طریقه اردر گذاری در فارکس

انواع سفارشات در فارکس

در معاملات فارکس، سفارش‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سفارشات لحظه‌ای (Market Orders) و سفارشات شرطی (Pending Orders) که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.

سفارشات لحظه‌ای (Market Orders)

سفارش لحظه‌ای زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر بخواهد فوراً و بدون تأخیر با قیمت فعلی بازار وارد معامله شود. در این روش، سفارش به‌محض ارسال، با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.

Buy Market Order (سفارش خرید لحظه‌ای)

در این نوع سفارش، معامله‌گر دارایی را با قیمت جاری بازار خریداری می‌کند. قیمت خرید معمولاً برابر با قیمت پیشنهادی فروش (Ask Price) است، که توسط فروشندگان تعیین شده و در پلتفرم معاملاتی نمایش داده می‌شود. این سفارش برای افرادی مناسب است که انتظار افزایش قیمت را دارند و می‌خواهند بدون معطلی وارد موقعیت خرید شوند.

Sell Market Order (سفارش فروش لحظه‌ای)

در این نوع سفارش، معامله‌گر دارایی خود را با قیمت لحظه‌ای بازار به فروش می‌رساند. قیمت فروش معمولاً برابر با قیمت پیشنهادی خرید (Bid Price) است که توسط خریداران پیشنهاد داده می‌شود. این سفارش زمانی مناسب است که معامله‌گر قصد دارد بدون تأخیر از معامله خارج شده یا از کاهش قیمت بهره ببرد.

نکات مهم درباره سفارشات لحظه‌ای

این سفارش‌ها برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سریعاً وارد بازار شوند ایده‌آل هستند.

در شرایط نوسانات بالا، ممکن است قیمت اجرا شده کمی با قیمتی که معامله‌گر در لحظه ارسال سفارش دیده است، متفاوت باشد. این پدیده اسلیپیج (Slippage) نامیده می‌شود.

سفارشات لحظه‌ای معمولاً در بازارهایی با نقدینگی بالا مانند جفت ارزهای اصلی در فارکس سریع‌تر و با کمترین اسلیپیج اجرا می‌شوند.

استفاده صحیح از سفارشات لحظه‌ای به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون تأخیر از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند و از تغییرات سریع قیمت در بازار سود ببرند.

سفارشات شرطی (Pending Orders)

سفارشات شرطی برای زمانی مناسب هستند که معامله‌گر بخواهد خرید یا فروش را در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار انجام دهد. برخلاف سفارشات لحظه‌ای که بلافاصله اجرا می‌شوند، این نوع سفارشات تنها زمانی فعال خواهند شد که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط معامله‌گر برسد. استفاده از سفارشات شرطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار انجام دهند.

سفارشات شرطی به چهار نوع اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام برای شرایط خاصی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. Buy Limit – خرید در قیمت پایین‌تر از نرخ فعلی بازار

این نوع سفارش زمانی تنظیم می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد قیمت پس از کاهش به یک سطح مشخص، دوباره صعود کند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که قیمت بازار بالاتر از سطح تعیین‌شده قرار دارد، سفارش فعال نخواهد شد، اما اگر قیمت به سطح مشخص‌شده برسد، سفارش خرید به‌صورت خودکار اجرا می‌شود. این سفارش معمولاً در نزدیکی سطوح حمایتی قوی ثبت می‌شود که احتمال بازگشت قیمت از آنجا بالا است.

2. Sell Limit – فروش در قیمت بالاتر از نرخ فعلی بازار

این سفارش برای زمانی مناسب است که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت پس از افزایش به یک سطح مشخص، روند نزولی پیدا خواهد کرد. سفارش Sell Limit در قیمتی بالاتر از نرخ جاری بازار تنظیم می‌شود و تنها زمانی فعال خواهد شد که قیمت به سطح مشخص‌شده برسد. این روش معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی استفاده می‌شود، جایی که انتظار می‌رود قیمت پس از برخورد به آن کاهش یابد.

3. Buy Stop – خرید در قیمت بالاتر از نرخ فعلی بازار

این سفارش زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر انتظار دارد قیمت با عبور از یک سطح مشخص، همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. در این حالت، معامله‌گر یک سطح قیمتی بالاتر از نرخ جاری را تعیین می‌کند و زمانی که قیمت به آن نقطه برسد، سفارش خرید فعال می‌شود. از این روش معمولاً در استراتژی‌های بریک اوت (Breakout) استفاده می‌شود که معامله‌گر قصد دارد هنگام شکست مقاومت، وارد موقعیت خرید شود.

4. Sell Stop – فروش در قیمت پایین‌تر از نرخ فعلی بازار

این سفارش در شرایطی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد قیمت پس از عبور از یک سطح مشخص، به حرکت نزولی خود ادامه دهد. در این حالت، معامله‌گر سطحی پایین‌تر از قیمت فعلی را تعیین کرده و زمانی که بازار به آن نقطه برسد، سفارش فروش به‌صورت خودکار اجرا خواهد شد. این روش معمولاً در شکست‌های نزولی (Breakdown) و ادامه روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونه انتخاب کنیم؟

تفاوت اصلی بین سفارش‌های Limit و Stop در این است که سفارش‌های Limit برای مواقعی استفاده می‌شوند که معامله‌گر انتظار بازگشت قیمت از یک سطح را دارد، درحالی‌که سفارش‌های Stop برای مواقعی مناسب هستند که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت پس از عبور از یک سطح مشخص، به حرکت خود ادامه خواهد داد.

استفاده صحیح از سفارشات شرطی، به معامله‌گران کمک می‌کند که بدون نیاز به پایش مداوم بازار، معاملات خود را بهینه کنند و از حرکات قیمتی مورد انتظار بیشترین بهره را ببرند.

تفاوت بین سفارش‌های Limit و Stop

سفارش‌های Limit زمانی به کار می‌روند که معامله‌گر پیش‌بینی کند قیمت پس از رسیدن به یک سطح مشخص، تغییر جهت خواهد داد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال کاهش باشد و معامله‌گر انتظار داشته باشد که پس از رسیدن به سطحی خاص دوباره افزایش یابد، از سفارش Buy Limit استفاده می‌کند.

در مقابل، سفارش‌های Stop برای مواقعی کاربرد دارند که معامله‌گر پیش‌بینی کند قیمت پس از عبور از یک سطح مشخص، به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد و معامله‌گر معتقد باشد که با عبور از یک سطح خاص، صعود بیشتری خواهد داشت، از Buy Stop استفاده می‌کند.

انتخاب نوع سفارش بستگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر دارد و درک صحیح این مفاهیم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت در بازار فارکس داشته باشد.

نحوه ثبت سفارش در متاتریدر 4 و5

برای ثبت سفارش در پلتفرم متاتریدر، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا پلتفرم متاتریدر را باز کرده و از نوار ابزار، گزینه "Tools" را انتخاب کنید. سپس روی "New Order" کلیک کنید تا پنجره ثبت سفارش باز شود.

2. در پنجره جدید، ابتدا جفت ارز یا دارایی موردنظر را که قصد معامله آن را دارید، انتخاب کنید.

3. سپس باید نوع سفارش را مشخص کنید. اگر قصد دارید معامله خود را بلافاصله و با قیمت جاری بازار انجام دهید، گزینه "Market Execution" را انتخاب کنید. اما اگر می‌خواهید معامله را در قیمتی مشخص در آینده ثبت کنید، گزینه "Pending Order" را انتخاب کرده و نوع آن را تعیین کنید.

4. در صورتی که سفارش شرطی را انتخاب کرده‌اید، باید نوع سفارش را از بین Limit یا Stop مشخص کنید و سطح قیمتی موردنظر را برای اجرای معامله تعیین نمایید.

5. سپس مقدار حجم معامله (Lot Size) را متناسب با استراتژی مدیریت سرمایه خود تنظیم کنید.

6. برای کنترل ریسک، می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را وارد کنید تا معامله به‌صورت خودکار در قیمت‌های تعیین‌شده بسته شود.

7. در نهایت، پس از بررسی دقیق اطلاعات سفارش، روی دکمه "Place" کلیک کنید تا سفارش شما در بازار ثبت شود.

با رعایت این مراحل، می‌توانید به‌صورت حرفه‌ای سفارش‌های خود را در متاتریدر تنظیم کرده و معاملات خود را مدیریت کنید.

نحوه ایجاد و تنظیم پندینگ اردرها در متاتریدر

پندینگ اردرها (Pending Orders) در متاتریدر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سفارش‌های خود را در قیمتی متفاوت از نرخ جاری بازار تنظیم کنند تا به‌صورت خودکار در زمان مناسب اجرا شوند. برای ایجاد و تنظیم این نوع سفارشات در متاتریدر، مراحل زیر را دنبال کنید:

باز کردن پنجره سفارش جدید

ابتدا پلتفرم متاتریدر را اجرا کنید و از نوار ابزار بالای صفحه، گزینه "New Order" را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از کلید میانبر F9 برای باز کردن این پنجره استفاده کنید.

انتخاب جفت ارز یا دارایی موردنظر

در بخش "Symbol"، جفت ارزی را که قصد دارید برای آن سفارش ثبت کنید، انتخاب کنید.

انتخاب نوع سفارش به عنوان Pending Order

در بخش "Type"، گزینه "Pending Order" را انتخاب کنید.

انتخاب نوع پندینگ اردر

در این مرحله، باید نوع سفارش خود را بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان مشخص کنید. گزینه‌های موجود عبارت‌اند از:

Buy Limit: زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید خرید خود را در قیمتی پایین‌تر از نرخ فعلی بازار انجام دهید.

Sell Limit: زمانی که می‌خواهید در قیمتی بالاتر از نرخ جاری بازار اقدام به فروش کنید.

Buy Stop: زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت پس از عبور از سطحی مشخص، افزایش بیشتری خواهد داشت.

Sell Stop: زمانی که انتظار دارید قیمت پس از شکستن یک سطح مشخص، کاهش بیشتری را تجربه کند.

تنظیم قیمت موردنظر برای اجرای سفارش

در بخش "Price"، سطح قیمتی مدنظر خود را وارد کنید. سفارش شما تنها در صورتی اجرا خواهد شد که قیمت بازار به این سطح برسد.

تنظیم حجم معامله (Lot Size)

در قسمت "Volume"، مقدار حجم معامله را مشخص کنید. انتخاب حجم مناسب بر اساس مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

برای کنترل ریسک و مدیریت معامله، می‌توانید مقادیر حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را تعیین کنید تا سفارش شما پس از رسیدن به این سطوح، به‌صورت خودکار بسته شود.

تنظیم تاریخ انقضا (Expiration Time) در صورت نیاز

اگر می‌خواهید سفارش شما پس از مدت مشخصی معتبر نباشد، می‌توانید گزینه "Expiry" را فعال کرده و تاریخ و ساعت انقضای سفارش را تنظیم کنید.

ثبت سفارش

پس از بررسی دقیق اطلاعات، روی دکمه "Place" کلیک کنید تا سفارش شما در لیست سفارشات فعال قرار گیرد.

با استفاده از پندینگ اردرها، می‌توانید معاملات خود را به‌صورت هوشمندانه مدیریت کنید و بدون نیاز به نظارت دائمی، از فرصت‌های مناسب در بازار بهره ببرید.

مدیریت سفارشات و نکات کلیدی در معاملات فارکس

مدیریت سفارشات یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در بازار فارکس است. بدون یک استراتژی مدیریت صحیح، حتی بهترین تحلیل‌ها نیز نمی‌توانند از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در ادامه، نکات کلیدی برای کنترل بهتر سفارشات و کاهش ریسک معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) برای کاهش ریسک

یکی از مهم‌ترین اصول در مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله است. حد ضرر سطح قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند. تعیین یک حد ضرر مناسب به معامله‌گر کمک می‌کند که از احساسات و تصمیم‌های هیجانی اجتناب کند و ضررهای خود را تحت کنترل داشته باشد.

حد ضرر را باید بر اساس نوسانات بازار، سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بهتر است نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) را رعایت کنید، به‌عنوان‌مثال، اگر حد ضرر شما ۳۰ پیپ است، حد سود شما حداقل باید ۶۰ پیپ باشد (نسبت ۱:۲).

از Trailing Stop استفاده کنید تا در صورت حرکت قیمت در جهت مطلوب، حد ضرر شما به‌طور خودکار تنظیم شده و سود احتمالی شما حفظ شود.

2. تعیین حجم معاملات (Lot Size) متناسب با مدیریت سرمایه

انتخاب حجم معامله یکی از مهم‌ترین عوامل در کنترل ریسک است. Lot Size یا حجم معامله مشخص می‌کند که هر تغییر قیمتی چه تأثیری بر حساب شما خواهد داشت.

حجم معاملات را متناسب با میزان سرمایه، میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید.

معمولاً توصیه می‌شود در هر معامله، بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهید.

قبل از ورود به معامله، میزان ضرر احتمالی را بر اساس حجم انتخابی محاسبه کنید تا از تصمیم‌گیری‌های عجولانه جلوگیری شود.

3. انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قبل از ثبت سفارش

قبل از باز کردن یک موقعیت معاملاتی، لازم است که تحلیل‌های لازم انجام شود تا نقاط ورود و خروج با دقت بیشتری مشخص شوند.

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها، شناسایی الگوهای قیمتی، استفاده از اندیکاتورها (مانند RSI، MACD، میانگین متحرک) و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی، شاخص‌های اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص داخلی) و تأثیر آن‌ها بر بازار است.

ترکیب هر دو روش (تکنیکال و فاندامنتال) می‌تواند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری را برای معامله‌گران فراهم کند.

4. تمرین در حساب دمو پیش از ورود به معاملات واقعی

یکی از بهترین راه‌ها برای آشنایی با نحوه اردر گذاری و اجرای معاملات، استفاده از حساب دمو است. حساب دمو به شما این امکان را می‌دهد که بدون ریسک مالی، در شرایط واقعی بازار تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید.

با استفاده از حساب دمو، می‌توانید نحوه ثبت سفارش، تعیین حد ضرر و حد سود، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت احساسات در معاملات را تمرین کنید.

قبل از ورود به حساب واقعی، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی شما در شرایط مختلف بازار آزمون شده و عملکرد قابل قبولی دارد.

حتی پس از ورود به بازار واقعی، می‌توان از حساب دمو برای آزمایش استراتژی‌های جدید بدون ریسک کردن سرمایه اصلی استفاده کرد.

مدیریت سفارشات در فارکس اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت معامله‌گر داشته باشد. استفاده از حد ضرر مناسب، تعیین حجم معامله بر اساس مدیریت سرمایه، انجام تحلیل دقیق پیش از ورود به معامله و تمرین کافی در حساب دمو از جمله مهم‌ترین نکاتی هستند که به کاهش ریسک و افزایش بازدهی در معاملات کمک می‌کنند. با رعایت این اصول، می‌توان کنترل بهتری بر معاملات داشت.