یکی از مهم ترین دوراهی‌هایی که تریدر‌های مبتدی در ابتدای ورود به بازار فارکس با آن مواجه می‌شوند، اعتماد یا عدم اعتماد به سیگنال‌های معاملاتی است. آنان از یک سو در تقابل با وسوسه کسب سود آسان و بدون دردسر بوده و از طرفی نیز نزدیک بودن خطر از دست دادن سرمایه خود را حس می‌کنند.
به طور کلی سیگنال‌های معاملاتی چیزی بیشتر از یک سری ایده معاملاتی برای یک ابزار معاملاتی خاص (مانند جفت ارزهای اصلی فارکس، ارزهای دیجیتال، شاخص‌های سهام، کالاها و غیره) نیستند و هیچ تضمینی برای وقوع پیش بینی سیگنال وجود ندارد.
با توجه به نوسان‌های شدید بازار فارکس، سیگنال‌های معاملاتی یا اطلاعیه‌ها باید به موقع از سوی ارائه‌دهندگان سیگنال فارکس به معامله‌گران ارسال شوند. این سیگنال‌ها می‌توانند از طریق چندین کانال مانند ایمیل، پیامک یا اعلان‌های فشاری به معامله‌گران فارکس ارسال شوند. در برخی موارد، سیگنال‌ها مستقیماً در پلتفرم معاملاتی و با نصب افزونه‌ها قابل دسترسی هستند.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تری از نحوه کار سیگنال‌های فارکس، انواع سیگنال‌هایی که معامله‌گران می‌توانند استفاده کنند، و نحوه انتخاب بهترین ارائه‌دهندگان سیگنال‌های فارکس خواهیم پرداخت.
کارکرد سیگنال‌های فارکس
سیگنال‌های فارکس شامل اطلاعاتی مانند نقاط ورود و خروج برای یک جفت ارز خاص هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس ایده‌هایی که سیگنال پیشنهاد می‌دهد، تصمیم‌گیری کنند.
وقتی ارائه‌دهندگان سیگنال، زمان مناسب برای خرید یا فروش یک جفت ارز خاص را تشخیص می‌دهند، یک سیگنال معاملاتی از طریق کانال‌های ارتباطی مورد ترجیح معامله‌گران به آنان ارسال می‌شود.
تفاوت سیگنال گرفتن و کپی تریدینگ
سیگنال‌های معاملاتی را می‌توان نوعی سوشیال تریدینگ در نظر گرفت. با این تفاوت که با استفاده از سیگنال‌ها، معامله‌گران آزادی دارند که تصمیم بگیرند آیا به ایده‌های معاملاتی عمل کنند یا خیر. اما در کپی تریدینگ، معامله‌گران فعالیت‌های معاملاتی یک معامله‌گر موفق را مستقیماً در حساب معاملاتی خود کپی می‌کنند. کپی تریدینگ یک فرآیند خودکار است، به این معنی که وقتی یک معامله‌گر با عملکرد برتر انتخاب شود، موقعیت‌های فعال او به‌طور خودکار در حساب‌های معاملاتی کاربران تکرار می‌شود.
مهم ترین تفاوت میان کپی تریدینگ و سیگنال آن است که کپی تریدینگ توسط بروکرها ارائه می‌شود و شما به تا حد زیادی به معتبر بودن منبع خود اطمینان دارید. اما در دریافت سیگنال، خطر افتادن به دام کلاهبرداران به مراتب بیشتر است.
در کپی تریدینگ تمام معاملات در حساب کاربر کپی می‌شود. اما کاربر اجازه ویرایش معامله و ایجاد تغییرات در آن را در هر لحظه دارا می‌باشد.
یکی از بروکر‌هایی که آپشن‌های متوعی را علاوه بر کپی تریدینگ در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد بروکر موند اف ایکس است. در ادامه به طور مختصر به انواع حساب‌های سوشال تریدینگ در موند اف ایکس اشاره خواهیم کرد.
حساب‌های PAMM
این حساب‌ها نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را متحول می‌کند. چه یک معامله‌گر باتجربه یا یک مبتدی کامل باشید، حساب‌های PAMM فرصتی منحصر به فرد برای بهره‌گیری از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای بدون نیاز به دانش عمیق در مورد معامله‌گری است.
در این حساب، سرمایه‌گذاران وجوه خود را در یک حساب واحد ترکیب می‌کنند. یک معامله‌گر ماهر حساب را مدیریت کرده و معاملات را از طرف همه شرکت‌کنندگان انجام می‌دهد. در انتها نیز سهم هر یک از سرمایه‌گذاران براساس سهم آنها در استخر تعیین می‌شود.
حساب‌های MAM
حساب‌های MAM برای مدیران پولی که چندین حساب معاملاتی را به طور همزمان مدیریت می‌کنند، طراحی شده است. مدیران کنترل کامل، تنظیم پارامترهای ریسک، حجم معاملات و اهرم را برای برآورده کردن ترجیحات منحصر به فرد هر مشتری بر عهده دارند.
تفاوت این حساب با حساب PAMM در این است که تمام معاملات در حساب خود معامله گر انجام شده و قابلیت مشاهده تمام جزئیات معامله برای دنبال کننده فراهم است. اما بر خلاف حساب‌های کپی تریدینگ، کاربر اجازه ویرایش معاملات را ندارد.
برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حساب‌های سوشال تریدینگ به وبسایت موند اف ایکس مراجعه کنید.
آیا فروش سیگنال قانونیست؟
همواره بحث‌هایی در مورد این موضوع وجود داشته‌است که سیگنال‌های معاملاتی صرفا مشاوره سرمایه‌گذاری از طرف یک ارائه‌دهنده سیگنال به یک گیرنده سیگنال محسوب می‌شوند و بنابراین ممکن است پایه حقوقی محکمی نداشته باشند.
برای اینکه سیگنال‌های معاملاتی به‌عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری در مورد خرید یا فروش یک ابزار معاملاتی خاص تلقی شوند، باید توسط یک ارائه‌دهنده خدمات مالی دارای مجوز و تحت نظارت ارائه شوند. اگر ارائه‌دهنده سیگنال مجوزهای مناسب برای حوزه قضایی کشور محل سکونت معامله‌گر را داشته باشد، سیگنال‌ها می‌توانند قانونی تلقی شوند.
با این حال، امکان دیگری نیز وجود دارد. سیگنال‌های معاملاتی ممکن است تحت عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نشوند و تنها برای اهداف آموزشی یا اطلاعاتی به گیرندگان خدمت کنند. در این صورت، ارائه‌دهندگان سیگنال موظف به ذکر این موضوع در یک اعلان یا سلب مسئولیت در وبسایت خود هستند.
همچنین موارد زیادی از کلاهبرداری در فضای معاملاتی فارکس وجود دارد. این موضوع به‌ویژه برای ارائه‌دهندگان سیگنال‌های فارکس که چنین خدماتی را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهند، صادق است. ارائه‌دهندگان سیگنال‌های کلاهبرداری معمولاً بیشتر بر روی افزایش سریع تعداد مشترکان خود تمرکز می‌کنند تا اینکه سیگنال‌های معاملاتی آنها واقعاً دقیق باشد و به نفع گیرندگان باشد.
در نتیجه، معامله‌گران فارکس قبل از اینکه تصمیم بگیرند ایده‌های معاملاتی یک ارائه دهنده سیگنال را در نظر بگیرند و پول سخت به‌دست‌آمده خود را بر اساس آن سیگنال‌ها به خطر بیندازند باید تحقیقات بسیار عمیقی در مورد آن ارائه دهنده انجام دهند.
انواع سیگنال‌ها
سیگنال‌های فارکس به صورت کلی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
سیگنال‌های فارکس پولی و رایگان
در حالی که در برخی موارد سیگنال‌های رایگان فارکس ممکن است از نظر اعتبار و دقت مشکوک باشند، برخی ارائه‌دهندگان معتبر و قابل‌اعتماد نیز وجود دارند که سیگنال‌های معاملاتی رایگان را برای یک دوره آزمایشی معین ارائه می‌دهند. با این حال، بیشتر سیگنال‌های معاملاتی معتبر و دقیق نیاز به خرید دارند. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال ممکن است هزینه‌ای یک‌باره برای خدمات خود دریافت کنند، در حالی که دیگران ممکن است مدل اشتراکی را برای ارائه خدمات خود به کار ببرند. اگر به دنبال یک منبع آموزشی رایگان برای افزایش آگاهی خود در رابطه با بازار فارکس هستید، دوره جامع “صفر تا هزار آموزش فارکس” محمد آهنگری اصل می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
این دوره با پوشش کامل مباحث از مقدماتی تا پیشرفته، شما را برای چالش‌های بازار مالی آماده می‌کند. با یادگیری استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای و تکنیک‌های مدیریت ریسک، می‌توانید شانس خود را برای موفقیت در دنیای پر رقابت ترید افزایش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی، همین حالا اقدام کنید و گام بزرگی در مسیر حرفه‌ای شدن در فارکس بردارید.
سیگنال‌های ورود و خروج معاملاتی
سیگنال‌های معاملاتی می‌توانند بسته به میزان جزئیات آنها به سیگنال‌های ورود و خروج دسته‌بندی شوند. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال‌های فارکس ممکن است فقط سیگنال‌های ورود را ارائه دهند یا پیشنهاداتی برای باز کردن یک موقعیت در بازار بر اساس قیمت ورود خاص ارائه کنند.
برخی دیگر از ارائه‌دهندگان سیگنال‌های فارکس ممکن است فقط سیگنال‌های خروج را ارائه دهند یا پیشنهاداتی برای بستن یک موقعیت فعال مرتبط ارائه کنند. سیگنال‌های خروج معمولاً برای مدت‌زمان طولانی‌تر و برای ابزارهای معاملاتی که نوسانات بلند مدت دارند، ارائه می‌شوند.
با این حال، باید توجه داشت که سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت معمولاً شامل هر دو نقطه ورود و خروج هستند.
سیگنال‌های فارکس دستی و خودکار
سیگنال‌های معاملاتی دستی معمولاً توسط تیمی از تحلیلگران یا معامله‌گران موفق پس از انجام تحلیل دقیق از روند قیمت بازار ارائه می‌شوند. سیگنال‌های معاملاتی خودکار از طریق الگوریتم و نرم‌افزار کامپیوتری که شرایط بازار را به نمایندگی از معامله‌گران انسانی تحلیل می‌کند، تولید می‌شوند. با این حال، به دلیل الگوریتم کدگذاری‌شده خود، سیگنال‌های معاملاتی خودکار ممکن است انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به نوسانات قیمتی ناشی از عوامل بنیادی را نداشته باشند.
تفاوت سیگنال‌های بنیادی و تکنیکال
سیگنال‌های بنیادی
تحلیل بنیادی بر روی عوامل کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد که ممکن است بر ارزش‌گذاری ارزهای مختلف تأثیر بگذارند. تحلیلگران معمولاً به دنبال نشانه‌هایی از عملکرد اقتصادی برتر یک کشور نسبت به کشور دیگر می‌گردند که می‌تواند به نفع ارز آن کشور در برابر ارز دیگری در یک جفت ارز باشد. جریان‌های تجارت جهانی، جریان‌های سرمایه و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی از عوامل کلیدی هستند که معمولاً بر بازار فارکس در بلندمدت تأثیر می‌گذارند.
از سوی دیگر، عوامل کوتاه‌مدت ممکن است شامل تغییرات ماهانه در شرایط کسب‌وکار در بخش‌های تولیدی، خدمات یا ساخت‌وساز در یک اقتصاد، تغییرات در احساسات مصرف‌کنندگان و تغییرات در آمار بیکاری باشند.
بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز معمولاً بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. کشورهایی که بازدهی اوراق قرضه آنها در حال افزایش است، معمولاً جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیشتری خواهند شد که ارز محلی را خریداری کرده و در نتیجه، ارزش آن ارز به دلیل تقاضای بالاتر افزایش می‌یابد. در حالی که کشورهایی که دارای سیاست‌های پولی بسیار تسهیلی از طرف بانک‌های مرکزی هستند، معمولاً ارزش ارز آنها به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
سیگنال‌های تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر روی عملکرد قیمتی یک جفت ارز خاص تمرکز دارد و بر این باور استوار است که بازار به سمت الگوهای معاملاتی فارکس که در طول زمان تکرار می‌شوند، حرکت می‌کند. بنابراین، تحلیل دقیق عملکرد گذشته با استفاده از شاخص‌های تکنیکال همراه با مدل‌های شناسایی الگوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و سطوح حمایت و مقاومت، به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که حرکت‌های قیمتی آینده را پیش‌بینی کنند.
نکات مهم در انتخاب اراِئه دهنده سیگنال
هنگام انتخاب یک سیگنال معاملاتی فارکس، معامله‌گران باید به معیارهای زیر توجه کنند:
انتخاب بین سیگنال‌های رایگان یا اشتراکی پولی
اولین سوال این است که آیا معامله‌گران باید یک سرویس سیگنال فارکس رایگان را انتخاب کنند یا به دنبال یک سرویس اشتراکی پولی باشند. معامله‌گرانی که با سرمایه نسبتاً کمی معامله می‌کنند و ریسک می‌کنند، ممکن است تصمیم بگیرند از یک سرویس سیگنال فارکس رایگان استفاده کنند. از سوی دیگر، معامله‌گرانی که با سرمایه بزرگ‌تری معامله می‌کنند و به دنبال سرویسی با قابلیت اعتماد بیشتر هستند، ممکن است اشتراک سیگنال‌های پولی را انتخاب کنند. ارائه‌دهندگان سیگنال پولی اغلب دوره‌های آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از یک حساب دمو بدون ریسک، خدمات آنها را ارزیابی کنند.
انتخاب بین سیگنال‌های دستی یا خودکار
دومین سوال این است که آیا معامله‌گران باید از سیگنال‌های دستی یا خودکار استفاده کنند. اگر معامله‌گران ترجیح می‌دهند در طی یک جلسه معاملاتی خاص در بازار فارکس معامله کنند، ممکن است بخواهند خدمات یک ارائه‌دهنده سیگنال که سیگنال‌های دستی ارائه می‌دهد را بررسی کنند. سیگنال‌های دستی توسط تحلیلگران انسانی تهیه می‌شوند و می‌توانند برای معامله‌گرانی که به دنبال انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتر هستند، مناسب باشند.
انتخاب کانال ارتباطی برای دریافت سیگنال‌های فارکس
سومین سوال این است که از چه کانال ارتباطی برای دریافت سیگنال‌های فارکس استفاده شود. اگر معامله‌گران ترجیح می‌دهند سیگنال‌ها را از طریق پیام شخصی دریافت کنند، ممکن است ارائه‌دهندگان سیگنال فارکس که خدمات را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی به صورت خودکار ارائه می‌دهند، گزینه مناسبی نباشند. برخی ارائه‌دهندگان سیگنال از طریق پلتفرم‌های مختلف مانند تلگرام، واتساپ، ایمیل یا پیامک سیگنال‌ها را ارسال می‌کنند. انتخاب کانالی که برای معامله‌گر راحت‌تر است، می‌تواند در افزایش کارایی و بهره‌وری تأثیرگذار باشد.
تشخیص سیگنال اصولی از غیر‌اصولی
یک سیگنال که به صورت اصولی تهیه شده و حاصل تجزیه و تحلیل بازار بوده‌است شامل ویژگی‌های مشخصی می‌باشد.
بررسی ارتباط سیگنال با معامله‌گر
اولین گام این است که معامله‌گران باید ارتباط سیگنال با خودشان را بررسی کنند. باید اطمینان حاصل شود که سیگنال به جفت ارز مورد نظر آنها اشاره دارد، جهت بازار را (اینکه باید معامله خرید یا فروش انجام شود) پیش‌بینی می‌کند و همچنین اینکه سیگنال “فعال” است (از آنجا که سیگنال‌ها به صورت لحظه‌ای دریافت می‌شوند، معامله‌گران باید اعتبار سیگنال را برای جلسه معاملاتی فعلی بررسی کنند).
مشخص کردن قیمت ورود
دومین گام این است که سیگنال معاملاتی باید یک قیمت ورود مشخص را تعیین کند، یا حداقل مقدار لازم برای سرمایه‌گذاری در معامله را بیان کند.
مشخص کردن حد ضرر تضمینی
سومین گام این است که سیگنال معاملاتی باید یک حد ضرر تضمینی را مشخص کند. این سطح قیمتی است که در صورت تغییر جهت بازار و به منظور حفظ سودآوری بلندمدت معامله‌گر، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود.
مشخص کردن حد سود:
چهارمین گام این است که سیگنال معاملاتی باید یک حد سود را مشخص کند. این سطح قیمتی است که در صورت حرکت بازار مطابق انتظار و رسیدن به سود مورد نظر، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود.
کلام آخر
در انتها باید این نکته را یادآور شویم که دریافت سیگنال از هیچ منبعی فارق از نوع سیگنال و محتوای آن، تضمین کننده به سود رسیدن شما در بازار فارکس نیست.
سیگنال تنها نظر و تحلیل یک شخص یا گروه در رابطه با وضعیت بازار است که در بهترین حالت تنها تجربه و دانش بیشتری نسبت به شما از بازار دارند. آنان نیز مانند هر معامله‌گر دیگری خطا داشته و متحمل ضرر می‌شوند.
قبل از استفاده از هرگونه سیگنال در بازار فارکس، از نیفتادن به دام کلاهبرداران این عرصه اطمینان حاصل کنید.
سوالات متداول
سیگنال فارکس چیست؟
سیگنال فارکس یک پیشنهاد معاملاتی است که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی ارائه می‌شود. این سیگنال‌ها شامل اطلاعاتی مانند قیمت ورود، سطح توقف ضرر و سطح کسب سود هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
سیگنال‌های فارکس چگونه کار می‌کنند؟
سیگنال‌های فارکس بر اساس تحلیل‌های مختلفی از بازار تولید می‌شوند. این تحلیل‌ها می‌توانند شامل تحلیل‌های تکنیکال یا تحلیل‌های بنیادی باشند.
آیا سیگنال‌های فارکس رایگان هستند؟
بله، برخی سیگنال‌های فارکس رایگان هستند، اما این سیگنال‌ها ممکن است کیفیت و دقت کمتری داشته باشند. بسیاری از ارائه‌دهندگان سیگنال‌های باکیفیت هزینه‌ای را برای خدمات خود دریافت می‌کنند. این خدمات پولی معمولاً شامل تحلیل‌های دقیق‌تر و پشتیبانی بهتری هستند.
آیا سیگنال‌های فارکس همیشه درست هستند؟
هیچ سیگنال فارکسی نمی‌تواند تضمین کند که همیشه درست خواهد بود. سیگنال‌ها تنها پیش‌بینی‌هایی بر اساس تحلیل‌های مختلف هستند و ممکن است با نوسانات بازار و تغییرات غیرمنتظره مواجه شوند. مهم است که سیگنال‌ها را با تحلیل‌های خود تطبیق دهید و مدیریت ریسک مناسب را رعایت کنید.