معامله سل استاپ چیست و چگونه در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

معامله سل استاپ چیست؟

سل استاپ (Sell Stop) یک نوع سفارش معلق (Pending Order) در بازارهای مالی است که معامله‌گر با استفاده از آن سفارش فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد. این نوع سفارش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد در صورت کاهش قیمت به سطح مشخصی، روند نزولی ادامه پیدا کند.

در واقع، در این روش معامله‌گر سفارشی ثبت می‌کند که در صورتی که قیمت به یک سطح معین کاهش یابد، فروش دارایی به طور خودکار فعال شود. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در روندهای نزولی بازار از موقعیت‌های مناسب بهره ببرند.

نحوه ثبت سفارش سل استاپ در پلتفرم‌های معاملاتی

برای ثبت سفارش سل استاپ در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4 (MT4)،MetaTrader 5 (MT5)و سایر پلتفرم‌های مشابه، لازم است مراحل مشخصی را طی کنید. در ابتدا وارد حساب کاربری خود در پلتفرم معاملاتی شوید و نمودار دارایی مورد نظر را باز کنید. سپس گزینه"New Order"یا"سفارش جدید"را انتخاب کنید.

در مرحله بعد، نوع سفارش را روی گزینه"Sell Stop"تنظیم نمایید. در این بخش باید قیمتی که می‌خواهید سفارش شما در آن فعال شود را در کادر مربوط به"Price"وارد کنید. توجه داشته باشید که این قیمت باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

در صورت تمایل می‌توانید همزمان با ثبت سفارش، سطوح حد سود (Take Profit)و حد ضرر (Stop Loss)را تعیین کنید. این اقدام به شما کمک می‌کند تا سود خود را در نقاط مناسب شناسایی کرده و در صورت حرکت معکوس بازار، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید.

پس از تکمیل اطلاعات مربوط به قیمت، حد سود و حد ضرر، گزینه"Place Order"یا"ثبت سفارش"را انتخاب کنید. در این مرحله سفارش شما در حالت معلق قرار گرفته و به محض اینکه قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، به طور خودکار فعال خواهد شد.

چه زمانی از معامله سل استاپ استفاده کنیم؟

معامله‌گران از سفارش سل استاپ در شرایطی استفاده می‌کنند که انتظار دارند قیمت با شکستن سطح حمایتی خاصی وارد روند نزولی جدیدی شود. معمولاً در شرایط زیر از این روش استفاده می‌شود:

زمانی که قیمت در نزدیکی یک سطح حمایتی قرار دارد و معامله‌گر انتظار دارد در صورت شکستن این سطح، روند نزولی تقویت شود.

در استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکست (Breakout)، زمانی که قیمت از یک محدوده رنج خارج شده و وارد فاز نزولی می‌شود.

در شرایطی که معامله‌گر قصد دارد به جای ورود فوری به معامله، پس از تأیید روند نزولی وارد بازار شود.

سل لیمیت چیست؟

سل لیمیت (Sell Limit)یکی از انواع سفارش‌های معلق (Pending Order) در بازارهای مالی است که معامله‌گر با استفاده از آن، سفارش فروش خود را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد. این سفارش تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر افزایش یابد و سپس سفارش به طور خودکار اجرا می‌شود.

در واقع، سل لیمیت ابزاری مناسب برای معامله‌گرانی است که انتظار دارند قیمت ابتدا به یک سطح بالاتر (سطح مقاومتی) برسد و سپس از آن نقطه شروع به کاهش کند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در اوج قیمتی وارد معامله فروش شوند و از بازگشت قیمت به سمت پایین سود کسب کنند.

نحوه ثبت سفارش سل لیمیت در پلتفرم‌های معاملاتی

برای ثبت سفارش سل لیمیت در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4 (MT4)یا MetaTrader 5 (MT5)باید مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا وارد پلتفرم معاملاتی خود شوید و نمودار دارایی مورد نظر را باز کنید. سپس گزینه"New Order"یا"سفارش جدید"را انتخاب کنید. در بخش نوع سفارش، گزینه"Sell Limit"را انتخاب نمایید. در کادر قیمت (Price)، سطح قیمتی که قصد دارید در آن وارد معامله فروش شوید را وارد کنید. این قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

در صورت تمایل می‌توانید سطوح حد سود (Take Profit)و حد ضرر (Stop Loss)را نیز تعیین کنید تا ریسک و سود خود را مدیریت نمایید. در نهایت، پس از بررسی اطلاعات، گزینه"Place Order"یا"ثبت سفارش"را انتخاب کنید تا سفارش شما فعال شود.

چه زمانی از سفارش سل لیمیت استفاده کنیم؟

سفارش سل لیمیت در شرایطی استفاده می‌شود که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت پس از رسیدن به یک سطح مقاومتی، با فشار فروش مواجه شده و وارد یک روند نزولی خواهد شد. این روش معمولاً در مواقع زیر کاربرد دارد:

زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نشانه‌های ضعف در قدرت خریداران مشاهده می‌شود و معامله‌گر انتظار دارد در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم، قیمت معکوس شده و کاهش یابد.

در استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سطوح مقاومتی، جایی که معامله‌گر قصد دارد در سقف‌های قیمتی وارد موقعیت فروش شود.

هنگامی که قیمت در نزدیکی یک سطح مقاومتی قدرتمند قرار دارد و معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند این سطح مانع از ادامه رشد قیمت خواهد شد.

تفاوت سل استاپ با سل لیمیت

در بازارهای مالی، درک تفاوت بین انواع سفارش‌ها برای اجرای معاملات موفق بسیار حائز اهمیت است. دو نوع سفارش پرکاربرد در این زمینه، سفارش سل استاپ (Sell Stop) و سفارش سل لیمیت (Sell Limit) هستند. شناخت تفاوت‌های این دو ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مناسب از آن‌ها استفاده کرده و استراتژی‌های موثرتری را به کار گیرند.

مفهوم سفارش سل استاپ چیست؟

سفارش سل استاپ نوعی سفارش معلق است که در آن معامله‌گر سفارش فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌کند. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر کاهش یابد. سل استاپ در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله‌گر انتظار دارد در صورت افت قیمت به یک سطح مشخص، روند نزولی تقویت شده و کاهش بیشتر قیمت ادامه یابد. این نوع سفارش برای معامله در بازارهای نزولی و شکست‌های حمایتی کاربرد دارد.

مفهوم سفارش سل لیمیت چیست؟

سفارش سل لیمیت نوعی سفارش معلق است که معامله‌گر سفارش فروش خود را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌کند. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح مشخص‌شده توسط معامله‌گر افزایش یافته و سپس بازگشت کند. سفارش سل لیمیت معمولاً زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت پس از افزایش به یک سطح مقاومتی خاص، با فشار فروش مواجه شده و وارد روند نزولی شود.

مثال عملی برای درک بهتر تفاوت‌ها

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 100 دلار باشد. اگر شما پیش‌بینی کنید که در صورت کاهش قیمت به 95 دلار، روند نزولی قوی‌تری آغاز خواهد شد، در این شرایط باید یک سفارش سل استاپ در سطح 95 دلار ثبت کنید. در مقابل، اگر تصور کنید قیمت ابتدا به 110 دلار افزایش می‌یابد و سپس با اصلاح نزولی مواجه می‌شود، در این حالت باید یک سفارش سل لیمیت در سطح 110 دلار ثبت کنید.

تفاوت‌های کلیدی میان سفارش سل استاپ و سل لیمیت

تفاوت کلیدی میان این دو سفارش در موقعیت قیمت ورودی آن‌ها نسبت به قیمت فعلی بازار است. سفارش سل استاپ در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار فعال می‌شود و معمولاً برای معاملات مبتنی بر شکست‌های حمایتی و آغاز روندهای نزولی استفاده می‌شود. در مقابل، سفارش سل لیمیت در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار فعال می‌شود و برای ورود به معاملات فروش در نقاط بازگشتی و مقاومتی به کار می‌رود.

نکات مهم در استفاده از سل استاپ و سل لیمیت

برای موفقیت در معاملات با استفاده از این سفارش‌ها، معامله‌گران باید قبل از ثبت سفارش، بازار را به دقت تحلیل کرده و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. همچنین برای مدیریت ریسک، تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) ضروری است. در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر، سیگنال‌های ارائه‌شده توسط این سفارش‌ها معمولاً معتبرتر هستند.

سفارش‌های سل استاپ و سل لیمیت دو ابزار مهم در مدیریت ورود به معاملات نزولی هستند که هر کدام در شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. درک صحیح از نحوه عملکرد این سفارش‌ها و شناخت نقاط کلیدی بازار، به شما کمک می‌کند تا در معاملات خود تصمیم‌های بهتری بگیرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

مزایای استفاده از معامله سل استاپ

استفاده از سفارش سل استاپ در معاملات، مزایای متعددی دارد که می‌تواند به افزایش موفقیت شما در بازار کمک کند.

این روش به شما امکان می‌دهد تا در نقاط شکست (Breakout) وارد معاملات شوید و از روندهای قوی نزولی سود ببرید.

ثبت سفارش سل استاپ نیازی به حضور دائمی در پای نمودار ندارد، زیرا سیستم به صورت خودکار سفارش را در سطح تعیین‌شده فعال می‌کند.

با تعیین حد سود و حد ضرر در زمان ثبت سفارش، می‌توانید مدیریت ریسک موثری داشته باشید و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید.

معایب استفاده از معامله سل استاپ

با وجود مزایای قابل توجه، استفاده از سفارش سل استاپ دارای معایبی نیز است که باید از آن آگاه باشید.

در شرایط نوسانی بازار، ممکن است سفارش شما فعال شده اما قیمت بلافاصله بازگشت کند، که منجر به زیان شود.

در مواقعی که بازار با گپ‌های قیمتی (Price Gap) شدید همراه است، ممکن است سفارش شما در قیمتی نامطلوب‌تر از سطح تعیین‌شده فعال شود.

برخی معامله‌گران ممکن است به دلیل ورود زودهنگام به موقعیت‌های نزولی، در بازارهایی که شکست‌های کاذب (False Breakout) رخ می‌دهد دچار زیان شوند.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله با سل استاپ

برای بهره‌برداری بهینه از استراتژی سل استاپ، رعایت چند نکته مهم ضروری است.

همواره پیش از ثبت سفارش، بازار را به طور دقیق تحلیل کنید و از سطوح حمایتی و مقاومتی مهم آگاه باشید.

برای تأیید شکست‌های واقعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI،MACD و حجم معاملات استفاده کنید.

از تعیین حد سود و حد ضرر مناسب غافل نشوید تا بتوانید ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید.

در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر، سیگنال‌های ارائه‌شده توسط سفارش سل استاپ معمولاً دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تر هستند.

معامله سل استاپ یکی از ابزارهای قدرتمند در استراتژی‌های معاملاتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند در زمان شکستن سطوح حمایتی وارد معاملات نزولی شوند. با درک صحیح از نحوه ثبت این سفارش، شناسایی موقعیت‌های مناسب و مدیریت ریسک، می‌توانید از این روش در معاملات خود بهره‌برداری کنید. به خاطر داشته باشید که استفاده هوشمندانه از این ابزار در کنار تحلیل دقیق بازار، می‌تواند احتمال موفقیت شما در معاملات را افزایش دهد.

نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر نسخه موبایل

ثبت سفارش استاپ لاس (Stop Loss) در پلتفرم MetaTrader 4 (MT4)و MetaTrader 5 (MT5)در نسخه موبایل، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در معاملات است. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. در ادامه مراحل گام‌به‌گام تنظیم استاپ لاس در نسخه موبایل متاتریدر توضیح داده شده است.

مراحل تنظیم استاپ لاس در متاتریدر نسخه موبایل

ابتدا وارد پلتفرم متاتریدر گوشی خود شوید و از بخش Quotes یا نقل‌قول‌ها، دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب نماد معاملاتی مورد نظر، روی آن کلیک کرده و گزینه"New Order"یا"سفارش جدید"را انتخاب کنید.

در صفحه سفارش، اطلاعات مربوط به حجم معامله (Volume)، نوع سفارش و قیمت ورود را تکمیل کنید. در قسمت"Stop Loss"، سطح قیمتی مورد نظر برای خروج از معامله در صورت حرکت خلاف جهت پیش‌بینی شما را وارد نمایید. این سطح باید طوری تعیین شود که در صورت فعال شدن، زیان شما محدود بماند.

در معاملات خرید (Buy) حد ضرر باید در سطحی پایین‌تر از قیمت ورود قرار بگیرد. در معاملات فروش (Sell) نیز حد ضرر باید در سطحی بالاتر از قیمت ورود تعیین شود.

پس از وارد کردن اطلاعات، گزینه"Place Order"یا"ثبت سفارش"را انتخاب کنید تا سفارش شما همراه با استاپ لاس فعال شود

نحوه تنظیم استاپ لاس در معاملات باز

اگر فراموش کردید هنگام ثبت سفارش، استاپ لاس تعیین کنید، می‌توانید در هر زمان آن را به معامله باز اضافه کنید. برای انجام این کار، به بخش Trade یا معاملات باز در متاتریدر بروید و روی معامله مورد نظر کلیک کنید. گزینه"Modify"یا"ویرایش"را انتخاب کنید. در صفحه ویرایش، مقدار استاپ لاس را در کادر مربوطه وارد کرده و گزینه"Modify"یا"ذخیره تغییرات"را بزنید.

نکات مهم در تعیین استاپ لاس

برای موفقیت در معاملات و جلوگیری از زیان‌های سنگین، تعیین صحیح حد ضرر ضروری است. همواره استاپ لاس خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و در نقاط کلیدی بازار تنظیم کنید. سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و اندیکاتورهایی مانند ATR و Bollinger Bands می‌توانند در تعیین سطح مناسب حد ضرر کمک‌کننده باشند.

همچنین از تعیین استاپ لاس‌های بسیار نزدیک به قیمت فعلی خودداری کنید، زیرا ممکن است در اثر نوسانات جزئی بازار فعال شوند. در مقابل، تعیین استاپ لاس‌های بسیار دور نیز ممکن است موجب افزایش زیان شما شود.

لیمیت در ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال،سفارش لیمیت (Limit Order)یکی از روش‌های رایج برای خرید و فروش دارایی‌ها با قیمت مشخص است. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا دارایی‌های خود را تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اند یا بهتر از آن قیمت معامله کنند. استفاده از سفارش لیمیت به ویژه در شرایطی که معامله‌گر قصد دارد در قیمت‌های مطلوب وارد یا خارج از بازار شود، بسیار مؤثر است.

مفهوم سفارش لیمیت در ارز دیجیتال

سفارش لیمیت سفارشی است که معامله‌گر در آن قیمت دقیق خرید یا فروش خود را تعیین می‌کند. این سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر برسد یا در قیمتی بهتر انجام شود. در این روش، معامله‌گر برخلاف سفارش‌های آنی (Market Order) کنترل بیشتری روی قیمت ورودی یا خروجی خود دارد.

در یک سفارش خرید لیمیت (Buy Limit)، معامله‌گر سفارشی را ثبت می‌کند که تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح مشخصی کاهش یابد یا در سطح پایین‌تر از آن قرار بگیرد. این روش زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد قیمت پس از کاهش به سطح مشخصی، بازگشت کرده و افزایش یابد.

در مقابل، در یک سفارش فروش لیمیت (Sell Limit)، معامله‌گر سفارشی را ثبت می‌کند که تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده افزایش یابد یا در سطحی بالاتر از آن قرار بگیرد. این روش برای فروش در سطوح مقاومتی و نقاط بازگشتی مناسب است.

نحوه ثبت سفارش لیمیت در صرافی‌های ارز دیجیتال

برای ثبت سفارش لیمیت در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس (Binance)،کوین‌بیس (Coinbase)،کوکوین (KuCoin)و سایر پلتفرم‌های مشابه، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی شوید و وارد بخش معاملات شوید. در صفحه معاملات، گزینه"Limit Order"یا"سفارش لیمیت"را انتخاب کنید. سپس در کادر مربوط به قیمت، سطح قیمتی مورد نظر خود را که می‌خواهید دارایی در آن خریداری یا فروخته شود وارد کنید. در بخش حجم (Amount)، مقدار دارایی مورد نظر خود را تعیین نمایید. پس از وارد کردن این اطلاعات، روی گزینه"Buy"(برای خرید) یا"Sell"(برای فروش) کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

سفارش شما تا زمانی که قیمت بازار به سطح مشخص‌شده برسد یا شما به صورت دستی آن را لغو کنید، در سیستم باقی می‌ماند.

مزایای استفاده از سفارش لیمیت در ارز دیجیتال

سفارش لیمیت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در قیمت‌های مطلوب وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند. یکی از مزایای اصلی این روش کنترل بیشتر روی قیمت معامله است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد در مواقعی که قیمت‌های بازار نوسان شدیدی دارد، بدون نگرانی از اجرای سفارش در قیمت‌های نامناسب اقدام کند.

این روش همچنین در شرایطی که بازار نقدینگی کافی ندارد و احتمال اسلیپیج (Slippage) وجود دارد، بسیار کاربردی است. با استفاده از سفارش لیمیت، معامله‌گر اطمینان دارد که معامله تنها در قیمت تعیین‌شده یا در شرایط بهتر انجام می‌شود.

معایب سفارش لیمیت در ارز دیجیتال

در کنار مزایای سفارش لیمیت، این روش معایبی نیز دارد. مهم‌ترین ایراد آن این است که ممکن است سفارش شما هرگز اجرا نشود، به خصوص اگر قیمت بازار به سطح تعیین‌شده شما نرسد. این موضوع می‌تواند در شرایطی که بازار در نوسانات شدید قرار دارد، باعث از دست رفتن فرصت‌های سودآور شود.

همچنین، در بازارهایی که حرکت قیمت با سرعت زیادی رخ می‌دهد، ممکن است قیمت به سرعت تغییر کند و سفارش شما فعال نشود، حتی اگر بازار به نزدیکی سطح تعیین‌شده شما رسیده باشد.

تفاوت سفارش لیمیت با سفارش مارکت (Market Order)

تفاوت اصلی بین سفارش لیمیت و سفارش مارکت در نحوه اجرای آن‌هاست. سفارش لیمیت تنها در قیمت مشخص‌شده یا بهتر انجام می‌شود و معامله‌گر کنترل بیشتری روی قیمت دارد. در مقابل، سفارش مارکت به صورت فوری و با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود، اما ممکن است قیمت نهایی با قیمتی که در نظر داشتید متفاوت باشد، به ویژه در بازارهای کم‌عمق و پرنوسان.

بای استاپ لیمیت چیست؟

بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)یکی از انواع سفارش‌های پیشرفته در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که ترکیبی از دو نوع سفارش بای استاپ (Buy Stop)و بای لیمیت (Buy Limit)محسوب می‌شود. این نوع سفارش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در شرایط خاص و با کنترل دقیق‌تری بر قیمت ورودی خود، وارد معامله خرید شوند.

سفارش بای استاپ لیمیت شامل دو قیمت کلیدی است:

قیمت استاپ (Stop Price):این قیمتی است که در صورت رسیدن بازار به آن، سفارش لیمیت فعال می‌شود.

قیمت لیمیت (Limit Price):این قیمتی است که سفارش خرید شما با آن انجام می‌شود.

به بیان ساده، سفارش بای استاپ لیمیت زمانی فعال می‌شود که قیمت بازار به سطح استاپ پرایس برسد. پس از فعال شدن، سفارش به عنوان یک سفارش لیمیت در قیمتی که شما تعیین کرده‌اید اجرا می‌شود.

نحوه عملکرد سفارش بای استاپ لیمیت

تصور کنید قیمت فعلی بیت کوین 40,000 دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که در صورت افزایش قیمت به 42,000 دلار، بازار به رشد بیشتری ادامه خواهد داد. در عین حال، نمی‌خواهید سفارش خرید شما با قیمتی بالاتر از 42,200 دلار ثبت شود.

در این شرایط، شما می‌توانید یک سفارش بای استاپ لیمیت با موارد زیر ثبت کنید:

استاپ پرایس (Stop Price):42,000 دلار

لیمیت پرایس (Limit Price):42,200 دلار

اگر قیمت بازار به 42,000 دلار برسد، سفارش شما فعال شده و در صورت فراهم بودن شرایط بازار، خرید شما در قیمت 42,200 دلار یا کمتر انجام خواهد شد. این ویژگی به شما کمک می‌کند از ورود به معامله در قیمت‌های نامطلوب یا نوسانات شدید بازار جلوگیری کنید.

نحوه ثبت سفارش بای استاپ لیمیت در صرافی‌های ارز دیجیتال

برای ثبت سفارش بای استاپ لیمیت در پلتفرم‌های معاملاتی مانند Binance،Coinbase یا KuCoin، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی شوید و به بخش معاملات (Trading)بروید. در صفحه سفارش، گزینه"Buy Stop Limit"یا"بای استاپ لیمیت"را انتخاب کنید. در قسمت Stop Price، قیمتی را که می‌خواهید سفارش شما در آن فعال شود وارد کنید. سپس در قسمت Limit Price، قیمتی که مایلید سفارش شما با آن انجام شود را وارد نمایید. در بخش Amount، مقدار ارز دیجیتالی که قصد خرید آن را دارید مشخص کنید. در نهایت، با انتخاب گزینه"Place Order"یا"ثبت سفارش"، سفارش شما ثبت شده و در انتظار فعال شدن باقی می‌ماند.

چه زمانی از بای استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

سفارش بای استاپ لیمیت معمولاً در شرایطی استفاده می‌شود که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت در صورت شکست سطح مقاومتی، روند صعودی قدرتمندی را آغاز خواهد کرد. با استفاده از این روش، معامله‌گر می‌تواند از فرصت‌های معاملاتی در شرایط بازار صعودی بهره‌مند شود، در حالی که کنترل دقیقی روی قیمت خرید خود دارد.

این سفارش به ویژه در بازارهای نوسانی یا در زمان‌هایی که معامله‌گر نمی‌تواند بازار را به صورت لحظه‌ای رصد کند، بسیار مفید است.

مزایای استفاده از بای استاپ لیمیت

استفاده از سفارش بای استاپ لیمیت به معامله‌گران امکان می‌دهد که در شرایطی که بازار از یک سطح کلیدی عبور کرده و احتمال رشد بیشتر وجود دارد، با کنترل بهتر روی قیمت وارد معامله شوند. این روش به شما کمک می‌کند تا از ورود در قیمت‌های نامطلوب و نوسانات شدید بازار جلوگیری کرده و تنها در شرایط ایده‌آل وارد بازار شوید.

از دیگر مزایای این سفارش می‌توان به قابلیت تنظیم خودکار ورود به معامله در نقاط شکست قیمتی (Breakout) اشاره کرد که در استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته اهمیت زیادی دارد.

معایب سفارش بای استاپ لیمیت

یکی از معایب سفارش بای استاپ لیمیت این است که اگر قیمت بازار به سرعت از قیمت استاپ پرایس عبور کرده و به سطحی بالاتر از قیمت لیمیت برسد، ممکن است سفارش شما انجام نشود. در بازارهای پرنوسان، این اتفاق می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شود.

علاوه بر این، در صورتی که قیمت بازار دقیقاً به سطح استاپ پرایس برسد اما در ادامه بازگشت کند و به قیمت لیمیت نرسد، سفارش شما فعال شده اما اجرا نمی‌شود.

تفاوت بای استاپ لیمیت با بای استاپ و بای لیمیت

سفارش بای استاپ لیمیت ترکیبی از دو سفارش مستقل یعنی بای استاپ و بای لیمیت است. در سفارش بای استاپ، معامله‌گر تنها یک قیمت را مشخص می‌کند که در صورت رسیدن بازار به آن، سفارش خرید فعال می‌شود. در مقابل، در سفارش بای لیمیت، معامله‌گر سفارشی برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی ثبت می‌کند.

تفاوت بای استاپ لیمیت در این است که پس از فعال شدن سفارش، معامله در قیمتی که شما تعیین کرده‌اید یا بهتر از آن انجام می‌شود و این ویژگی باعث کنترل بیشتر معامله‌گر بر قیمت ورودی می‌شود.

پارامترهای مهم در ایجاد دستور سل استاپ

در زمان ثبت سفارش سل استاپ (Sell Stop)، تعیین دقیق پارامترهای کلیدی نقش مهمی در موفقیت معامله دارد. درک صحیح این پارامترها به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری سفارش‌های خود را مدیریت کرده و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنید. در ادامه مهم‌ترین پارامترهای لازم برای ثبت موفق یک دستور سل استاپ شرح داده شده است.

قیمت ورود (Entry Price)

قیمت ورود یکی از مهم‌ترین پارامترها در ثبت سفارش سل استاپ است. در این بخش، معامله‌گر باید قیمتی را تعیین کند که در صورت کاهش قیمت بازار به آن سطح، سفارش فروش فعال شود. این قیمت باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد. انتخاب سطح مناسب برای قیمت ورود نیازمند تحلیل دقیق بازار و شناسایی سطوح حمایتی مهم است. ورود در نقاط نامناسب ممکن است منجر به فعال شدن زودهنگام سفارش و زیان‌های ناخواسته شود.

حد ضرر (Stop Loss)

تعیین حد ضرر در کنار ثبت سفارش سل استاپ نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. حد ضرر قیمتی است که در صورت بازگشت روند بازار در خلاف جهت پیش‌بینی‌شده، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان‌های سنگین جلوگیری شود. برای تنظیم حد ضرر، بهتر است آن را در سطحی قرار دهید که در صورت عبور بازار از آن نقطه، تحلیل شما دیگر معتبر نباشد. معمولاً در سفارش سل استاپ، حد ضرر در بالاتر از سطح قیمت ورود تنظیم می‌شود.

حد سود (Take Profit)

حد سود یکی دیگر از پارامترهای مهم در ثبت سفارش سل استاپ است. تعیین این پارامتر به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت بازار در جهت پیش‌بینی‌شده، سود خود را در نقطه مطلوب شناسایی کنید. حد سود معمولاً در نزدیکی سطوح حمایتی قوی‌تر یا محدوده‌هایی که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، تعیین می‌شود. رعایت نسبت منطقی ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio) در تنظیم این پارامتر ضروری است.

حجم معامله (Volume)

حجم معامله مشخص می‌کند که چه مقدار از دارایی را در سفارش سل استاپ قرار می‌دهید. انتخاب حجم مناسب در کنار مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین حجم بیش از حد ممکن است باعث زیان‌های سنگین شود، در حالی که حجم کم می‌تواند سود بالقوه شما را محدود کند. توصیه می‌شود حجم معاملات خود را با توجه به میزان سرمایه و استراتژی مدیریت ریسک تنظیم کنید.

زمان انقضای سفارش (Expiration Time)

برخی پلتفرم‌های معاملاتی امکان تعیین زمان انقضا (Expiry Time) برای سفارش‌های معلق مانند سل استاپ را ارائه می‌دهند. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تعیین کنید که سفارش شما در صورت فعال نشدن تا چه زمانی معتبر باشد. در شرایطی که بازار نوسانات شدیدی دارد، تعیین زمان انقضای مناسب به شما کمک می‌کند تا از ثبت سفارش‌های ناموفق جلوگیری کنید.

تأیید با ابزارهای تحلیلی

یکی دیگر از پارامترهای مهم برای اجرای موفق سفارش سل استاپ، تأیید تحلیل با استفاده از ابزارهای تکنیکال است. اندیکاتورهایی مانند RSI،MACD و میانگین‌های متحرک می‌توانند در شناسایی نقاط مناسب برای ورود به معامله مؤثر باشند. این ابزارها می‌توانند به شما کمک کنند تا از ورود به بازار در نقاط نامناسب یا هنگام وقوع شکست‌های کاذب جلوگیری کنید.