گردش مالی روزانه فارکس چقدر است؟

حجم معاملات روزانه فارکس

طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، گردش مالی روزانه بازار فارکس به بیش از 7.5 تریلیون دلار رسیده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. این افزایش، تحت تأثیر گسترش معاملات خودکار، پیشرفت پلتفرم‌های معاملاتی، و ورود سرمایه‌گذاران خرد به این بازار بوده است.

یکی از نکات قابل‌توجه، توزیع این حجم معاملاتی بین ارزهای مختلف است.حدود 88 درصد از کل معاملات، شامل دلار آمریکا به‌عنوان ارز اصلی بازار است، درحالی‌که یورو و ین ژاپن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین، بخش عمده‌ای از این گردش مالی توسط مراکز مالی بزرگ مانند لندن، نیویورک و توکیو مدیریت می‌شود.

نقدینگی بالای فارکس باعث شده است که در هر لحظه، حجم عظیمی از سفارش‌ها بدون مشکل اجرا شوند و نوسانات قیمتی، فرصت‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند. برخلاف بازارهای سهام که ممکن است در شرایط بحرانی دچار افت شدید نقدینگی شوند، فارکس همواره با حجم معاملاتی پایدار و نقدشوندگی بالا همراه است.

حجم معاملات در مراکز مالی بزرگ در سال ۲۰۲۴

ایالات متحده:حجم معاملات روزانه در آوریل ۲۰۲۴ به ۱.۱۶۵ تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۴.۱٪نسبت به سال قبل است.

سنگاپور:حجم معاملات در این مرکز مالی به ۱.۰۸۵ تریلیون دلار رسید که آن را یکی از مهم‌ترین قطب‌های معاملاتی جهان کرده است.

بریتانیا و ژاپن:همچنان در میان بزرگ‌ترین بازارهای فارکس قرار دارند و حجم بالایی از مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند.

عوامل مؤثر بر گردش مالی فارکس

حجم معاملات روزانه در فارکس تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، مالی و تکنولوژیکی قرار دارد. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

۱. نقش بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی

بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) از طریق سیاست‌های پولی، نرخ بهره و مداخلات ارزی، تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و حجم معاملات فارکس دارند. علاوه بر این، بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بزرگ با انجام معاملات کلان برای مشتریان خود، سهم عمده‌ای از گردش مالی این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

۲. فعالیت شرکت‌های چندملیتی و تجارت بین‌المللی

شرکت‌های بین‌المللی که در تجارت کالا و خدمات فعالیت دارند، برای تسویه حساب‌های خود به تبدیل ارز نیاز دارند. این مبادلات ارزی که شامل پرداخت حقوق، تأمین هزینه‌های زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی می‌شود، به افزایش حجم معاملات روزانه فارکس کمک می‌کند.

۳. معاملات سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

بخش بزرگی از معاملات فارکس به فعالیت‌های سفته‌بازانه اختصاص دارد. معامله‌گران خرد، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) و مؤسسات مالی، با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی، حجم بالایی از سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند. این فعالیت‌ها باعث افزایش گردش مالی و پویایی بازار می‌شود.

۴. تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی

رویدادهای اقتصادی و سیاسی می‌توانند تأثیر آنی و چشمگیری بر نرخ ارزها و حجم معاملات داشته باشند. تغییرات نرخ بهره، انتشار داده‌های اقتصادی (مانند نرخ بیکاری و تورم)، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های مالی، موجب افزایش نوسانات بازار شده و معامله‌گران را به ورود یا خروج سریع از موقعیت‌های معاملاتی ترغیب می‌کند.

۵. پیشرفت فناوری و دسترسی آسان به بازار

تحول در فناوری‌های مالی (FinTech) و ظهور پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، ورود معامله‌گران خرد را تسهیل کرده و نقش مهمی در افزایش گردش مالی روزانه فارکس ایفا کرده است. ربات‌های معامله‌گر، الگوریتم‌های هوشمند و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نیز به افزایش سرعت معاملات و حجم نقدینگی در بازار کمک کرده‌اند.

چرا گردش مالی بالای فارکس مهم است؟

حجم بالای معاملات در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی دارد که آن را به یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار،نقدشوندگی بالا است. با توجه به حجم عظیم سفارش‌های خرید و فروش، معامله‌گران در هر لحظه می‌توانند معاملات خود را بدون نگرانی از نبود خریدار یا فروشنده انجام دهند.

علاوه بر این، گردش مالی بالا باعث ایجاد نوسانات کافی در قیمت‌ها می‌شود که فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این نوسانات، به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرها، امکان کسب سود از تغییرات مداوم نرخ ارز را به وجود می‌آورد.

یکی دیگر از مزایای مهم حجم بالای معاملات،عدم تسلط یک نهاد خاص بر بازار است. برخلاف برخی از بازارهای مالی که تحت تأثیر بانک‌های مرکزی یا شرکت‌های بزرگ قرار دارند، در فارکس هیچ بازیگر واحدی قادر به کنترل کامل قیمت‌ها نیست. این ویژگی، بازار را شفاف‌تر کرده و رقابت سالم‌تری میان معامله‌گران ایجاد می‌کند.

در مجموع، گردش مالی بالای فارکس باعث، نقدشوندگی سریع و فرصت‌های متنوع معاملاتی می‌شود که آن را به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهان تبدیل کرده است.

نقدشوندگی (Liquidity) در بازارهای مالی چیست؟

نقدشوندگی یا Liquidity یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بازار مالی است که به سرعت و سهولت خرید و فروش یک دارایی بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت آن اشاره دارد. در یک بازار با نقدشوندگی بالا، معامله‌گران می‌توانند سفارش‌های خود را در هر لحظه و با کمترین تاخیر اجرا کنند، درحالی‌که در بازارهای کم‌نقد، انجام معاملات ممکن است با نوسانات شدید قیمتی و اسپرد بالا همراه باشد.

ارزهای با بیشترین حجم معامله در بازار فارکس

بازار فارکس از نظر حجم معاملات، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و روزانه میلیاردها دلار بین ارزهای مختلف مبادله می‌شود. در این میان، برخی جفت‌ارزها به دلیل نقدشوندگی بالا، مشارکت گسترده مؤسسات مالی و حجم بالای مبادلات بین‌المللی، سهم بیشتری از گردش مالی بازار را در اختیار دارند.

۱. یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

این جفت‌ارز،پرمعامله‌ترین جفت در بازار فارکس است و بیش از ۲۳٪ از کل حجم معاملات روزانه را شامل می‌شود. دلیل محبوبیت EUR/USD، نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و تأثیرپذیری آن از داده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. بانک‌های مرکزی، موسسات مالی و معامله‌گران خرد، این جفت‌ارز را به دلیل پایداری نسبی و نوسانات مناسب انتخاب می‌کنند.

۲. دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

جفت‌ارز USD/JPY حدود ۱۳.۵٪ از کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل می‌دهد. ین ژاپن، به عنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان، در زمان‌های بحران اقتصادی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. نقدشوندگی بالا و تأثیرپذیری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) از عوامل محبوبیت این جفت‌ارز است.

۳. پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD)

این جفت‌ارز که به "کابل" (Cable) معروف است، حدود ۹.۵٪ از حجم معاملات روزانه را در اختیار دارد. GBP/USD نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD دارد و برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکات قیمتی شدید هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود. عوامل اقتصادی و سیاسی بریتانیا، از جمله سیاست‌های بانک مرکزی انگلیس (BoE) و تحولات اقتصادی اروپا، تأثیر زیادی بر این جفت‌ارز دارند.

۴. دلار آمریکا/یوان چین (USD/CNY)

با توجه به اهمیت چین در اقتصاد جهانی، جفت‌ارز USD/CNY حجم قابل‌توجهی از معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین (PBOC) و روابط تجاری این کشور با ایالات متحده، تعیین‌کننده روند قیمتی این جفت‌ارز است.

۵. دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

این جفت‌ارز که به شدت تحت تأثیر قیمت کالاهای صادراتی استرالیا، مانند طلا و سنگ آهن، قرار دارد، تقریباً۵.۴٪ از کل حجم معاملات فارکس را شامل می‌شود. AUD/USD به دلیل ارتباط قوی اقتصاد استرالیا با بازارهای کالایی و روابط تجاری این کشور با چین، نوسانات جالبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

.

مقایسه حجم بازار فارکس و کریپتو

بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) دو بازار مالی محبوب هستند که هر دو به دلیل نقدشوندگی بالا و فرصت‌های معاملاتی متنوع، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری در حجم معاملات روزانه و ارزش کل این بازارها وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

حجم بازار فارکس

طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، حجم معاملات روزانه فارکس به بیش از 7.5 تریلیون دلار می‌رسد. این بازار، به دلیل نقش کلیدی در تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران نهادی و دسترسی ۲۴ ساعته، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. حجم بالای معاملات در فارکس، ناشی از مشارکت بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چندملیتی و معامله‌گران خرد است.

حجم بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو)

بازار کریپتو، نسبت به فارکس بسیار کوچک‌تر است اما در سال‌های اخیر رشد سریعی داشته است. حجم معاملات روزانه در بازار کریپتو متغیر بوده و بسته به شرایط بازار، بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در نوسان است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز به‌طور متوسط بین ۱ تا ۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که در مقایسه با ارزش بازار فارکس، رقم بسیار پایین‌تری است.

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین این دو بازار، میزان نقدشوندگی و پایداری حجم معاملات است.در حالی که بازار فارکس از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و حجم معاملات آن تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاست‌های پولی تغییر می‌کند، بازار کریپتو نوسانات شدیدی دارد و حجم معاملات آن به احساسات بازار، اخبار مرتبط با صنعت بلاکچین و پذیرش عمومی وابسته است.

گردش مالی روزانه کریپتو چقدر است؟

این مقدار بسته به شرایط بازار، نوسانات قیمتی و میزان فعالیت معامله‌گران تغییر می‌کند. برخلاف بازار فارکس که حجم معاملات آن پایدارتر است، بازار کریپتو تحت تأثیر عواملی مانند اخبار مرتبط با پذیرش بیت‌کوین، تغییرات قوانین نظارتی، روندهای سرمایه‌گذاری و احساسات معامله‌گران قرار دارد.

در دوره‌های رشد (Bull Market)، حجم معاملات کریپتو افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. برای مثال، در سال 2021، هنگامی که قیمت بیت‌کوین به بالاترین سطح خود رسید، حجم معاملات روزانه بازار کریپتو به بیش از 300 میلیارد دلار رسید. در مقابل، در بازارهای نزولی (Bear Market)، این حجم کاهش یافته و گاهی به کمتر از 50 میلیارد دلار می‌رسد.

حجم معاملات طلا در فارکس

طلا یکی از دارایی‌های مهم در بازار فارکس است که با نماد XAU/USD معامله می‌شود. این فلز گران‌بها به دلیل ماهیت امن خود، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده و حجم معاملاتی بالایی را در بازارهای مالی به خود اختصاص داده است.

حجم معاملات روزانه طلا در فارکس

حجم معاملات روزانه طلا در فارکس متغیر است و تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار، تقاضای سرمایه‌گذاران، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و شرایط اقتصادی جهان قرار دارد. به‌طور متوسط، حجم معاملات طلا در بازارهای جهانی به بین 100 تا 250 میلیارد دلار در روز می‌رسد. این میزان در دوره‌های نوسان شدید یا بحران‌های اقتصادی، می‌تواند افزایش یابد، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا حرکت می‌کنند.

در مقایسه با سایر دارایی‌ها، طلا یکی از پرمعامله‌ترین کالاها در فارکس است. بسیاری از معامله‌گران از این فلز به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک (Hedge) در برابر تورم، کاهش ارزش ارزها و بی‌ثباتی اقتصادی استفاده می‌کنند.

عوامل تاثیرگذار بر حجم معاملات طلا در فارکس

سیاست‌های پولی و نرخ بهره:هنگامی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند، تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد و حجم معاملات آن بیشتر می‌شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY):ازآنجاکه طلا در برابر دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، تغییرات در ارزش دلار به‌طور مستقیم بر حجم معاملات طلا تأثیر می‌گذارد.

تورم و بحران‌های اقتصادی:در زمان‌هایی که نرخ تورم بالا می‌رود یا بازارهای مالی دچار نوسانات شدید می‌شوند، سرمایه‌گذاران بیشتری به خرید طلا روی می‌آورند و حجم معاملات آن افزایش می‌یابد.

فعالیت بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی:بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، ذخایر طلای خود را مدیریت می‌کنند و خرید و فروش آن‌ها تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و حجم معاملات طلا دارد.

چرا طلا در فارکس محبوب است؟

طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌ها در بازار فارکس به شمار می‌رود و دلایل متعددی پشت این محبوبیت وجود دارد:

نقدشوندگی بالا:طلا به عنوان یک کالای جهانی، حجم بسیار بالایی از معاملات روزانه دارد. این نقدشوندگی بالا به معامله‌گران اجازه می‌دهد به سرعت وارد یا خارج بازار شوند بدون اینکه قیمت به شدت تغییر کند. در نتیجه، معامله طلا برای افراد با استراتژی‌های کوتاه‌مدت مثل اسکالپینگ یا معاملات روزانه بسیار مناسب است.

نوسانات قیمتی مناسب:طلا نسبت به برخی ارزها و دارایی‌ها نوسان قیمت قابل توجهی دارد که فرصت‌های معاملاتی خوبی را ایجاد می‌کند. این نوسانات نه آنقدر زیاد است که ریسک بسیار بالا به همراه داشته باشد و نه آنقدر کم که سودآوری کم باشد؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران، طلا را به عنوان یک گزینه متعادل می‌بینند.

نقش پناهگاه امن (Safe Haven):یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت طلا، نقش آن به عنوان یک دارایی امن در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی یا بحران‌های جهانی است. زمانی که بازارهای مالی دچار آشفتگی می‌شوند یا ارزش ارزهای ملی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم می‌آورند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. این رفتار باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش حجم معاملات طلا می‌شود.

تنوع‌بخشی به پرتفوی و مدیریت ریسک:طلا به طور معمول همبستگی کمی با ارزهای اصلی و سایر دارایی‌ها دارد. این ویژگی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با اضافه کردن طلا به سبد سرمایه‌گذاری خود، ریسک کلی پرتفوی را کاهش دهند و در برابر نوسانات بازار محافظت شوند.

تأثیر عوامل کلان اقتصادی و جهانی:قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ بهره، تورم، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و وضعیت دلار آمریکا قرار دارد. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند با تحلیل این عوامل، فرصت‌های معاملاتی متنوعی را در بازار طلا پیدا کنند.

امکان معامله ۲۴ ساعته:مانند فارکس، بازار طلا نیز به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز هفته باز است که این موضوع، انعطاف‌پذیری بیشتری برای معامله‌گران در سراسر جهان ایجاد می‌کند.