پر حجم‌ترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟

چرا جفت ارزها در فارکس اهمیت دارند؟

جفت ارزها در بازار فارکس به دلایل زیر اهمیت دارند:

نقدشوندگی بالا در جفت ارزهای محبوب: جفت ارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY دارای نقدشوندگی بالایی هستند، به این معنا که ورود و خروج به بازار با حداقل اسپرد و هزینه انجام می‌شود.

بازتاب وضعیت اقتصادی کشورها: ارزش یک جفت ارز منعکس‌کننده قدرت اقتصادی دو کشور است. مثلاً جفت ارز EUR/USD نشان‌دهنده تفاوت اقتصادی و سیاست‌های پولی بین منطقه یورو و ایالات متحده است.

مبنای معاملات فارکس: در این بازار، هیچ ارزی به‌تنهایی معامله نمی‌شود؛ بلکه همیشه یک ارز نسبت به ارز دیگر ارزش‌گذاری می‌شود. به همین دلیل، شناخت جفت ارزها و نحوه تعامل آن‌ها ضروری است.

فرصت‌های متنوع معاملاتی: با توجه به انواع جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک، تریدرها می‌توانند بر اساس نقدشوندگی، نوسانات و استراتژی معاملاتی خود، بازارهای مختلفی را انتخاب کنند.

انعکاس شرایط سیاسی و اقتصادی: تغییرات در سیاست‌های پولی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و رویدادهای اقتصادی روی نرخ جفت ارزها اثر می‌گذارند. به همین دلیل، تحلیلگران و معامله‌گران به‌دقت این جفت ارز ها را زیر نظر دارند.

بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

در بازار فارکس، انتخاب جفت ارزهای مناسب تأثیر بسزایی در موفقیت تریدرها دارد. در ادامه به معرفی برخی از بهترین جفت ارزهای معاملاتی به همراه ویژگی‌های مهم آن‌ها پرداخته‌ایم.

جفت ارز EUR/USD

جفت ارز EUR/USD نقدشونده‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس محسوب می‌شود. این جفت ارز به دلیل حجم بالای معاملات، دارای اسپرد پایین و هزینه‌های معاملاتی کم است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

جفت ارز USD/JPY

جفت ارز USD/JPY نیز از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اسپرد مناسبی دارد. این جفت ارز به دلیل نوسان‌های متعادل، فرصت‌های معاملاتی خوبی ارائه می‌دهد. توجه به سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن در تحلیل این جفت ارز بسیار حائز اهمیت است، زیرا تغییرات سیاستی تأثیر قابل توجهی بر روند قیمتی آن دارد.

جفت ارز GBP/USD

جفت ارز GBP/USD به دلیل نوسان‌های شدید و حرکات بزرگ قیمتی، گزینه‌ای جذاب برای تریدرهایی است که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت و استراتژی‌های روزانه هستند. این جفت ارز به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی بریتانیا و آمریکا قرار دارد و تریدرهای فعال در این جفت ارز باید به تقویم اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

جفت ارز USD/CHF

جفت ارز USD/CHF با توجه به وضعیت اقتصادی سوئیس و سیاست‌های بانک مرکزی این کشور رفتار می‌کند. این جفت ارز در شرایط نااطمینانی اقتصادی معمولاً عملکردی باثبات و قابل پیش‌بینی دارد. نقدشوندگی بالای این جفت ارز نیز آن را به گزینه‌ای محبوب در میان تریدرها تبدیل کرده است.

جفت ارز AUD/USD

جفت ارز AUD/USD به شدت با قیمت طلا و مواد خام ارتباط دارد. این ارتباط باعث می‌شود که تریدرهایی که بر بازار کالاهای اساسی تمرکز دارند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی در این جفت ارز بیابند. این جفت ارز دارای اسپرد متوسط و نوسانات متعادل است که آن را برای استراتژی‌های معاملاتی متنوع مناسب می‌کند.

جفت ارز USD/CAD

جفت ارز USD/CAD رابطه مستقیمی با قیمت جهانی نفت دارد. این جفت ارز نوسان‌های قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد و برای تریدرهای حرفه‌ای که بر تحلیل بنیادی تمرکز دارند، گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود. توجه به تغییرات قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی کانادا در تحلیل این جفت ارز بسیار مهم است.

انتخاب جفت ارز مناسب با توجه به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و تجربه تریدر از عوامل کلیدی در موفقیت معاملات فارکس محسوب می‌شود.

پرحجم‌ترین جفت ارزهای فارکس

این بخش از مقاله پر حجم‌ترین جفت ارزهای فارکس را مورد بررسی قرار می‌دهد:

EUR/USD نقدشونده‌ترین و محبوب‌ترین جفت ارز

این جفت ارز، حدود 20 تا 25 درصد از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. دلیل محبوبیت آن، اسپرد کم، حجم معاملات بالا و نقدشوندگی عالی است. بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا بیشترین تأثیر را بر این جفت ارز دارند و هرگونه تغییر در نرخ بهره یا سیاست‌های مالی این دو منطقه، می‌تواند باعث حرکات قیمتی قابل‌توجهی شود.

GBP/USD جفت ارزی با نوسانات زیاد و فرصت‌های معاملاتی جذاب

پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا یکی از پرحجم‌ترین و پرنوسان‌ترین جفت ارزها است. معامله‌گران این جفت ارز می‌توانند از نوسانات بالا و حرکات سریع قیمتی برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ استفاده کنند. با این حال، همین نوسانات می‌تواند ریسک بیشتری به همراه داشته باشد، به‌خصوص هنگام انتشار داده‌های اقتصادی بریتانیا یا تغییرات در سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان.

USD/CAD وابسته به قیمت نفت و اقتصاد کانادا

کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام در جهان است، بنابراین ارزش دلار کانادا به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، معمولاً ارزش دلار کانادا تقویت شده و این جفت ارز کاهش می‌یابد، و بالعکس. همچنین، سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی کانادا در تعیین نرخ بهره و تورم بر این جفت ارز تاثیرگذار هستند.

USD/CHF پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در زمان‌های بحران

فرانک سوئیس یکی از پایدارترین ارزهای جهان محسوب می‌شود و در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، ارزش آن تقویت می‌شود. این جفت ارز نقدشوندگی بالایی دارد اما معمولاً نسبت به GBP/USD و EUR/USD نوسانات کمتری را تجربه می‌کند. بانک ملی سوئیس یکی از تاثیرگذارترین نهادها بر نرخ این جفت ارز است.

USD/JPY دومین جفت ارز پرحجم و امن در بحران‌ها

ین ژاپن به دلیل اینکه یک ارز امن (Safe Haven) محسوب می‌شود، در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شاهد افزایش تقاضا است. این جفت ارز به دلیل نقدشوندگی بالا، نوسانات معقول و اسپرد مناسب برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها گزینه‌ای ایده‌آل است. نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن و سیاست‌های اقتصادی آمریکا تأثیر زیادی روی این جفت ارز دارند.

AUD/USD جفت ارزی تحت تاثیر بازارهای کالایی

دلار استرالیا رابطه مستقیمی با بازار کامودیتی‌ها، به‌ویژه طلا و مواد خام دارد. این جفت ارز برای معامله‌گرانی که اخبار و تغییرات قیمت کالاها را دنبال می‌کنند، گزینه‌ای ایده‌آل است. سیاست‌های اقتصادی چین نیز به دلیل روابط تجاری قوی با استرالیا، تاثیر زیادی بر این جفت ارز دارد.

عوامل تأثیرگذار بر پرحجم‌ترین جفت ارزها

مهم‌ترین فاکتورهایی که بر حجم معاملات جفت ارزهای اصلی تأثیر گذارند به شرح زیر است:

1. بازارهای کالاها و همبستگی با دارایی‌های دیگر

برخی از جفت ارزهای پر حجم مانند AUD/USD و USD/CAD به‌شدت تحت تأثیر قیمت کالاهایی مانند طلا و نفت قرار دارند. برای مثال، افزایش قیمت نفت معمولاً باعث تقویت دلار کانادا (CAD) شده و کاهش قیمت نفت آن را تضعیف می‌کند.

2. نقدشوندگی و حجم معاملات جهانی

هرچه حجم معاملات یک جفت ارز بیشتر باشد، اسپرد آن کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. جفت ارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY به دلیل حضور گسترده در بازارهای جهانی، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و این امر باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود.

3. سیاست‌های پولی و نرخ بهره

بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن از طریق تصمیمات مربوط به نرخ بهره و سیاست‌های پولی، تأثیر مستقیمی بر ارزش جفت ارزها دارند. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز مربوطه و کاهش نرخ بهره موجب تضعیف آن می‌شود.

4. داده‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان مالی

اعلام آمارهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم (CPI)، شاخص مدیران خرید (PMI) و تراز تجاری می‌تواند نوسانات شدیدی را در جفت ارزهای پرمعامله ایجاد کند. به‌عنوان مثال، انتشار داده‌های اشتغال آمریکا (NFP) می‌تواند باعث حرکت‌های قیمتی بزرگ در EUR/USD و USD/JPY شود.

5. رویدادهای ژئوپلیتیکی و ریسک‌های سیاسی

جنگ‌ها، تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های تجاری و تغییرات سیاسی (مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تاثیر مستقیمی بر جفت ارزهای مهم دارند. برای مثال، در دوران عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند ین ژاپن (USD/JPY) و فرانک سوئیس (USD/CHF) حرکت می‌کنند.

حجم معاملات جفت ارزها در سشن‌های معاملاتی متفاوت

در بازار فارکس، سشن‌های معاملاتی مختلف تأثیر قابل توجهی بر حجم معاملات و نوسانات جفت ارزها دارند. در ادامه به بررسی ویژگی‌های هر سشن و جفت ارزهای پرحجم در آن‌ها پرداخته‌ایم.

سشن آسیایی (توکیو): شروع آرام بازار

سشن آسیایی معمولاً با شروعی آرام همراه است. نقدشوندگی در این سشن کمتر از سشن‌های لندن و نیویورک است. نوسانات در این بازه متعادل‌تر بوده و حرکات قیمتی آهسته‌تر انجام می‌شود. در این سشن، بازار تحت تأثیر اخبار اقتصادی ژاپن، چین و استرالیا قرار دارد.

جفت ارزهای پرحجم در سشن آسیایی:

جفت ارز USD/JPY اصلی‌ترین جفت ارز در این سشن است و تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد.

جفت ارز AUD/USD وابسته به داده‌های اقتصادی استرالیا و قیمت کالاها است.

جفت ارز NZD/USD با اقتصاد نیوزیلند و قیمت کامودیتی‌ها همبستگی دارد.

جفت ارزهای EUR/JPY و GBP/JPY نیز به دلیل حجم معاملات بالای ین، نوسانات بیشتری در این سشن تجربه می‌کنند.

سشن لندن: بیشترین حجم معاملات و نقدشوندگی بالا

سشن لندن به عنوان فعال‌ترین سشن در طول روز شناخته می‌شود و بیشترین حجم معاملات در این بازه انجام می‌گیرد. نقدشوندگی بالا و حجم زیاد سفارشات باعث می‌شود که اسپرد در این سشن کمتر باشد. این سشن به دلیل نوسانات بالا فرصت‌های معاملاتی فراوانی ایجاد می‌کند و تأثیرپذیری آن از اخبار اقتصادی اروپا و بریتانیا مشهود است.

جفت ارزهای پرحجم در سشن لندن:

جفت ارز EUR/USD بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد و به دلیل نقدشوندگی بالا و اسپرد کم گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله در این سشن است.

جفت ارز GBP/USD به دلیل نوسانات زیاد و وابستگی به اخبار اقتصادی بریتانیا گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای فعال است.

جفت ارز USD/CHF تحت تأثیر داده‌های اقتصادی سوئیس و سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد.

جفت ارز EUR/GBP نیز در بازار اروپا محبوبیت زیادی دارد و فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم می‌کند.

سشن نیویورک: نوسانات شدید و حرکات بزرگ قیمتی

سشن نیویورک یکی از فعال‌ترین سشن‌های معاملاتی با حجم معاملات بالا محسوب می‌شود. در این سشن، اخبار اقتصادی آمریکا و داده‌های فدرال رزرو تأثیر زیادی بر بازار دارند. در ساعات ابتدایی این سشن که با سشن لندن همپوشانی دارد، بیشترین نوسانات قیمتی رخ می‌دهد. جفت ارزهای وابسته به دلار آمریکا در این سشن بیشترین تأثیر را می‌پذیرند.

جفت ارزهای پرحجم در سشن نیویورک:

جفت ارز EUR/USD همچنان پرمعامله‌ترین جفت ارز در این سشن است و نقدشوندگی بالایی دارد.

جفت ارز GBP/USD به دلیل نوسانات شدید، فرصت‌های معاملاتی زیادی برای استراتژی‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه فراهم می‌کند.

جفت ارز USD/JPY واکنش سریعی به داده‌های اقتصادی آمریکا و ژاپن نشان می‌دهد.

جفت ارز USD/CAD تحت تأثیر قیمت نفت و داده‌های اقتصادی کانادا قرار دارد.

جفت ارز AUD/USD نیز به دلیل همبستگی با شاخص‌های آمریکایی در این سشن نوسانات قابل توجهی دارد.

همپوشانی سشن لندن و نیویورک: طلایی‌ترین زمان معاملات فارکس

همپوشانی دو سشن بزرگ لندن و نیویورک، پرحجم‌ترین و نوسانی‌ترین ساعات روز در بازار فارکس محسوب می‌شود. در این بازه زمانی، حجم معاملات به اوج خود می‌رسد و نوسانات شدیدتر می‌شوند. این زمان فرصت‌های معاملاتی ایده‌آلی را برای تریدرهای کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.

بهترین جفت ارزها برای معامله در بازه همپوشانی:

جفت ارز EUR/USD همچنان پرمعامله‌ترین جفت ارز با اسپرد بسیار کم است.

جفت ارز GBP/USD با نوسانات شدید، فرصت‌های معاملاتی متعددی ایجاد می‌کند.

جفت ارز USD/JPY تحت تأثیر اخبار اقتصادی آمریکا و نرخ بهره قرار دارد.

جفت ارز USD/CAD نیز به دلیل تأثیرپذیری بالا از قیمت نفت، فرصت‌های معاملاتی مناسبی در این بازه زمانی ارائه می‌دهد.

معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید در فارکس

مهم‌ترین معیارهایی که باید در نظر بگیرید را بررسی می‌کنیم:

1. نقدشوندگی (Liquidity)، حجم معاملات بالا، اجرای سریع‌تر

جفت ارزهای پرحجم‌تر مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD نقدشوندگی بالایی دارند، یعنی خرید و فروش آن‌ها بدون تأخیر و با اسپرد کم انجام می‌شود. نقدشوندگی بالا باعث می‌شود که معاملات شما با حداقل لغزش قیمتی (Slippage) اجرا شوند.

2. اسپرد و هزینه‌های معاملاتی، کاهش هزینه‌های جانبی ترید

اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. جفت ارزهای محبوب‌تر اسپرد کمتری دارند، درحالی‌که جفت ارزهای کمتر معامله‌شده اسپرد بیشتری دارند.

برای تریدرهای کوتاه‌مدت و اسکالپرها، جفت ارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY به دلیل اسپرد پایین، گزینه‌های بهتری هستند.

3. نوسانات (Volatility)، انتخاب بسته به میزان ریسک‌پذیری

برخی جفت ارزها، مانند GBP/USD و USD/CAD، دارای نوسانات شدیدی هستند که فرصت‌های سودآوری بالایی دارند. اما ریسک بیشتری را هم به همراه می‌آورند. اگر به دنبال حرکات قیمتی پایدارتر هستید، EUR/USD و USD/CHF گزینه‌های مناسبی هستند.

4. تأثیرپذیری از اخبار اقتصادی، پیش‌بینی بهتر حرکات بازار

برخی جفت ارزها به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار دارند. به عنوان مثال:

EUR/USD به سیاست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا حساس است.

USD/CAD به تغییرات قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد.

GBP/USD به داده‌های اقتصادی بریتانیا حساسیت زیادی دارد.

برای انتخاب بهترین جفت ارز، باید به تقویم اقتصادی و تاثیر اخبار روی آن جفت ارز توجه کنید.

5. همبستگی ارزی، مدیریت بهتر ریسک در سبد معاملاتی

برخی جفت ارزها رابطه مستقیم یا معکوس با یکدیگر دارند. برای مثال:

EUR/USD و GBP/USD معمولاً هم‌جهت حرکت می‌کنند (همبستگی مثبت).

EUR/USD و USD/CHF معمولاً خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند (همبستگی منفی).

اگر در یک‌زمان چند جفت ارز را معامله می‌کنید، بهتر است این همبستگی‌ها را در نظر بگیرید تا از افزایش ریسک ناخواسته جلوگیری کنید.

6. سبک معاملاتی شما، انتخاب جفت ارز متناسب با استراتژی شما

تریدرهای روزانه (Day Traders): به دنبال جفت ارزهای پرحجم و کم‌اسپرد مانند EUR/USD و USD/JPY هستند.

اسکالپرها: به جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا و نوسانات کم مانند EUR/USD نیاز دارند.

تریدرهای بلندمدت (Swing & Position Traders): می‌توانند از جفت ارزهای با نوسانات بالا و حرکات قیمتی طولانی‌تر مانند GBP/USD و USD/CAD استفاده کنند.

کم‌نوسان‌ترین جفت ارزهای فارکس - مناسب برای مبتدی‌ها

EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس): ترکیبی از دو ارز با ثبات که روندهای آرام و پیش‌بینی‌پذیری دارند.

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای فارکس با نقدشوندگی بالا و نوسانات متعادل.

USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): گزینه‌ای برای معاملات کم‌ریسک، به‌ویژه در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی.

AUD/CHF (دلار استرالیا/فرانک سوئیس): ترکیبی از ارز کالایی و ارز امن که باعث کاهش نوسانات شدید می‌شود.

USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): تحت تاثیر بازار نفت، اما به‌طورکلی دارای حرکات قیمتی کنترل‌شده است.

معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند در جفت ارزهای کم‌نوسان فعالیت کنند، می‌توانند از این گزینه‌ها برای کاهش ریسک و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی پایدارتر استفاده کنند.

ارتباط بین حجم معاملات و نقدشوندگی در فارکس

حجم معاملات بالا = نقدشوندگی بیشتر

زمانی که یک جفت ارز حجم معاملات بالایی دارد، یعنی تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند. این باعث می‌شود که سفارش‌ها سریع‌تر اجرا شوند و اختلاف بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) کاهش یابد. برای مثال، جفت ارز EUR/USD به دلیل حجم معاملات بالا، یکی از نقدشونده‌ترین دارایی‌های بازار فارکس است.

نقدشوندگی بالا = کاهش هزینه‌های معاملاتی

در جفت ارزهایی که نقدشوندگی بالایی دارند، اسپرد کمتر است و معاملات با هزینه کمتری انجام می‌شوند. این موضوع برای اسکالپرها و تریدرهای کوتاه‌مدت که به دنبال معاملات سریع و کم‌هزینه هستند، بسیار مهم است. در مقابل، جفت ارزهایی با نقدشوندگی پایین‌تر، معمولاً اسپردهای بیشتری دارند که می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را افزایش دهد.

حجم معاملات کم معمولاً با نقدشوندگی پایین و نوسانات شدیدتر

جفت ارزهایی که حجم معاملات کمتری دارند، به طور کلی نقدشوندگی پایین‌تری نیز دارند. این وضعیت باعث می‌شود سفارش‌ها کندتر اجرا شوند و احتمال وقوع اسلیپیج (لغزش قیمتی) افزایش یابد. علاوه بر این، در چنین شرایطی نمودارهای قیمتی معمولاً نوسانات شدیدتری نشان می‌دهند، زیرا نقدینگی کافی برای جذب سفارش‌های بزرگ وجود ندارد. در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم یا در شرایط بحرانی، این جفت ارزها معمولاً حرکات ناگهانی و غیرمنتظره‌ای در قیمت خود تجربه می‌کنند.

تأثیر زمان بازار بر حجم معاملات و نقدشوندگی

حجم معاملات و نقدشوندگی در ساعات مختلف روز تغییر می‌کنند. زمانی که بازارهای بزرگ مانند لندن و نیویورک هم‌زمان باز هستند، نقدشوندگی در اوج خود قرار دارد و معاملات با کمترین هزینه و بیشترین سرعت انجام می‌شوند. در مقابل، در ساعات خلوت‌تر مانند سشن آسیایی، حجم معاملات کمتر و نقدشوندگی پایین‌تر است که می‌تواند نوسانات نامنظم‌تری ایجاد کند.