میان آن‌ها می‌تواند به نرخ بهره، تورم، تجارت‌بین‌المللی، سیاست‌های پولی و رویدادهای سیاسی اشاره کرد. معامله‌گران با دنبال کردن دقیق این سیاست‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات معاملاتی را گرفته و از فرصت‌های موجود در بازار نهایت بهره را ببرند.
تحلیل اخبار
لازم به ذکر است تحلیل اخبار نیز از سایر عوامل مؤثر بر قیمت ارز در بازار جدا نیست. برای این تحلیل می‌توانید بر روی موارد زیر تمرکز داشته باشید.
منابع خبری معتبر
ابتدا در نظر داشته باشید که اخبار منتشر شده از منابع معتبر و قابل اعتماد است. به طور کلی منابعی مانند رسانه‌های معتبر، سایت‌های اقتصادی معتبر و گزارش‌های بانک‌های مرکزی به شما کمک می‌کند تا اخبار را به درستی تحلیل کنید.
میزان تاثیرگذاری خبر
در مرحله بعد باید تأثیر هر خبر را بر قیمت ارز تحلیل کنید. برای این کار بررسی کنید خبر منتشر شده چگونه می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بازار فارکس تأثیر داشته باشد. همچنین با بررسی شدت و دامنه خبر می‌توان از میزان تأثیر آن بر قیمت ارز مطلع شد.
تحلیل محتوای خبر
برخی اخبار به لحاظ محتوایی اهمیت و ارزش بسیار بالاتری دارند. به طبع این نوع اخبار تأثیر بیشتری بر قیمت ارز و تحول بازارهای مالی دارند. پس بهتر است به تحلیل دقیق محتوای خبر نیز بپردازید و با درک صحیح پیام خبر، مسیر معاملاتی خود را به سمت سود بیشتر بیابید.
استراتژی‌های معاملاتی
برای موفقیت در معاملات بازار بزرگ فارکس، استفاده از استراتژی‌های مالی نیز بسیار حائز اهمیت است. برخی از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی معروف که بهترین گزینه برای انجام معاملات هستند، شامل موارد زیر می‌شوند.
معامله با اخبار
معامله با اخبار نوعی استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران در بازارهای مالی به کار می‌گیرند. طبق این نوع استراتژی معامله‌گران از رویدادها و اطلاعات اقتصادی جهت انجام معاملات استفاده می‌کنند. اساس این استراتژی بر پایه اخبار و اطلاعات اقتصادی است و روند آغاز آن به‌گونه‌ای است که حین، قبل یا بعد از انتشار یک خبر، معامله‌گران به معامله می‌پردازند.
این اخبار می‌تواند شامل اعلان شاخص‌های اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی، تحریم‌ها و رویدادهای مرتبط با اقتصاد جهانی باشند.
مزایای معامله با اخبار شامل موارد زیر است:
- ایجاد فرصت سودآور
- تاثیرگذاری بالا بر قیمت‌ها
معامله خلاف جهت اخبار
طبق این نوع استراتژی معاملاتی معامله‌گران پس از انتشار یک خبر، به جای اینکه بر اساس خبر اقدام به معامله کنند، به سمت معکوس حرکت بازار عمل می‌کنند.
معامله خلاف جهت اگر مثبت منتشر شود و بازار نیز به سمت صعودی حرکت کند، معامله‌گران می‌توانند به فروش پرداخته و از تغییر جهت حرکت بازار بهره‌مند شوند. مزایای این استراتژی شامل موارد زیر است:
- استفاده از تغییرات ناگهانی
- معامله مثبت و سودآور
استفاده از شاخص‌های تکنیکی
استفاده از شاخص‌های تکنیکی به همراه تحلیل خبر، روشی کارآمد برای معامله در بازار مالی است که در آن معامله‌گران از تحلیل تکنیکی برای تشخیص الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. برای استفاده از شاخص‌های تکنیکی باید مراحل زیر توسط معامله‌گر طی شود:
تحلیل تکنیکی: در این مرحله ابتدا با استفاده از شاخص‌های تکنیکی مانند میانگین متحرک، MACD، RSI و الگوهای نموداری مانند مثلث، سه شمعی و دوشاخه اقدام به تشخیص الگوهای قیمتی کرد. علاوه بر این با استفاده از این روش تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات نیز میسر می‌شود.
تحلیل خبر: در مرحله دوم به تحلیل خبر و کلیه رویدادهای اقتصادی پرداخته و بررسی کنید که در آینده چه خبرها و رویدادهایی قرار است منتشر شود و این اخبار منتشر شده چه تأثیری می‌تواند بر روی بازار مالی و قیمت ارزها داشته باشد.
ترکیب تحلیل‌ها: با ترکیب تحلیل تکنیکی و تحلیل خبر معامله‌گر می‌تواند بهترین تصمیم را اتخاذ و به دنبال یک نقطه مثبت جهت ورود به معاملات باشید.
مدیریت ریسک: همواره و در کلیه اقدامات و فعالیت بازارهای مالی توجه به مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مدیریت بهتر می‌تواند از استاپ لاس یا تعیین سطح توقعات بری سود و زیان در معاملات استفاده کرد.
سخن پایانی
اخبار مهم و رویدادهای سیاسی و اقتصادی می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر بازار فارکس و قیمت ارزها داشته باشند. این اطلاعات سبب تغییر ناگهانی در قیمت‌ها شده و باعث می‌شود معامله‌گران حساسیت بیشتری نسبت به تصمیمات و فعالیت‌های خود در بازار داشته باشند.
بهتر است شما به عنوان یک معامله‌گر اخبار روزانه را با دقت بیشتری دنبال کرده و همواره به تحلیل و تجزیه دقیق آن‌ها بپردازید و در نهایت مسیر خود را به سمت کسب سود بیشتر هموار سازید.