طبق آمار اخیر، بیش از 80% از تریدرها در بازار فارکس به دلیل نوسانات اسپرد شناور، هزینه‌های غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کنند.
در حالی که این نوع اسپرد به‌طور معمول در شرایط آرام بازار مقرون‌به‌صرفه است، بسیاری از تریدرها به دنبال بروکرهایی با اسپرد ثابت هستند تا از پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و امنیت بیشتری برخوردار شوند.
اما سوال اینجاست که آیا اصلاً بروکرهایی با اسپرد ثابت در بازار فارکس وجود دارند؟ اگر بله، چه ویژگی‌هایی دارند و آیا انتخاب آن‌ها برای شما مناسب است؟
اسپرد چیست و انواع آن
اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار فارکس اطلاق می‌شود. این اسپرد معمولا توسط بروکرها به‌عنوان هزینه معامله از تریدرها دریافت می‌شود.
اسپردها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
- اسپرد ثابت ( Fix Spread): این اسپرد در تمامی شرایط بازار ثابت باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند.
- اسپرد شناور: این اسپرد با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت تغییر می‌کند.
اسپرد ثابت بهتر است یا شناور؟
انتخاب بین اسپرد ثابت یا شناور بستگی به استراتژی معاملاتی و نوع معامله‌گر دارد. اسپرد ثابت برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و کسانی که استراتژی‌های اسکالپینگ یا نوسان‌گیری دارند، مناسب‌تر است زیرا هیچ‌گاه تغییرات ناگهانی در اسپرد تجربه نمی‌کنند.
از سوی دیگر، اسپرد شناور می‌تواند در مواقعی که بازار آرام است، هزینه کمتری به تریدر تحمیل کند.
بروکرهای با اسپرد ثابت چه مزایا و معایبی دارند؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع بروکر و سیاست‌های آن دارد. در حال حاضر، چندین بروکر معتبر در بازار فارکس وجود دارند که اسپرد ثابت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، اما باید بدانید که این نوع بروکرها معمولاً به‌طور کلی کمتر از بروکرهای با اسپرد شناور رایج هستند.
مزایا
- ثبات در هزینه‌ها: مهم‌ترین مزیت اسپرد ثابت این است که شما از ابتدا می‌دانید که در هر تراکنش چه هزینه‌ای خواهید داشت. این به‌ویژه برای کسانی که استراتژی‌های بلندمدت یا میان‌مدت دارند، مفید است.
- برنامه‌ریزی بهتر: تریدرهایی که از اسپرد ثابت استفاده می‌کنند، می‌توانند به راحتی هزینه‌های خود را پیش‌بینی کنند و این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای معاملات خود داشته باشند.
- امنیت بیشتر در بازارهای نوسانی: در شرایط نوسانی، اسپرد ثابت این امکان را به شما می‌دهد که هزینه‌های اضافی را تجربه نکنید و از نوسانات غیرمنتظره در اسپرد جلوگیری کنید.
معایب
هزینه‌های بالاتر در شرایط معمولی: در برخی از موارد، اسپرد ثابت ممکن است نسبت به اسپرد شناور در شرایط عادی بازار گران‌تر باشد. این مسئله به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار آرام است، خود را نشان می‌دهد.
- عدم انعطاف‌پذیری در بازارهای پرنوسان: برخی از بروکرها ممکن است در زمان‌های خاصی (مثلاً هنگام انتشار اخبار اقتصادی یا بحران‌های جهانی) اسپردهای خود را تغییر دهند، حتی اگر اسپرد کلی ثابت باشد.
- ممکن است محدودیت‌های بیشتری در انتخاب جفت ارزها داشته باشید: بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، معمولاً محدودیت‌هایی در انتخاب جفت ارزها یا حجم معاملات دارند.
چه نوع بروکری کمترین اسپرد را دارد؟
یکی از مهم‌ترین عوامل برای معامله‌گران فارکس، هزینه‌های اسپرد است که مستقیماً بر سود و ضرر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. انتخاب بروکر با کمترین اسپرد می‌تواند مزیت بزرگی باشد.
در اینجا انواع بروکرهایی که کمترین اسپرد را دارند و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
1. بروکرهای ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی)
بروکرهای ECN معمولاً کمترین اسپرد را دارند زیرا سفارشات مشتریان را مستقیماً به بازارهای بین‌بانکی ارسال می‌کنند. اسپرد در این بروکرها می‌تواند به ۰.۰ پیپ برسد، ولی ممکن است کمیسیون‌هایی به ازای هر معامله دریافت کنند.
2. بروکرهای (STP (Straight Through Processing
بروکرهای STP هم مشابه ECN عمل می‌کنند و اسپردهای کمی دارند، اما معمولاً بدون کمیسیون اضافی. اسپرد جفت ارزهایی مانند EUR/USD در این بروکرها معمولاً ۰.۱ پیپ است.
3. بروکرهای Market Maker
بروکرهای Market Maker اسپردهای بالاتری دارند، زیرا سفارشات مشتریان را در داخل خود پردازش می‌کنند. این نوع بروکرها برای جفت ارزهایی مانند EUR/USD اسپردهایی در حدود ۰.۵ پیپ یا بیشتر دارند.
عوامل تأثیرگذار بر اسپرد
- حجم معاملات: بروکرهایی که حجم معاملات بالاتری دارند، اسپردهای کمتری ارائه می‌دهند.
- نوع حساب معاملاتی: حساب‌های ECN و STP اسپردهای کمتری دارند.
- شرایط بازار: در زمان‌های نوسانی، اسپرد ممکن است افزایش یابد.
کدام بروکرها اسپرد ثابت دارند؟
حساب‌های اسپرد ثابت به حساب‌هایی اطلاق می‌شود که در آن، اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) به‌طور ثابت در طول روز و بدون تغییر باقی می‌ماند.
در این حساب‌ها، برخلاف حساب‌های اسپرد شناور که اسپرد بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند، هزینه‌های معاملاتی ثابت و پیش‌بینی‌شده هستند، که برخی از بروکرهای معتبر که این نوع حساب‌ها را ارائه می‌دهند.
این نوع حساب‌ها به‌ویژه برای استراتژی‌های معاملاتی خاص مانند اسکالپینگ و تریدهای بلندمدت و معمولاً بیشتر برای معامله‌گران مبتدی و کسانی که به دنبال یک تجربه ثابت و قابل پیش‌بینی هستند بسیار مناسب است.
| بروکر | نوع حساب | اسپرد | ویژگی‌ها | مزایا |
| AMarkets | FIX | از ۰ پیپ به بالا | اسپرد ثابت، اجرای سریع سفارشات، مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای | کمیسیون‌های معقول، اسپرد پایین برای استراتژی‌های خاص |
| Errante | Tailor Made | اسپرد ثابت | پشتیبانی فارسی، شرایط سفارشی، مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای | شرایط ویژه برای تریدرهای خاص، قابلیت تنظیم حساب به دلخواه |
| HYCM | اسپرد ثابت | ثابت | پشتیبانی فارسی، شرایط پیش‌بینی‌شده و شفاف در طول روز | اسپرد ثابت، مناسب برای استراتژی‌های بلندمدت |
| DeltaFX | اسپرد ثابت | ثابت | واریز و برداشت سریع، اسپرد ثابت و پیش‌بینی‌شده | کاهش ریسک معاملات، مناسب برای تریدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت |
| NordFX | FIX | ثابت | اجرای سریع سفارشات، اسپرد ثابت | شرایط عالی برای تریدرهای حرفه‌ای |
| IFCMarkets | اسپرد ثابت | ثابت | واریز و برداشت آسان، پشتیبانی از اسکالپینگ | مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای |
| Aron Groups | اسپرد ثابت نانو | ثابت | حساب‌های نانو با اسپرد ثابت | مناسب برای تریدرهای کوچک و مبتدی |
| Orbex | اسپرد ثابت نانو | از ۰ پیپ به بالا | پلتفرم‌های پیشرفته، اسپرد کم، کمیسیون‌های معقول | شرایط عالی برای اسکالپینگ و معاملات سریع |
| Vingo Markets | اسپرد ثابت نانو | از ۰ پیپ به بالا | حساب VIP با اسپرد کم و شرایط معاملاتی پیشرفته | مناسب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تریدرهای بزرگ |
| IFCMarkets | ECN | از ۰ پیپ به بالا | اجرای سریع، اسپرد کم | مناسب برای اسکالپینگ و تریدهای بلندمدت |
1. بروکر Errante (حساب Tailor Made)
- نوع حساب: Tailor Made
- ویژگی‌ها: این حساب به‌طور خاص برای کسانی طراحی شده است که نیاز به شرایط معاملاتی خاص دارند. اسپردهای ثابت و اجرای سریع سفارشات از ویژگی‌های این حساب است.
- مزیت‌ها: امکان تنظیم شرایط حساب به دلخواه شما، مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای و نیازمند به سفارشی‌سازی.
2. بروکر AMarkets (حساب FIX)
- نوع حساب: FIX
- ویژگی‌ها: حساب FIX در بروکر آمارکتس یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسانی است که به دنبال اسپرد ثابت و شرایط معاملاتی شفاف هستند.
- مزیت‌ها: اسپرد ثابت از ۰ پیپ به بالا، بدون کمیسیون اضافی، مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای و نیازمند به اجرای سریع سفارشات.
3. بروکر HYCM (حساب اسپرد ثابت)
- نوع حساب: اسپرد ثابت
- ویژگی‌ها: این حساب اسپرد ثابت ارائه می‌دهد و به‌ویژه برای کسانی که به‌دنبال پایداری در هزینه‌ها هستند، مناسب است.
- مزیت‌ها: اسپرد ثابت و قابل پیش‌بینی در طول روز، که به کاهش ریسک در استراتژی‌های بلندمدت کمک می‌کند.
4. بروکر DeltaFX (حساب اسپرد ثابت)
- نوع حساب: اسپرد ثابت
- ویژگی‌ها: این حساب نیز اسپرد ثابت ارائه می‌دهد و برای کسانی که می‌خواهند معاملات بدون تغییرات زیاد در هزینه انجام دهند، گزینه‌ای ایده‌آل است.
- مزیت‌ها: شرایط معاملاتی ساده و شفاف برای تریدرهای با استراتژی‌های متنوع.
5. بروکر NordFX (حساب FIX)
- نوع حساب: FIX
- ویژگی‌ها: حساب FIX در بروکر نورد اف ایکس برای کسانی که به دنبال اسپرد ثابت و شرایط خاص معاملاتی هستند طراحی شده است.
- مزیت‌ها: اسپرد ثابت و کمیسیون‌های معقول، مناسب برای کسانی که می‌خواهند به‌طور مؤثر در بازار فارکس معامله کنند.
6. بروکر IFC Markets (حساب اسپرد ثابت)
- نوع حساب: اسپرد ثابت
- ویژگی‌ها: اسپرد ثابت و شرایط معاملاتی قابل پیش‌بینی برای کسانی که می‌خواهند با هزینه‌های ثابت و کم‌ریسک معامله کنند.
- مزیت‌ها: مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای که به دنبال پیش‌بینی دقیق‌تر هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای استراتژی‌های معاملاتی خود هستند.
7. بروکر Aron Groups (حساب اسپرد ثابت نانو)
- نوع حساب: اسپرد ثابت نانو
- ویژگی‌ها: این حساب برای کسانی که به‌دنبال معاملات با حجم کم و اسپرد ثابت هستند، مناسب است.
- مزیت‌ها: اسپرد ثابت نانو برای معامله‌گران کوچک، مناسب برای کسانی که می‌خواهند با حجم‌های کوچک‌تر شروع کنند.
8. بروکر Orbex
- نوع حساب: ECN، Standard
- ویژگی‌ها: یکی از بروکرهای معتبر با اسپردهای بسیار کم و مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال یک پلتفرم پیشرفته برای اجرای معاملات سریع هستند.
- مزیت‌ها: اسپرد کم، کمیسیون‌های مناسب، و خدمات عالی پشتیبانی.
9. بروکر Vingo Markets
- نوع حساب: VIP
- ویژگی‌ها: حساب‌های VIP با اسپرد بسیار پایین و شرایط معاملاتی پیشرفته برای تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که به دنبال تجربه‌ای خاص هستند.
- مزیت‌ها: اسپرد بسیار کم، از ۰ پیپ به بالا، با سرمایه‌گذاری اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار.
10. بروکر IFCMarkets (حساب ECN)
- نوع حساب: ECN
- ویژگی‌ها: این حساب برای کسانی که به دنبال اسپردهای نانو و اجرای سریع سفارشات هستند طراحی شده است.
- مزیت‌ها: اسپرد نزدیک به ۰ پیپ، شرایط عالی برای اسکالپینگ و تریدهای سریع.
کدام نوع اسپرد برای شما مناسب‌تر است؟
انتخاب مناسب‌ترین نوع اسپرد به استراتژی معاملاتی و اولویت‌های شما بستگی دارد:
✅ اسپرد ثابت:
اگر به دنبال هزینه‌های ثابت و قابل پیش‌بینی هستید و می‌خواهید از تغییرات ناگهانی هزینه‌ها در شرایط نوسانی بازار اجتناب کنید، اسپرد ثابت بهترین گزینه برای شماست. این نوع اسپرد به‌ویژه برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ یا نوسان‌گیری دارند، بسیار مناسب است.
✅ اسپرد شناور:
اگر معاملات شما بیشتر در زمان‌های آرام بازار انجام می‌شود و به دنبال کاهش هزینه‌ها در این شرایط هستید، اسپرد شناور انتخاب بهتری خواهد بود. این نوع اسپرد به شما امکان می‌دهد در شرایط عادی بازار هزینه‌های کمتری پرداخت کنید، اما باید آمادگی تغییرات احتمالی در شرایط پرنوسان را داشته باشید.
نتیجه:
در نهایت، انتخاب شما باید بر اساس استراتژی معاملاتی، تحمل ریسک و نیازهای خاص شما انجام شود. معامله‌گران با استراتژی‌های بلندمدت ممکن است از اسپرد ثابت بهره بیشتری ببرند، در حالی که تریدرهایی که در بازارهای آرام فعالیت می‌کنند، اسپرد شناور را ترجیح می‌دهند.
