معامله لانگ چیست؟
معامله لانگ به استراتژیای گفته میشود که در آن معاملهگر پیشبینی میکند قیمت دارایی افزایش خواهد یافت. در این روش، فرد دارایی را خریداری کرده و انتظار دارد در آینده با افزایش قیمت، آن را با سود به فروش برساند.
برای مثال، اگر معاملهگر باور داشته باشد که قیمت سهام یک شرکت که هماکنون 100 دلار است در آینده به 120 دلار افزایش مییابد، در قیمت 100 دلار خرید میکند. زمانی که قیمت به 120 دلار برسد، با فروش سهام، سود 20 دلاری کسب خواهد کرد.
معامله لانگ در بازارهای صعودی (Bullish) بهترین عملکرد را دارد، زیرا در این شرایط احتمال افزایش قیمتها بالاتر است. این نوع معاملات معمولاً در بازارهای سنتی مانند بورس، طلا و ارزهای دیجیتال رایج است.
معامله شورت چیست؟
معامله شورت استراتژیای است که در آن معاملهگر پیشبینی میکند قیمت دارایی کاهش مییابد. در این روش، معاملهگر دارایی را قرض گرفته و در همان لحظه آن را در بازار میفروشد. در ادامه، با کاهش قیمت همان دارایی، آن را با قیمتی پایینتر خریداری کرده و به وامدهنده بازمیگرداند.
برای مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت 100 دلار است و معاملهگر انتظار دارد قیمت کاهش یابد. او در قیمت 100 دلار سهام را قرض میگیرد و در همان لحظه میفروشد. اگر قیمت به 80 دلار برسد، او همان سهام را مجدداً خریداری کرده و به وامدهنده بازمیگرداند و در نتیجه 20 دلار سود میبرد.
معامله شورت در بازارهای نزولی (Bearish) عملکرد مطلوبی دارد و به معاملهگران این امکان را میدهد که حتی در شرایط افت بازار نیز سود کسب کنند.
تفاوتهای اساسی بین معامله لانگ و شورت
درک تفاوتهای کلیدی میان این دو استراتژی برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری است. برخی از مهمترین تفاوتهای آنها عبارتاند از:
جهت حرکت بازار:در معاملات لانگ، معاملهگر بر این باور است که روند بازار صعودی بوده و قیمت داراییها در آینده افزایش خواهد یافت. در این روش، معاملهگر امیدوار است که پس از خرید دارایی در قیمت فعلی، ارزش آن در آینده رشد کند تا بتواند آن را با قیمتی بالاتر بفروشد و سود کسب نماید.
در مقابل، در معاملات شورت شرایط متفاوت است و معاملهگر پیشبینی میکند که روند بازار نزولی بوده و قیمت داراییها کاهش خواهد یافت. در این روش، معاملهگر داراییای را که در اختیار ندارد، قرض گرفته و در همان لحظه با قیمتی فعلی به فروش میرساند تا پس از کاهش قیمت، همان دارایی را با هزینهای کمتر خریداری کرده و به وامدهنده بازگرداند.
ریسک:در معاملات لانگ، میزان ریسک به سرمایهگذاری اولیه محدود است؛ به این معنی که در صورت کاهش قیمت دارایی، بیشترین زیانی که معاملهگر متحمل خواهد شد برابر با میزان پولی است که برای خرید دارایی پرداخت کرده است. برای مثال، اگر معاملهگری سهامی را به قیمت 100 دلار خریداری کند و قیمت آن سهام به صفر برسد، نهایتاً 100 دلار ضرر خواهد کرد.
در معاملات شورت به دلیل ماهیت متفاوت خود، ریسک نامحدود دارند؛ زیرا در این روش، قیمت دارایی میتواند بهطور نامحدود افزایش یابد و معاملهگر مجبور خواهد شد آن را در هر قیمتی که بازار تعیین میکند بازخرید کند.
بازارهای مناسب:معاملات لانگ بهطور کلی در بازارهای صعودی که روند افزایش قیمت غالب است، بازدهی بیشتری دارند. در چنین شرایطی، تقاضای بالا برای داراییها منجر به رشد تدریجی قیمت میشود و معاملهگران لانگ میتوانند از این رشد سود کسب کنند.
اما در معاملات شورت معمولاً در بازارهای نزولی کاربرد بیشتری دارند؛ در چنین شرایطی، کاهش تقاضا و احساسات منفی بازار موجب افت قیمت داراییها میشود و معاملهگران شورت با پیشبینی صحیح این روند، میتوانند از افت قیمت سود ببرند.
روش سودآوری:، سود معاملهگر در معامله بای مستقیماً از افزایش قیمت دارایی حاصل میشود. معاملهگر دارایی را در قیمت پایینتر خریداری کرده و پس از افزایش قیمت، آن را با مبلغ بالاتری میفروشد و از اختلاف قیمت خرید و فروش سود میبرد.
در معاملات شورت، سود زمانی به دست میآید که قیمت دارایی کاهش یابد. معاملهگر در این روش دارایی را با قیمت فعلی به فروش میرساند و در آینده با کاهش قیمت آن دارایی، همان دارایی را با هزینهای کمتر بازخرید کرده و مابهالتفاوت آن را به عنوان سود خود ثبت میکند.
چرا معامله شورت ریسک بیشتری دارد؟
معامله شورت به دلیل ریسک نامحدود خود، چالشهای بیشتری نسبت به معامله لانگ دارد. در یک معامله لانگ، حداکثر زیان شما برابر با مبلغ سرمایهگذاری شده است؛ اما در معامله شورت، به دلیل احتمال افزایش نامحدود قیمت دارایی، میزان زیان نیز میتواند بینهایت باشد. به عنوان مثال، اگر سهامی که در قیمت 100 دلار به فروش رساندهاید، به 300 دلار افزایش یابد، معاملهگر باید آن را در قیمت 300 دلار بازخرید کرده و 200 دلار ضرر متحمل شود. این موضوع باعث میشود که معامله شورت نیازمند مدیریت دقیقتر ریسک باشد.
زمان استفاده از پوزیشن بای ( long )
زمان مناسب برای استفاده از پوزیشن بای (Long) زمانی است که معاملهگر بر اساس تحلیلهای تکنیکال و بنیادی پیشبینی میکند که قیمت دارایی در آینده افزایش خواهد یافت. این استراتژی معمولاً در بازارهای صعودی یا در آغاز یک روند رو به رشد مورد استفاده قرار میگیرد، جایی که عوامل اقتصادی مثبت، اخبار مطلوب یا سیگنالهای تکنیکالی مانند شکست سطوح مقاومتی، الگوهای بازگشتی صعودی و افزایش حجم معاملات، همگی نشانههایی از صعود قیمت محسوب میشوند.
معاملهگران معمولاً در زمانهایی که قیمت دارایی در سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد و نشانههایی از بازگشت روند صعودی مشاهده میشود، وارد موقعیت خرید میشوند. همچنین، استفاده از پوزیشن لانگ در شرایطی که بازار از اصلاحهای کوتاهمدت عبور کرده و پتانسیل رشد قویتری را نشان میدهد، میتواند بهترین فرصت برای ورود به بازار و کسب سود باشد.
نکته مهم در این استراتژی آن است که تعیین حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت ریسک باید در اولویت قرار گیرد تا در صورت تغییر ناگهانی روند بازار، از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
زمان استفاده از پوزیشن سل ( sell )
زمان مناسب برای استفاده از پوزیشن سل زمانی است که معاملهگر پیشبینی میکند قیمت دارایی در آینده کاهش خواهد یافت و قصد دارد با فروش دارایی در قیمت فعلی و بازخرید آن در قیمت پایینتر، سود کسب کند. این استراتژی معمولاً در بازارهای نزولی یا در آغاز یک روند کاهشی به کار گرفته میشود، جایی که عوامل منفی اقتصادی، اخبار نامطلوب یا سیگنالهای تکنیکالی مانند شکست سطوح حمایتی، شکلگیری الگوهای بازگشتی نزولی و افزایش ناگهانی حجم فروش، همگی نشانههایی از افت قیمت محسوب میشوند.
معاملهگران معمولاً در زمان هایی که قیمت دارایی در نزدیکی سطوح مقاومتی کلیدی قرار دارد و نشانههایی از بازگشت روند نزولی نمایان شده است، وارد موقعیت فروش میشوند. استفاده از این استراتژی به ویژه در بازارهای پرنوسان و در شرایطی که بازار در وضعیت اشباع خرید (Overbought) قرار گرفته و احتمال افت قیمت بیشتر شده است، میتواند فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم کند.
در این روش نیز تعیین حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است تا در صورت تغییر ناگهانی روند بازار، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری شود.
استراتژیهای پیشرفته در معاملات لانگ و شورت
برای موفقیت در این دو استراتژی، آشنایی با تکنیکهای پیشرفته الزامی است. برخی از مهمترین تکنیکها به شرح زیر است:
استفاده از Stop Loss
تعیین حد ضرر در معاملات لانگ و شورت بسیار مهم است.. در معاملات لانگ، حد ضرر معمولاً در سطحی پایینتر از قیمت خرید دارایی تعیین میشود تا در صورت کاهش قیمت و عبور از این سطح، معاملهگر بتواند از موقعیت معاملاتی خود خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند و در معاملات شورت که معاملهگر انتظار کاهش قیمت را دارد، حد ضرر معمولاً در سطحی بالاتر از قیمت فروش دارایی تعیین میشود.
معاملات اهرمی (Leverage)
معاملات اهرمی (Leverage) یکی از روشهای رایج در بازارهای مالی است که به معاملهگران این امکان را میدهد تا با استفاده از اعتبار قرضی و سرمایهای که فراتر از دارایی واقعی آنها است، حجم معاملات خود را چندین برابر افزایش دهند.
در این روش، معاملهگر با سرمایهای کمتر میتواند موقعیتهای معاملاتی بزرگتری باز کند و در نتیجه، میزان سود بالقوه او نیز افزایش مییابد. با این حال، معاملات اهرمی به دلیل افزایش حجم سرمایه درگیر در معامله، ریسک بالاتری را نیز به همراه دارد؛ زیرا در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی معاملهگر، زیانهای وارده نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
هجینگ (Hedging)
در این روش، معاملهگر با در نظر گرفتن موقعیتهای متضاد، به طور همزمان در هر دو جهت بازار یعنی لانگ و شورت وارد میشود تا در صورت حرکت ناگهانی بازار در خلاف جهت پیشبینی شده، از زیانهای سنگین جلوگیری کند.
به عنوان مثال، یک معاملهگر ممکن است سهامی را در موقعیت لانگ خریداری کرده و همزمان با استفاده از قراردادهای آتی یا اختیار معامله، موقعیتی در جهت شورت باز کند تا در صورت کاهش قیمت دارایی اصلی، سود حاصل از موقعیت شورت زیان موقعیت لانگ را جبران نماید.
معاملات اسکالپینگ (Scalping)
این روش مبتنی بر کسب سودهای جزئی از نوسانات کوتاهمدت قیمت است و نیازمند سرعت عمل و تصمیمگیری سریع است.
معاملهگران خبره و حرفه ای از این روش برای کسب سود در زمان کوتاه استفاده میکنند.
مزایا و معایب استفاده از پوزیشن لانگ
مزایا
سادگی در اجرا:در معاملات بای معاملهگر تنها با خرید دارایی و انتظار برای افزایش قیمت آن و بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده مانند قرض گرفتن دارایی یا بازخرید آن میتواند سود کسب کند.
ریسک پایین: در معاملات لانگ ریسک زیان به میزان سرمایهگذاری اولیه محدود است، به این معنا که در بدترین شرایط و در صورت افت قیمت دارایی، حداکثر زیان معاملهگر برابر با مبلغی است که برای خرید دارایی پرداخت کرده است.
معایب
نیازمند زمان بیشتر: بازدهی این روش معمولاً نیازمند زمان بیشتری است، زیرا افزایش قیمت داراییها ممکن است تدریجی باشد و معاملهگر برای دستیابی به سود قابل توجه باید صبر بیشتری داشته باشد.
قرار گرفتن در فاز نزولی یا رکودی: در شرایطی که بازار وارد فاز نزولی یا رکودی طولانیمدت شود، داراییهای خریداری شده در پوزیشن لانگ ممکن است برای مدت طولانی ارزش کمتری داشته باشند و موجب بلوکه شدن سرمایه معاملهگر شوند.
مزایا و معایب استفاده از پوزیشن سل
مزایا
استفاده از اهرم: در بسیاری از صرافیهای ارز دیجیتال، معاملهگران میتوانند در معاملات شورت از اهرم (Leverage) بهره ببرند، ابزاری که به آنها اجازه میدهد با چندین برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شوند و در نتیجه پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند. با این حال، استفاده از اهرم با ریسکهای قابل توجهی همراه است.
کسب سود آسان: در شرایطی که اکثر سرمایهگذاران در بازارهای صعودی و در زمان افزایش قیمت داراییها به سود دست مییابند، پوزیشن شورت به عنوان یک استراتژی معاملاتی هوشمندانه این امکان را برای معاملهگران فراهم میکند که حتی در زمان افت قیمتها نیز بتوانند سودآوری داشته باشند
معایب
ریسک نامحدود: از آنجا که قیمت داراییها از لحاظ تئوری میتواند تا بینهایت افزایش یابد، معاملهگرانی که وارد موقعیت فروش شدهاند، در صورت صعود ناگهانی و شدید قیمتها، متحمل زیانهای سنگین خواهند شد. این ویژگی موجب میشود که معامله در موقعیت سل نیازمند مدیریت دقیق ریسک و استفاده از حد ضرر (Stop Loss) باشد.
لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟
در موقعیت لانگ در بازار فیوچرز، معاملهگر بر این باور است که قیمت دارایی در آینده افزایش خواهد یافت، بنابراین در قیمت فعلی یک قرارداد آتی را خریداری میکند تا در تاریخ سررسید یا قبل از آن، دارایی را با قیمتی بالاتر به فروش برساند و از این اختلاف قیمت سود ببرد. در مقابل، موقعیت شورت در فیوچرز زمانی اتخاذ میشود که معاملهگر انتظار کاهش قیمت دارایی در آینده را دارد؛ در این حالت، معاملهگر قرارداد آتی را در قیمت فعلی میفروشد و در صورتی که قیمت در آینده کاهش یابد، همان قرارداد را با قیمت پایینتر بازخرید کرده و از این کاهش قیمت سود کسب میکند.
هر دو استراتژی لانگ و شورت در بازارهای فیوچرز معمولاً با استفاده از اهرم Leverage انجام میشوند که به معاملهگران این امکان را میدهد با چندین برابر سرمایه اولیه خود وارد معامله شوند.
بررسی اهرم در پوزیشنهای لانگ و شورت
اهرم در پوزیشنهای لانگ و شورت به معاملهگران اجازه میدهد با استفاده از سرمایهای بیشتر از دارایی واقعی خود وارد معامله شوند و در نتیجه سود خود را چندین برابر افزایش دهند.
در پوزیشن لانگ، معاملهگر با پیشبینی افزایش قیمت دارایی، با استفاده از اهرم دارایی بیشتری خریداری میکند که در صورت رشد قیمت، سود چند برابر خواهد شد؛ اما در صورتی که قیمت برخلاف پیشبینی کاهش یابد، زیان معاملهگر نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد. در پوزیشن شورت، اهرم این امکان را فراهم میکند که معاملهگر با سرمایه محدود، دارایی بیشتری را به صورت قرضی بفروشد و در صورت کاهش قیمت، از تفاوت قیمت فروش و خرید مجدد دارایی سود بیشتری کسب کند.
با این حال، استفاده از اهرم در پوزیشن شورت به دلیل ماهیت نامحدود افزایش قیمتها، ریسک بیشتری نسبت به پوزیشن لانگ به همراه دارد، چرا که اگر قیمت دارایی برخلاف پیشبینی معاملهگر افزایش یابد، زیان او نیز میتواند نامحدود باشد.
از این رو، معاملهگرانی که در پوزیشنهای لانگ و شورت از اهرم استفاده میکنند باید با دقت بیشتری حد ضرر تعیین کرده و استراتژیهای مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند تا در صورت نوسانات غیرمنتظره بازار، با زیان های سنگینی مواجه نشوند.
مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات
مزایا
افزایش قدرت خرید: یکی از مهمترین مزایای اهرم، افزایش قابل توجه قدرت خرید معاملهگر است. با استفاده از اهرم، معاملهگران میتوانند با سرمایهای کمتر، موقعیتهای معاملاتی بزرگتری باز کنند و در نتیجه از نوسانات کوچک بازار نیز سودهای چشمگیری کسب کنند. این ویژگی به ویژه در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال که نوسانات روزانه زیاد است، فرصتی مناسب برای افزایش بازدهی فراهم میکند.
افزایش سود بالقوه: اهرم به معاملهگران این امکان را میدهد که حتی در شرایطی که میزان تغییر قیمت اندک است، سود بالایی به دست آورند. برای مثال، اگر معاملهگری با اهرم 10 برابری وارد معاملهای شود، افزایش تنها 1 درصدی در قیمت دارایی میتواند سودی معادل 10 درصد برای او ایجاد کند. این ویژگی به معاملهگران کمک میکند در بازههای زمانی کوتاه، بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه اولیه خود کسب کنند.
معایب
افزایش ریسک زیان: همانطور که اهرم میتواند سود معاملات را چند برابر کند، در صورت پیشبینی نادرست بازار نیز زیانها به همان نسبت افزایش خواهند یافت. در معاملات اهرمی، حتی تغییرات جزئی در جهت مخالف پیشبینی معاملهگر میتواند منجر به زیانهای سنگین شده و سرمایه او را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع به ویژه در بازارهای پرنوسان خطرناکتر است و ممکن است منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.
احتمال لیکوئید شدن: در معاملات اهرمی، اگر میزان زیان معامله به سطحی برسد که موجودی حساب معاملهگر برای پوشش ضرر کافی نباشد، موقعیت معاملاتی او توسط کارگزار به طور خودکار بسته میشود که به این فرآیند لیکوئید شدن (Liquidation) گفته میشود. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که معاملهگر حد ضرر تعیین نکرده یا از اهرمهای بیش از حد بالا استفاده کرده باشد و میتواند موجب از دست رفتن سرمایه در مدت زمان بسیار کوتاهی شود.
معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال چیست؟
پوزیشن لانگ زمانی استفاده میشود که معاملهگر پیشبینی میکند قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. در این روش، معاملهگر دارایی را در قیمت فعلی خریداری میکند و در انتظار رشد قیمت آن میماند تا بتواند در سطحی بالاتر آن را به فروش برساند و از این اختلاف قیمت سود کسب کند.
پوزیشن شورت به حالتی گفته میشود که معاملهگر انتظار دارد قیمت ارز دیجیتال کاهش یابد، بنابراین داراییای را که در اختیار ندارد، بهصورت قرضی در قیمت فعلی میفروشد و در ادامه زمانی که قیمت کاهش یافت، همان دارایی را با قیمت کمتر بازخرید کرده و از اختلاف قیمت فروش و خرید مجدد سود میبرد.
مزایای پوزیشن لانگ در ارزهای دیجیتال
یکی از مهمترین مزایای این روش آن است که معاملهگر با خرید و نگهداری دارایی میتواند از رشد ارزش آن در بلندمدت سود قابل توجهی کسب کند، بهویژه در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال که معمولاً نوسانات صعودی شدید و رشدهای چشمگیری در بازههای زمانی مختلف رخ میدهد.
در معاملات لانگ ریسک معاملهگر محدود به میزان سرمایهگذاری شده است و در بدترین حالت، زیان او به همان میزان سرمایهگذاری اولیه ختم میشود. همچنین اجرای پوزیشن لانگ معمولاً پیچیدگی کمتری نسبت به پوزیشن شورت دارد و به دانش فنی پیشرفته کمتری نیاز دارد که این موضوع آن را برای معاملهگران تازهکار نیز جذاب میکند.
معایب پوزیشن لانگ در ارزهای دیجیتال
یکی از معایب این روش، وابستگی زیاد آن به شرایط صعودی بازار است، به طوری که در دورههای رکود یا بازارهای نزولی، احتمال کاهش ارزش داراییهای خریداری شده بسیار بالا میرود و ممکن است سرمایهگذار برای مدت طولانی در ضرر باقی بماند.
همچنین در بازارهای ارز دیجیتال که نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی رایج است، پوزیشن لانگ میتواند با ریسکهای ناگهانی مواجه شود و در صورت عدم تعیین حد ضرر، زیانهای قابل توجهی برای معاملهگر ایجاد کند. علاوه بر این، در شرایطی که بازار روند نزولی شدیدی به خود بگیرد، معاملهگرانی که وارد پوزیشن لانگ شدهاند ممکن است با بلوکه شدن سرمایه خود مواجه شوند و فرصتهای معاملاتی بهتری را از دست بدهند.
مراحل انجام پوزیشن لانگ در معاملات ارزهای دیجیتال
برای ورود به پوزیشن لانگ در معاملات ارزهای دیجیتال، معاملهگر ابتدا باید بازار را با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی کرده و پس از شناسایی فرصتهای صعودی، دارایی مورد نظر خود را انتخاب کند.
در مرحله بعد، معاملهگر باید نقطه ورود مناسب را تعیین کرده و در سطح قیمتی مطلوب خود اقدام به خرید دارایی نماید. پس از ورود به معامله، تعیین حد ضرر (Stop Loss) در سطحی پایینتر از قیمت خرید بسیار ضروری است تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی، از زیانهای سنگین جلوگیری شود.
در ادامه، معاملهگر باید برای مدیریت بهتر سود خود یک حد سود (Take Profit) تعیین کرده و در زمان مناسب دارایی را به فروش برساند. همچنین در طول بازه زمانی که معامله باز است، رصد مداوم روند بازار و اخبار مرتبط با ارز دیجیتال انتخابشده اهمیت دارد تا در صورت تغییر شرایط بازار، بتواند تصمیمهای منطقی و سریعتری برای خروج از معامله بگیرد.
چگونه میتوان از کاهش قیمت ارز دیجیتال سود کرد؟
در این روش ( short position )، معاملهگر داراییای را که در اختیار ندارد از کارگزار یا صرافی قرض گرفته و آن را در قیمت فعلی به فروش میرساند. در ادامه، در صورتی که پیشبینی معاملهگر درست باشد و قیمت دارایی کاهش یابد، او همان دارایی را در قیمت پایینتر خریداری کرده و به وامدهنده بازمیگرداند. در این فرآیند، سود معاملهگر برابر با اختلاف قیمت بین فروش اولیه و خرید مجدد خواهد بود. استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی (Futures) و معاملات مارجین نیز گزینههای رایجی برای اجرای معاملات شورت در بازار ارزهای دیجیتال هستند.
بهترین استراتژی برای معاملات لانگ و شورت در ارز دیجیتال
در معاملات لانگ، معاملهگر باید با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، روند صعودی بازار را شناسایی کرده و در نقاط حمایتی قوی وارد معامله شود، چرا که این نقاط معمولاً محدودههایی هستند که احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است.
استفاده از اندیکاتور هایی مانند میانگین متحرک، سطوح فیبوناچی و شاخص قدرت نسبی (RSI) میتواند در شناسایی این نقاط کمک کند.
برای معاملات شورت،شناسایی روند نزولی بازار و ورود به معامله در نزدیکی سطوح مقاومتی بسیار مهم است، زیرا این نقاط معمولاً به عنوان سدهای قوی در برابر افزایش بیشتر قیمت عمل میکنند. معاملهگرانی که در معاملات شورت فعالیت میکنند، بهتر است از ابزارهایی مانند خطوط روند نزولی، الگوهای بازگشتی نزولی و اندیکاتور مکدی (MACD)برای تشخیص نقاط مناسب ورود بهره ببرند.
استراتژی همزمان لانگ و شورت
در این روش، معاملهگر به طور همزمان در دو موقعیت متضاد وارد میشود؛ یعنی در یک دارایی مشخص یا داراییهای مرتبط، هم پوزیشن لانگ و هم پوزیشن شورت باز میکند. این تکنیک معمولاً در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید یا روند نامشخص است مورد استفاده قرار میگیرد و هدف اصلی آن، پوشش ریسک و ایجاد تعادل در سود و زیان است.
برای مثال، معاملهگر ممکن است در یک دارایی با احتمال رشد قویتر وارد پوزیشن لانگ شده و همزمان در یک دارایی مرتبط که انتظار افت قیمت در آن وجود دارد، پوزیشن شورت باز کند. در این حالت، در صورتی که قیمت یکی از داراییها برخلاف انتظار حرکت کند، سود حاصل از موقعیت دیگر میتواند بخشی از زیان وارده را جبران نماید
شورت اسکوئیز (Short Squeeze) چیست؟
شورت اسکوئیز (Short Squeeze) یک پدیده در بازارهای مالی است که در آن معاملهگرانی که در موقعیتهای شورت قرار دارند، به دلیل افزایش ناگهانی و شدید قیمت دارایی، مجبور به بستن موقعیتهای خود میشوند که این اتفاق باعث افزایش بیشتر قیمت میگردد. این وضعیت معمولاً زمانی رخ میدهد که تعداد زیادی از معاملهگران در انتظار کاهش قیمت بوده و در موقعیتهای شورت قرار گرفتهاند، اما برخلاف پیشبینی آنها، یک حرکت صعودی قوی در بازار آغاز میشود.
در چنین شرایطی، معاملهگران شورت برای جلوگیری از زیانهای سنگین مجبور میشوند داراییهایی را که قبلاً فروختهاند، با قیمتی بالاتر خریداری کنند تا موقعیت شورت خود را ببندند. این فشار خرید ناگهانی در حجم بالا باعث میشود قیمت دارایی به طور موقت با شتاب بیشتری افزایش یابد.
شورت اسکوئیز معمولاً در بازارهایی که نقدینگی پایین دارند یا در شرایطی که اخبار غیرمنتظره و مثبت در مورد یک دارایی منتشر میشود رخ میدهد و گاهی منجر به رشد چشمگیر و ناگهانی قیمت در بازه زمانی کوتاه میشود.
برای موفقیت در معاملات لانگ و شورت چه کنیم؟
تحلیل بازار
پیش از ورود به هر معامله، باید تحلیل دقیق تکنیکال و بنیادی انجام شود. آشنایی با شاخصهای مهم مانند میانگینهای متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندلاستیک میتواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
کنترل احساسات
احساسات هیجانی یکی از مهمترین دلایل شکست در بازارهای مالی است. معاملهگران حرفهای با تمرین مداوم، احساسات خود را کنترل کرده و براساس منطق و دادههای دقیق تصمیمگیری میکنند.
مدیریت سرمایه
یکی از موارد ضروری در معاملات لانگ و شورت، مدیریت صحیح سرمایه است. معاملهگران موفق همواره درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله درگیر میکنند تا در صورت وقوع ضرر، تمام سرمایه از بین نرود.
آگاهی از اخبار بازار
تغییرات ناگهانی قیمت در بازارهای مالی اغلب ناشی از اخبار اقتصادی و سیاسی است. با دنبال کردن اخبار مهم، میتوانید آگاهانه تر در مسیر معامله گری قدم بردارید.