پراپ تریدینگ چیست؟

چگونگی کارکرد پراپ تریدینگ

تامین سرمایه توسط شرکت

شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی برای ترید فراهم می‌کنند. این سرمایه‌ها به صورت متمرکز مدیریت شده و تریدرها از آن برای فعالیت در بازارهای مختلف بهره می‌برند تا از نوسانات بازار سود کسب کنند.

مشارکت یا استخدام تریدرها

شرکت‌ها تریدرهای حرفه‌ای را شناسایی و یا استخدام می‌کنند. همکاری می‌تواند به صورت استخدام رسمی یا مشارکت با تریدرهای مستقل باشد، که در این صورت درصدی از سود معاملات به تریدر تعلق می‌گیرد.

دسترسی به فناوری پیشرفته

تریدرها در پراپ تریدینگ به ابزارهای مدرن، الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های حرفه‌ای دسترسی دارند تا تصمیمات سریع و دقیق بگیرند و فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند.

آموزش و توسعه مهارت‌ها

شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی شامل تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و توسعه استراتژی ارائه می‌دهند تا عملکرد تریدرها بهینه و سودآوری افزایش یابد.

نظارت و ارزیابی عملکرد

عملکرد تریدرها به دقت بررسی می‌شود. معیارهایی مانند سود، مدیریت ریسک و ثبات عملکرد، توانایی‌های تریدرها را مشخص می‌کند.

تقسیم سود

سود معاملات بین شرکت و تریدرها تقسیم می‌شود. درصد سود به تجربه و عملکرد تریدر وابسته است و انگیزه برای بهبود عملکرد فراهم می‌کند.

پراپ تریدینگ رایگان

هرچند اصطلاح پراپ تریدینگ رایگان گاهی به کار می‌رود، اما در واقع هیچ پراپ تریدینگ واقعی کاملا رایگان نیست. شرکت‌های پراپ سرمایه قابل توجهی برای ترید در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، اما این سرمایه مشروط به رعایت قوانین، مدیریت ریسک و عملکرد مناسب است.

آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای نیز تنها در چارچوب قوانین شرکت قابل دسترسی هستند. علاوه بر این، سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود، بنابراین هیچ سرمایه‌ای به طور کامل رایگان نیست. پراپ تریدینگ فرصتی عالی برای یادگیری و ارتقای مهارت‌های ترید است، اما همواره با تعهد، قوانین و تقسیم سود همراه است.

پراپ تریدینگ ایرانی

در ادامه به بررسی لیست بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان و ویژگی آن‌ها می‌پردازیم:

ویژگی های پراپ تریدینگ

در این بخش به بررسی ویژگی‌های پراپ تریدینگ می‌پردازیم:

استفاده از سرمایه شرکت:

یکی از مزایای کلیدی پراپ تریدینگ استفاده از سرمایه شرکت به شمار می‌آید. در این نوع معاملات، معامله‌گران نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند، که این امر به کاهش ریسک مالی آن‌ها کمک می‌کند. به همین دلیل، این امکان فراهم می‌شود که معامله‌گران بتوانند با حجم‌های بیشتری معامله کنند و از پتانسیل سود بیشتری بهره‌مند شوند.

دسترسی به فناوری‌های پیشرفته:

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً به فناوری‌های پیشرفته و ابزارهای معاملاتی روز دسترسی دارند. این شامل پلتفرم‌های معاملاتی قوی، داده‌های بلادرنگ بازار و سیستم‌های خودکار است. چنین امکاناتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و عملکرد خود را بهینه‌سازی کنند.

زمینه پتانسیل سود بالا

در پراپ تریدینگ، عموماً سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. با توجه به پشتیبانی حرفه‌ای و دسترسی به منابع مالی بزرگ، این معامله‌گران قادرند سودهای قابل توجهی کسب کنند، به ویژه اگر در عملکرد خود موفق باشند.

آموزش و پشتیبانی

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای بهبود مهارت‌های معامله‌گران ارائه می‌دهند. این برنامه‌ها شامل آموزش‌های تحلیل تکنیکال، بنیادی و مدیریت ریسک هستند. همچنین، معامله‌گران از منتورینگ حرفه‌ای نیز بهره‌مند می‌شوند که به افزایش توانمندی‌های آن‌ها کمک شایانی می‌کند.

ریسک کاهش‌یافته برای معامله‌گران تازه‌کار

معاملات در پراپ این امکان را می‌دهد که بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازید، در یک محیط واقعی به انجام معامله بپردازید و تجربه‌های ارزشمندی کسب کنید.

انعطاف پذیری در بازارها

همچنین، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که در بازارهای متنوعی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. این تنوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار آزمایش و پیاده‌سازی کنند و به این ترتیب، قابلیت انطباق و انعطاف‌پذیری خود را افزایش دهند.

تمرکز بر عملکرد

در این نوع معاملات، موفقیت به عملکرد فردی معامله‌گران وابسته است. این ویژگی سبب می‌شود تا معامله‌گران با انگیزه بیشتری به بهبود مهارت‌های خود پرداخته و در پی کسب بازدهی بیشتر باشند. بنابراین، پراپ تریدینگ می‌تواند به عنوان یک بستر مناسب برای توسعه مهارت‌های معاملاتی و افزایش شانس موفقیت در بازارهای مالی محسوب شود.

چالش‌ها و ریسک‌های پراپ تریدینگ

معامله‌گران در استفاده از پراپ‌ها با چالش‌هایی روبرو می‌شوند:

فشار عملکردی بالا

معامله‌گران باید دائماً سودآوری داشته باشند تا جایگاه خود را در شرکت حفظ کنند، که می‌تواند استرس زیادی ایجاد کند.

محدودیت‌های ریسک

قوانین سخت‌گیرانه مانند حد ضرر روزانه ممکن است آزادی عمل معامله‌گران را محدود کند.

تقسیم سود

معامله‌گران بخشی از سود خود را با شرکت به اشتراک می‌گذارند، که می‌تواند برای برخی ناخوشایند باشد.

تعهد و تلاش مداوم

این حرفه نیازمند تعهد، دانش و تلاش مستمر است و معامله‌گران ضعیف ممکن است با مشکلات مواجه شوند.

ریسک اخراج

عملکرد پایین ممکن است به اخراج معامله‌گر منجر شود و فشار روانی بیشتری ایجاد کند.

رقابت بالا

محیط پراپ تریدینگ رقابتی است و تنها معامله‌گران با مهارت‌های بالا در تحلیل و مدیریت ریسک می‌توانند موفق شوند.

وابستگی به شرکت

معامله‌گران به سیاست‌ها و ابزارهای شرکت وابسته‌اند و تغییرات در این موارد ممکن است فعالیت آن‌ها را مختل کند.

راه‌های ورود به پراپ تریدینگ

۱. تسلط بر مهارت‌های معاملاتی

برای ورود موفق به پراپ تریدینگ، باید دانش و مهارت کافی در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، و مدیریت ریسک داشته باشید. این مهارت‌ها به شما کمک می‌کنند تا با کاهش زیان و حفظ سرمایه، سوددهی پایدار ایجاد کنید.

۲. انتخاب شرکت مناسب

تحقیق دقیق درباره شرکت‌های پراپ تریدینگ ضروری است. هنگام انتخاب، به عواملی مانند شرایط تقسیم سود، برنامه‌های آموزشی، و نوع بازارهای تحت پوشش آن‌ها (مانند فارکس، سهام یا کریپتوکارنسی) توجه کنید.

۳. شرکت در آزمون‌های پراپ تریدینگ

برای ارزیابی مهارت‌های خود، باید در آزمون‌های شرکت‌ها شرکت کنید. این آزمون‌ها معمولاً بر سودآوری پایدار، مدیریت ریسک مؤثر، و رعایت محدودیت‌های زمانی تمرکز دارند.

۴. آموزش و توسعه مهارت‌ها

بهبود مداوم مهارت‌های معاملاتی ضروری است. با شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه منابع تخصصی و تمرین در حساب‌های آزمایشی می‌توانید دانش و تجربه خود را افزایش دهید.

۵. ایجاد استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های سودآور و قابل انعطاف که به شرایط مختلف بازار پاسخ دهند، کلید موفقیت شما هستند. همچنین، مدیریت دقیق ریسک در این استراتژی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

۶. شروع با حساب‌های آزمایشی

حساب‌های دمو به شما امکان می‌دهند استراتژی‌های خود را بدون ریسک آزمایش کنید و با شرایط واقعی بازار و قوانین شرکت‌های پراپ تریدینگ آشنا شوید.

۷. شبکه‌سازی با حرفه‌ای‌ها

ارتباط با معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت در انجمن‌ها یا رویدادهای مالی می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و افزایش شانس شما برای ورود به این حوزه کمک کند.

۸. تعهد به پیشرفت مداوم

پراپ تریدینگ نیازمند پشتکار و تعهد به بهبود مستمر است. تحلیل عملکرد گذشته، یادگیری از اشتباهات، و به‌روزرسانی دانش مالی شما را در این مسیر یاری می‌کند.

چگونه بهترین پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب پراپ تریدینگ مناسب نیازمند توجه به نکات زیر هستیم:

۱. بررسی شرایط تقسیم سود

شرکت‌های پراپ تریدینگ درصد مشخصی از سود معاملات را به معامله‌گر اختصاص می‌دهند. ارزیابی کنید که چه میزان از سود به شما تعلق می‌گیرد و آیا عملکرد بهتر شما منجر به افزایش سهم سود خواهد شد.

۲. قوانین مدیریت ریسک

قوانین مدیریت ریسک شامل محدودیت‌هایی مانند حد ضرر روزانه، ماهانه و حجم معاملات است. این قوانین باید منطقی و با استراتژی‌های معاملاتی شما سازگار باشند.

۳. برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی

اگر به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، شرکت‌هایی را انتخاب کنید که دوره‌های آموزشی، منتورینگ حرفه‌ای و دسترسی به ابزارهای تحلیلی ارائه می‌دهند.

۴. انعطاف‌پذیری در بازارها

شرکت‌هایی که در بازارهای متنوعی مانند فارکس، سهام، کریپتوکارنسی و کالاها فعالیت می‌کنند، به شما امکان می‌دهند در حوزه‌ای که در آن تخصص دارید فعالیت کنید.

۵. دسترسی به ابزارهای پیشرفته

برای موفقیت، به پلتفرم‌های معاملاتی قوی، داده‌های لحظه‌ای بازار و ابزارهای خودکار تحلیل نیاز دارید. بررسی کنید آیا شرکت این امکانات را بدون هزینه اضافی ارائه می‌دهد.

۶. شرایط آزمون‌های ورود

بیشتر شرکت‌ها آزمون‌های مهارتی دارند. بررسی کنید آیا شرایط آزمون (مدت زمان، اهداف سوددهی و هزینه‌ها) با مهارت‌ها و برنامه‌های شما همخوانی دارد.

۷. نظرات و تجربه دیگران

با بررسی نظرات کاربران در انجمن‌های آنلاین، رتبه‌بندی‌ها و گفتگو با معامله‌گران باتجربه، اطلاعات مفیدی درباره عملکرد و اعتبار شرکت به دست آورید.

۸. سیاست‌های سرمایه‌گذاری

اطمینان حاصل کنید که میزان سرمایه اولیه، شرایط افزایش سرمایه با عملکرد بهتر و فرآیند برداشت سود، مناسب و شفاف هستند.

۹. شهرت و سابقه شرکت

یک شرکت معتبر باید دارای سابقه‌ای طولانی، تاییدیه از سازمان‌های مالی و سیاست‌های شفاف باشد. این عوامل نشان‌دهنده اعتبار و اعتماد پذیری آن هستند.

۱۰. پشتیبانی فنی و خدمات مشتری

پشتیبانی ۲۴/۷ برای مشکلات فنی، پاسخگویی سریع و تیم حرفه‌ای از ویژگی‌های یک شرکت پراپ تریدینگ خوب است که می‌تواند در مواقع اضطراری بسیار کمک‌کننده باشد.