بروکر نفت و گاز، کارگزاری آنلاینی است که به شما اجازه می دهد روی قیمت نفت خام و گاز طبیعی معامله کنید، بدون اینکه حتی یک بشکه نفت یا یک متر مکعب گاز جابه جا شود. شما قیمت را پیش بینی می کنید، سفارش خرید یا فروش ثبت می کنید و سود یا زیان شما از تفاوت قیمت ورود و خروج محاسبه می شود. بروکر موند اف ایکس هم نفت WTI، نفت برنت و گاز طبیعی Henry Hub را به همین شکل و از همان حسابی که برای فارکس استفاده می کنید، در اختیار شما قرار می دهد.
این تعریف ساده، چند سوال مهم را بی پاسخ می گذارد: بروکر این قیمت را از کجا می آورد؟ یک لات نفت یعنی چند بشکه؟ چرا گاز طبیعی پرنوسان تر از نفت است؟ و این «بروکر نفت» با دلال نفت یا بورس انرژی ایران چه تفاوتی دارد؟ در ادامه به همه این سوال ها با عدد و مثال پاسخ می دهیم تا بتوانید با دید باز، هم نماد مناسب را انتخاب کنید و هم حساب مناسب را.
بروکر نفت و گاز به زبان ساده
بروکر نفت و گاز همان بروکر فارکس یا بروکر CFD است که در فهرست نمادهای خود، دارایی های انرژی را هم ارائه می دهد. در موند اف ایکس، نمادهای انرژی در دسته کالاها قرار دارند و شامل نفت خام آمریکا (WTI)، نفت برنت و گاز طبیعی با مرجع قیمت Henry Hub می شوند. برای معامله آن ها به حساب جداگانه نیاز ندارید؛ همان حساب فارکس کافی است.
نفت واقعی نمی خرید؛ روی قیمت معامله می کنید
ابزاری که در این بروکرها معامله می شود، قرارداد مابه التفاوت (CFD) است. در CFD، شما و بروکر توافق می کنید که تفاوت قیمت یک دارایی را از لحظه باز شدن تا لحظه بسته شدن معامله با هم تسویه کنید. اگر نفت را در ۷۰ دلار بخرید و در ۷۲ دلار ببندید، ۲ دلار به ازای هر بشکه سود کرده اید؛ اگر در ۶۸ دلار ببندید، ۲ دلار زیان.
سه ویژگی CFD آن را برای معامله گر خرد جذاب کرده است: تحویل فیزیکی ندارد، با مارجین و اهرم معامله می شود و در هر دو جهت قابل استفاده است. یعنی در یک بازار دوطرفه می توانید هم از افزایش قیمت و هم از کاهش آن سود بگیرید. همین اهرم، در جهت مخالف هم عمل می کند و زیان را به همان نسبت بزرگ می کند.
بروکر نفت در فارکس با «دلال نفت» و «بورس انرژی ایران» چه فرقی دارد؟
عبارت «بروکر نفت و گاز» در فارسی دست کم به سه معنای متفاوت به کار می رود و تفکیک نکردن آن ها، منبع بسیاری از سوءتفاهم ها است.
| معنا | چه کسی؟ | چه چیزی معامله می شود؟ | مخاطب |
|---|
| بروکر CFD (موضوع این مقاله) | کارگزار آنلاین فارکس مانند موند اف ایکس | قرارداد مابه التفاوت روی قیمت نفت و گاز | معامله گر خرد |
|---|---|---|---|
| بروکر فیزیکی / واسطه تجاری | شرکت یا فرد واسطه بین فروشنده و خریدار محموله | محموله واقعی نفت، فرآورده یا گاز (تانکر، خط لوله) | پالایشگاه ها، تریدینگ هاوس ها، شرکت های بزرگ |
| کارگزار بورس انرژی ایران | کارگزاری دارای مجوز سازمان بورس | فرآورده های نفتی، برق، گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه داخلی | سرمایه گذار یا مصرف کننده داخلی |
در بازار جهانی به بازار محموله های فیزیکی، بازار «فیزیکی» و به بازار قراردادهای آتی، سوآپ و CFD، بازار «کاغذی» می گویند. بخش بزرگی از حجم معاملات روزانه نفت در بازار کاغذی اتفاق می افتد و هدف بیشتر فعالان آن، پوشش ریسک یا کسب سود از نوسان است، نه تحویل گرفتن نفت. بروکر نفت و گاز در فارکس، درِ ورودی معامله گر خرد به همین بازار کاغذی است.
در بروکر نفت و گاز دقیقاً چه چیزی معامله می کنید؟
سه نماد انرژی اصلی در موند اف ایکس در دسترس است: نفت خام WTI، نفت برنت و گاز طبیعی آمریکا. هر سه بر اساس قراردادهای آتی بورس های جهانی قیمت گذاری می شوند، اما مشخصات و رفتار قیمتی متفاوتی دارند. برای شناخت دقیق تر نام گذاری ها و کدهای این نمادها در پلتفرم های مختلف، مقاله نماد نفت در فارکس را بخوانید.
نفت خام WTI؛ شاخص قیمت نفت آمریکا
WTI (West Texas Intermediate) نفت خام سبک و شیرین تولیدشده در آمریکا است. قرارداد آتی آن در بورس NYMEX (زیرمجموعه CME Group) با کد CL معامله می شود و نقطه تحویل فیزیکی آن شهر کوشینگ در ایالت اوکلاهاما است. هر قرارداد استاندارد CL معادل ۱۰۰۰ بشکه است و حداقل تغییر قیمت (تیک) آن یک سنت به ازای هر بشکه، یعنی ۱۰ دلار در هر قرارداد است.
قیمت WTI به عوامل داخلی آمریکا حساس تر است: آمار هفتگی ذخایر، تولید شیل، طوفان های خلیج مکزیک و ظرفیت خطوط لوله.
نفت برنت؛ شاخص قیمت نفت جهانی
برنت (Brent) از میادین دریای شمال بین بریتانیا و نروژ استخراج می شود و قرارداد آتی آن در بورس ICE معامله می شود. برنت مرجع قیمت گذاری بخش بزرگی از نفت خام جهان، از جمله نفت خاورمیانه، آفریقا و اروپا است. به همین دلیل به تنش های ژئوپلیتیک، تصمیم های اوپک پلاس و اختلال در مسیرهای دریایی واکنش سریع تری نشان می دهد.
تفاوت WTI و برنت و اسپرد بین آن ها
هر دو نفت «سبک و شیرین» محسوب می شوند، اما WTI کمی سبک تر و کم گوگردتر است. بر اساس داده های CME Group، گوگرد WTI حدود ۰.۲۴ درصد و گوگرد برنت حدود ۰.۴۰ درصد است و درجه API نفت WTI نزدیک ۴۰ و برنت حدود ۳۸ است.
| ویژگی | WTI | برنت |
|---|---|---|
| محل استخراج | آمریکا (تگزاس و اطراف) | دریای شمال |
| بورس مرجع | NYMEX (CME) | ICE |
| نقش | مرجع قیمت آمریکای شمالی | مرجع قیمت جهانی |
| نمادهای رایج در پلتفرم ها | USOIL، XTIUSD، WTI، USCRUDE | UKOIL، XBRUSD، BRENT، BRN |
| حساسیت اصلی | آمار ذخایر و تولید آمریکا | ژئوپلیتیک، اوپک پلاس، حمل دریایی |
اختلاف قیمت این دو (Brent–WTI Spread) ثابت نیست. در بسیاری از دوره ها برنت چند دلار گران تر از WTI معامله شده، اما در دوره هایی که محدودیت صادرات یا گلوگاه خط لوله در آمریکا وجود داشته، این فاصله به بیش از ده دلار هم رسیده است. منابع مختلف بسته به دوره زمانی که بررسی کرده اند، اعداد متفاوتی برای این اسپرد گزارش می کنند؛ بنابراین هیچ عدد ثابتی را به عنوان «اسپرد طبیعی» در نظر نگیرید.
گاز طبیعی؛ واحد MMBtu و چرا پرنوسان تر از نفت است
گاز طبیعی در پلتفرم های معاملاتی معمولا با نمادهای XNGUSD، NATGAS یا NGAS ارائه می شود و مرجع قیمت آن، قرارداد آتی Henry Hub در بورس NYMEX است. هنری هاب نقطه اتصال چندین خط لوله اصلی در ایالت لوئیزیانا است و قیمت آن، معیار قیمت گاز در آمریکای شمالی محسوب می شود. گاز طبیعی موند اف ایکس نیز بر همین مرجع قیمت گذاری می شود.
واحد اندازه گیری گاز با نفت فرق دارد. گاز بر حسب میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) قیمت گذاری می شود و هر قرارداد آتی استاندارد آن ۱۰,۰۰۰ MMBtu است. وقتی قیمت گاز را «۳ دلار» می بینید، یعنی ۳ دلار به ازای هر MMBtu.
گاز طبیعی به چند دلیل معمولا پرنوسان تر از نفت است: تقاضای آن به شدت فصلی است (سرمای زمستان و گرمای تابستان)، ذخیره سازی و انتقال آن سخت تر از نفت است و بازار آن منطقه ای تر است. تغییرات روزانه چند درصدی در گاز غیرعادی نیست و در برخی روزها به بالای ۱۰ درصد هم می رسد. این یعنی با همان اهرم و همان حجم، ریسک یک پوزیشن گاز می تواند چند برابر پوزیشن نفت باشد.
جدول نام گذاری نمادها و پیدا کردن آن ها در پلتفرم
پلتفرم های مختلف برای یک دارایی واحد، نام های متفاوتی استفاده می کنند. این جدول به شما کمک می کند نماد درست را در متاتریدر ۵ یا سی تریدر پیدا کنید.
| دارایی | نمادهای رایج | کد قرارداد آتی مرجع |
|---|---|---|
| نفت WTI | USOIL، XTIUSD، WTI، USCRUDE، USWTI | CL (NYMEX) |
| نفت برنت | UKOIL، XBRUSD، BRENT، BRN، UKBRENT | BZ (ICE/CME) |
| گاز طبیعی | XNGUSD، NATGAS، NGAS | NG (NYMEX) |
در موند اف ایکس می توانید این نمادها را روی متاتریدر ۵، سی تریدر یا وب تریدر معامله کنید. پیش از معامله، پنجره مشخصات نماد (Specification) را در پلتفرم باز کنید؛ سایز قرارداد، ساعت معامله و سواپ هر نماد از همان جا قابل بررسی است و همین اعداد ملاک محاسبات شما باید باشند.
بروکر نفت قیمت را از کجا می آورد؟
قیمتی که در نمودار بروکر می بینید، قیمت مستقیم بورس نیست؛ قیمتی است که تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) بروکر از قرارداد آتی فعال مشتق می کند. به همین دلیل قیمت نفت در دو پلتفرم مختلف ممکن است چند سنت با هم و با قیمتی که در اخبار اعلام می شود تفاوت داشته باشد.
سازوکار آن به این شکل است: در بورس، نفت به صورت قرارداد آتی با سررسید مشخص (مثلا تحویل دسامبر) معامله می شود. تامین کننده نقدینگی، قیمت پرحجم ترین قرارداد (معمولا نزدیک ترین سررسید) را می گیرد، هزینه نگهداری و بهره را از آن کم می کند و یک قیمت «نقدی» یا اسپات می سازد. بروکر این قیمت را با اضافه کردن اسپرد خود به شما نشان می دهد.
نماد «اسپات» در برابر نماد «فیوچرز»
برخی پلتفرم ها دو نوع نماد نفت ارائه می دهند و تفاوت آن ها برای معامله گر میان مدت اهمیت زیادی دارد.
نماد اسپات (مثل USOIL یا XTIUSD) تاریخ انقضا ندارد و می توانید آن را تا هر زمان باز نگه دارید؛ در عوض هر شب سواپ به آن تعلق می گیرد. نماد فیوچرز (مثل USOILDEC یا CLZ) قیمت یک قرارداد مشخص را دنبال می کند، معمولا سواپ شبانه ندارد، اما در تاریخ مشخصی منقضی می شود و پوزیشن شما یا بسته می شود یا باید دستی به قرارداد بعدی منتقل شود. در مشخصات نماد، وجود یا نبود تاریخ انقضا (Expiration) نشان می دهد با کدام نوع روبه رو هستید.
رول اور ماهانه و گپ قیمتی: چه اتفاقی برای پوزیشن باز می افتد؟
حتی اگر نماد اسپات معامله می کنید، قیمت آن به یک قرارداد آتی وابسته است و آن قرارداد هر ماه منقضی می شود. در این لحظه بروکر قیمت نماد را از قرارداد قدیمی به قرارداد جدید منتقل می کند؛ به این فرایند رول اور (Rollover) می گویند.
قرارداد جدید معمولا قیمتی متفاوت از قرارداد قدیمی دارد. اگر بازار در حالت کانتنگو (Contango) باشد، قرارداد دورتر گران تر است و قیمت نمودار ناگهان بالا می پرد؛ در حالت بک واردیشن (Backwardation) برعکس. این پرش، حرکت واقعی بازار نیست و بروکرهای معتبر آن را با یک «اصلاح سواپ» خنثی می کنند تا سود و زیان خالص شما تغییر نکند.
مثال فرضی رول اور: فرض کنید ۱ لات نفت (۱۰۰۰ بشکه) را در ۷۰ دلار خریده اید. در روز رول اور، قرارداد قدیمی ۷۱ دلار و قرارداد جدید ۷۳ دلار است. بعد از رول اور، قیمت نمودار ۲ دلار بالاتر می رود و سود باز شما ظاهرا از ۱۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار می رسد. همزمان بروکر ۲۰۰۰ دلار اصلاح سواپ منفی به حساب شما اعمال می کند و سود خالص همان ۱۰۰۰ دلار باقی می ماند. برای پوزیشن فروش دقیقا برعکس اتفاق می افتد.
دو نکته عملی: اول، در روزهای رول اور، فاصله بین قیمت اسپات و قرارداد جدید می تواند سواپ را برای چند روز به شدت بالا ببرد. دوم، اگر حد ضرر شما نزدیک قیمت است، پرش رول اور می تواند آن را فعال کند. پیش از نگه داشتن پوزیشن در پایان ماه، تاریخ رول اور نماد را از پشتیبانی یا مشخصات نماد بپرسید.
یک لات نفت یا گاز چقدر است؟ (محاسبه عملی)
در قراردادهای آتی مرجع، یک قرارداد نفت برابر ۱۰۰۰ بشکه و یک قرارداد گاز طبیعی برابر ۱۰,۰۰۰ MMBtu است و بیشتر بروکرهای CFD همین اعداد را به عنوان سایز یک لات استاندارد به کار می برند. اما این عدد، حداقل حجمی نیست که باید بخرید.
سایز قرارداد با حداقل حجم معامله فرق دارد
«سایز قرارداد ۱۰۰۰» یعنی ۱ لات = ۱۰۰۰ بشکه. حداقل حجم قابل معامله در بیشتر حساب ها ۰.۰۱ لات است که معادل ۱۰ بشکه می شود. این دو عدد را با هم اشتباه نگیرید؛ در جدول های مقایسه گاهی عدد ۱۰۰۰ زیر ستون «لات» نوشته می شود در حالی که منظور سایز قرارداد است، نه حداقل حجم. برای درک کامل رابطه بین حجم، ارزش پیپ و مارجین، مقاله لات در فارکس را مطالعه کنید.
یک نکته مهم: برخی بروکرها برای نفت از سایز قرارداد متفاوتی مثل ۱۰۰ یا ۱۰ بشکه استفاده می کنند. پیش از محاسبه ریسک، عدد «Contract Size» را در مشخصات نماد ببینید و برای محاسبه سریع مارجین و ارزش هر پیپ از ماشین حساب لات موند اف ایکس استفاده کنید.
سناریوی عددی: ۰.۱ لات WTI با اهرم ۱:۱۰۰
این مثال فرضی است و فرض های آن: سایز قرارداد ۱۰۰۰ بشکه، قیمت ۷۰ دلار، اهرم ۱:۱۰۰، بدون احتساب اسپرد و کمیسیون.
حجم: ۰.۱ لات × ۱۰۰۰ = ۱۰۰ بشکه
ارزش کل پوزیشن: ۱۰۰ × ۷۰ = ۷,۰۰۰ دلار
مارجین لازم: ۷,۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۷۰ دلار
هر ۱ دلار حرکت قیمت: ۱۰۰ دلار سود یا زیان
هر ۱ سنت (یک تیک): ۱ دلار
اگر نفت از ۷۰ به ۶۸ دلار برسد (حرکتی حدود ۳ درصد که در روزهای خبری عادی است)، زیان شما ۲۰۰ دلار است؛ یعنی نزدیک سه برابر مارجینی که برای باز کردن پوزیشن بلوکه شده بود. حساب های موند اف ایکس تا اهرم ۱:۵۰۰ را پشتیبانی می کنند؛ با اهرم بالاتر، مارجین لازم کمتر می شود اما زیان هر حرکت قیمت تغییری نمی کند. این همان نقطه ای است که انتخاب لوریج مناسب در فارکس و تعیین حد ضرر پیش از ورود اهمیت پیدا می کند.
سناریوی عددی: ۰.۱ لات گاز طبیعی و چرا ریسک آن متفاوت است
مثال فرضی با فرض سایز قرارداد ۱۰,۰۰۰ MMBtu، قیمت ۳.۰۰ دلار، اهرم ۱:۱۰۰:
حجم: ۰.۱ لات × ۱۰,۰۰۰ = ۱,۰۰۰ MMBtu
ارزش کل پوزیشن: ۱,۰۰۰ × ۳ = ۳,۰۰۰ دلار
مارجین لازم: ۳۰ دلار
هر ۰.۱ دلار حرکت قیمت: ۱۰۰ دلار سود یا زیان
در نگاه اول، پوزیشن گاز کوچک تر و مارجین آن کمتر از نفت است. اما حرکت ۰.۱ دلاری در گاز ۳ دلاری یعنی تغییر حدود ۳.۳ درصدی، و گاز به راحتی در یک روز ۵ تا ۱۰ درصد جابه جا می شود. یک حرکت ۱۰ درصدی (۰.۳ دلار) در این سناریو ۳۰۰ دلار سود یا زیان یعنی ۱۰ برابر مارجین ایجاد می کند. به همین دلیل، معامله گرانی که از نفت به گاز می روند، معمولا حجم را به شدت کاهش می دهند.
هزینه های معامله نفت و گاز در بروکر
سه هزینه اصلی در معامله نفت و گاز وجود دارد: اسپرد، سواپ شبانه و در برخی حساب ها، کمیسیون. سواپ در این نمادها معمولا سنگین تر از جفت ارزها است و برای پوزیشن های چندروزه باید جدی گرفته شود.
اسپرد و واحد آن
اسپرد نفت با واحدهای متفاوتی اعلام می شود: سنت، پیپ، تیک یا حتی «پوینت». برای مقایسه درست، همه را به دلار در هر لات تبدیل کنید. با سایز قرارداد ۱۰۰۰ بشکه، هر سنت حرکت قیمت ۱۰ دلار در یک لات استاندارد ارزش دارد. پس اسپرد ۳ سنتی یعنی ۳۰ دلار هزینه ورود و خروج در ۱ لات، یا ۳ دلار در ۰.۱ لات.
اسپرد نفت در زمان انتشار آمار ذخایر، تصمیم های اوپک و ساعات کم حجم (مثل ابتدای سشن آسیا) معمولا چند برابر می شود. اسپرد زنده نمادهای انرژی موند اف ایکس در صفحه بازارها نمایش داده می شود و بهترین راه سنجش آن، مشاهده در ساعات مختلف روی حساب دمو است. اگر با اسپرد در فارکس و رفتار آن در زمان خبر آشنا نیستید، ابتدا آن را بشناسید و سپس سراغ نمادهای انرژی بروید.
سواپ نفت و گاز؛ چرا ممکن است هر دو طرف منفی باشد
سواپ یا بهره شبانه در نمادهای انرژی از دو بخش تشکیل می شود: هزینه تامین مالی پوزیشن اهرمی و هزینه نگهداری (Cost of Carry) که از اختلاف قیمت قراردادهای آتی ناشی می شود. در بازار کانتنگو، پوزیشن خرید هزینه بیشتری دارد و در بک واردیشن، پوزیشن فروش.
نتیجه این است که در نفت و گاز، برخلاف بسیاری از جفت ارزها، سواپ خرید و فروش اغلب هر دو منفی است و یکی از آن ها می تواند چند برابر دیگری باشد. این اعداد دائما تغییر می کنند؛ پیش از هر معامله میان مدت، سواپ همان روز را در پنجره مشخصات نماد ببینید. سواپ سه روزه نیز برای نمادهای انرژی وجود دارد و در بیشتر پلتفرم ها روز جمعه اعمال می شود، نه چهارشنبه مثل جفت ارزها.
اگر به حساب بدون سواپ نیاز دارید، موند اف ایکس حساب اسلامی ارائه می دهد که سواپ شبانه ندارد؛ اما طبق صفحه انواع حساب، اگر پوزیشن بیش از ۵ روز کاری باز بماند، از شب ششم به بعد کارمزد نگهداری ثابت ۹۸ دلار به ازای هر لات معامله شده اعمال می شود. برای پوزیشن های بلندمدت روی نفت یا گاز، این هزینه را با سواپ حساب های عادی مقایسه کنید؛ همیشه حساب اسلامی ارزان تر نیست.
کمیسیون در حساب های ECN
در حساب های با اسپرد فشرده، بروکر به ازای هر لات کمیسیون ثابت دریافت می کند. در موند اف ایکس، حساب Pro ECN اسپرد از ۰.۰ پیپ با کمیسیون دارد و حساب ECN بدون کمیسیون با اسپرد عادی است. برای اسکالپرها که روزانه ده ها معامله می کنند، جمع اسپرد و کمیسیون باید محاسبه شود؛ برای معامله گر سوئینگ، سواپ معمولا هزینه مهم تری است. تفاوت این حساب ها را در مقاله تفاوت حساب ECN، استاندارد و Pro ECN ببینید.
چه چیزهایی قیمت نفت و گاز را تکان می دهد؟
قیمت نفت و گاز بیش از هر چیز به تعادل عرضه و تقاضا، تصمیم های اوپک پلاس، رویدادهای ژئوپلیتیک و آمار هفتگی ذخایر آمریکا واکنش نشان می دهد. شاخص دلار نیز اثر غیرمستقیم دارد؛ چون این کالاها به دلار قیمت گذاری می شوند، تقویت دلار معمولا فشار کاهشی روی قیمت ایجاد می کند. تحلیل این متغیرها در چارچوب تحلیل فاندامنتال انجام می شود.
برای گاز طبیعی، پیش بینی هوا و حجم ذخایر زیرزمینی اهمیت ویژه ای دارد. یک موج سرمای غیرمنتظره در شمال شرق آمریکا می تواند قیمت Henry Hub را در چند روز به شدت بالا ببرد.
تقویم هفتگی: گزارش ذخایر نفت و گاز EIA
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هر هفته دو گزارش منتشر می کند که مهم ترین رویدادهای برنامه ریزی شده برای این نمادها هستند:
گزارش هفتگی وضعیت نفت: چهارشنبه ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا (حدود ۱۸ تا ۱۹ به وقت تهران بسته به ساعت تابستانی)
گزارش هفتگی ذخایر گاز طبیعی: پنجشنبه ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا
تفاوت عدد واقعی با پیش بینی بازار، در چند ثانیه اول نوسان شدید و افزایش اسپرد ایجاد می کند. همچنین گزارش موسسه نفت آمریکا (API) که سه شنبه شب منتشر می شود، معمولا پیش نمایش گزارش EIA است. زمان دقیق این رویدادها را از تقویم اقتصادی فارکس پیگیری کنید و اگر تجربه معامله در زمان خبر ندارید، در آن دقایق پوزیشن باز نگه ندارید.
بهترین ساعت معامله به وقت ایران
نمادهای نفت و گاز معمولا نزدیک به ۲۳ ساعت در شبانه روز و پنج روز هفته باز هستند، اما حجم و نقدشوندگی یکنواخت نیست. پرحجم ترین بازه، همپوشانی سشن لندن و نیویورک است که بسته به ساعت تابستانی، تقریبا از ۱۶:۳۰ تا ۲۱ به وقت ایران ادامه دارد. در سشن آسیا اسپرد بازتر و حرکت ها کندتر است. جدول کامل ساعات را در مقاله سشن های فارکس ببینید و تعطیلات بورس های کالایی را که روی این نمادها اثر می گذارد، از تقویم تعطیلات موند اف ایکس دنبال کنید.
ریسک های معامله نفت و گاز با بروکر
نفت و گاز جزو پرنوسان ترین نمادهای CFD هستند و ترکیب این نوسان با اهرم، احتمال زیان سریع را بالا می برد. بر اساس اطلاعیه های ریسک که بروکرهای رگوله شده در اروپا موظف به انتشار آن هستند، معمولا بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد در معاملات CFD زیان می کنند. این آمار مربوط به همه نمادهای CFD است، اما در نمادهای پرنوسان انرژی دلیلی برای بهتر بودن وضعیت وجود ندارد. موند اف ایکس نیز در سند افشای ریسک خود به همین موضوع اشاره کرده است.
نوسان شدید و گپ در زمان خبر
در لحظه انتشار آمار EIA، جلسه اوپک یا یک خبر ژئوپلیتیک، قیمت می تواند چند ده سنت بدون معامله در قیمت های میانی جابه جا شود. در این حالت حد ضرر شما در قیمت بدتری اجرا می شود؛ این پدیده اسلیپیج نام دارد و در نمادهای انرژی رایج تر از جفت ارزهای اصلی است. گپ های آخر هفته هم در نفت بیشتر دیده می شود، چون تحولات خاورمیانه معمولا تعطیلی بازار را رعایت نمی کنند.
اگر پوزیشن شما بدون حد ضرر باز باشد و بازار برخلاف شما حرکت کند، مارجین لول حساب به سرعت پایین می آید و بروکر می تواند پوزیشن را به صورت خودکار ببندد.
نمونه تاریخی: قیمت منفی WTI در آوریل ۲۰۲۰
در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، قیمت قرارداد آتی ماه مه WTI در بورس NYMEX برای اولین بار در تاریخ منفی شد و به حدود منفی ۳۷ دلار رسید. علت، ترکیب سقوط تقاضا در دوران کرونا، پر شدن مخازن کوشینگ و نزدیک شدن سررسید قراردادی بود که دارندگان آن باید نفت را فیزیکی تحویل می گرفتند.
این رویداد چند درس برای معامله گر CFD دارد: قیمت یک کالا لزوما در صفر متوقف نمی شود، رفتار قیمت در نزدیکی سررسید می تواند با منطق عادی بازار متفاوت باشد و بسیاری از بروکرها در آن روزها معاملات نماد WTI را محدود یا متوقف کردند. این یک رویداد استثنایی بود و نباید آن را مبنای پیش بینی قرار داد؛ اما نشان می دهد چرا مدیریت ریسک در نمادهای انرژی نمی تواند به «احتمالا این قدر پایین نمی آید» تکیه کند.
کدام حساب موند اف ایکس برای معامله نفت و گاز مناسب است؟
انتخاب حساب به سبک معاملاتی و سرمایه شما بستگی دارد، نه به نماد. همه حساب های موند اف ایکس روی متاتریدر ۵ ارائه می شوند و نمادهای انرژی در آن ها در دسترس است. اطلاعات زیر از صفحه رسمی انواع حساب موند اف ایکس گرفته شده و ممکن است به روز شود؛ پیش از افتتاح حساب، همان صفحه را بررسی کنید.
| حساب | حداقل واریز | حداکثر اهرم | اسپرد | کمیسیون | سواپ | برای چه کسی؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano (سنتی) | ۳۰ دلار | ۱:۵۰۰ | عادی | دارد | دارد | تمرین با پول واقعی اما حجم بسیار کوچک |
| Standard | ۱۰۰ دلار | ۱:۵۰۰ | عادی | دارد | دارد | شروع معامله نفت با سرمایه کم |
| ECN | ۱,۰۰۰ دلار | ۱:۵۰۰ | عادی | ندارد | دارد | معامله گر میان مدت بدون کمیسیون |
| Pro ECN | ۵۰۰ دلار | ۱:۵۰۰ | از ۰.۰ | دارد | دارد | اسکالپ و معاملات روزانه روی نفت |
| Islamic | ۵,۰۰۰ دلار | ۱:۱۰۰ | کم | دارد | ندارد (کارمزد نگهداری پس از ۵ روز کاری) | معامله گر بدون سواپ |
چند راهنمای عملی برای نمادهای انرژی:
اسکالپ و ترید روزانه روی نفت: هزینه اصلی شما اسپرد است، پس حساب Pro ECN با اسپرد از ۰.۰ و کمیسیون ثابت معمولا به صرفه تر از حساب با اسپرد عادی است.
سوئینگ چندروزه: سواپ دوطرفه نفت و گاز هزینه اصلی است. حساب ECN بدون کمیسیون و با سواپ، یا حساب اسلامی تا ۵ روز کاری، گزینه های قابل بررسی هستند.
گاز طبیعی: به دلیل نوسان چند برابری، حساب Nano برای آشنایی با رفتار این نماد با حجم بسیار کوچک مناسب است.
سایز قرارداد، حداقل حجم و سواپ دقیق هر نماد انرژی در مشخصات نماد داخل پلتفرم نمایش داده می شود. برای راهنمایی عمومی درباره انتخاب حساب، مقاله انواع حساب های فارکس را هم ببینید.
مراحل شروع معامله نفت و گاز در موند اف ایکس (گام به گام)
شروع معامله نفت و گاز با یک حساب دمو و حجم ۰.۰۱ لات منطقی ترین مسیر است، چون رفتار سواپ، رول اور و اسپرد خبری را بدون ریسک واقعی تجربه می کنید.
حساب دمو باز کنید و نمادهای انرژی را پیدا کنید. در متاتریدر ۵، از پنجره Market Watch گزینه Show All را بزنید و نمادهای نفت WTI، برنت و گاز طبیعی را از دسته کالاها اضافه کنید. راهنمای کامل را در ورود به فارکس با اکانت دمو بخوانید.
مشخصات هر نماد را باز کنید. سایز قرارداد، حداقل حجم، سواپ خرید و فروش، ساعت معامله و وجود یا نبود تاریخ انقضا را یادداشت کنید.
یک نماد را انتخاب کنید، نه هر سه را. نفت WTI به دلیل نقدشوندگی بالا و رفتار قابل پیش بینی تر، نقطه شروع رایج تری نسبت به گاز است.
حجم را بر اساس حد ضرر محاسبه کنید، نه بر اساس مارجین. مثال های بخش محاسبه نشان داد مارجین ۷۰ دلاری می تواند زیان ۲۰۰ دلاری ایجاد کند. ماشین حساب لات این محاسبه را ساده می کند.
تقویم EIA و اوپک را دنبال کنید و تا زمانی که رفتار اسپرد را در آن لحظات ندیده اید، در زمان خبر معامله نکنید.
بعد از چند هفته تمرین، حساب واقعی باز کنید. مراحل احراز هویت و افتتاح حساب را در ثبت نام و افتتاح حساب در فارکس ببینید و با کمترین حجم ممکن شروع کنید.
سوالات متداول
آیا در موند اف ایکس می توان نفت و گاز معامله کرد؟
بروکر نفت و گاز با بورس انرژی ایران چه تفاوتی دارد؟
نماد نفت در فارکس چیست؟
نماد گاز طبیعی در متاتریدر چیست؟
یک لات نفت چند بشکه است؟
رول اور نفت در بروکر یعنی چه؟
چرا سواپ نفت و گاز در هر دو جهت منفی است؟
آیا برای خرید نفت در بروکر باید نفت را تحویل بگیرم؟
معامله نفت در فارکس سودآور است؟
جمع بندی
بروکر نفت و گاز، دسترسی معامله گر خرد به بازار کاغذی انرژی از طریق CFD است. برای استفاده درست از آن، سه چیز را باید پیش از اولین معامله بدانید: قیمت نمودار از قرارداد آتی مشتق می شود و هر ماه رول اور دارد؛ سایز قرارداد ۱۰۰۰ بشکه ای یا ۱۰,۰۰۰ MMBtu ای، ریسک هر ۰.۰۱ لات را تعیین می کند؛ و سواپ در این نمادها معمولا دو طرفه و سنگین تر از جفت ارزها است.
اگر تازه شروع می کنید، با نفت WTI در حساب دمو، حجم ۰.۰۱ لات و دور از ساعات انتشار آمار EIA تمرین کنید. گاز طبیعی را زمانی اضافه کنید که با نوسان نفت کنار آمده اید و حجم را متناسب با نوسان چند برابری آن کاهش داده اید. در موند اف ایکس، نوع حساب را بر اساس سبک معاملاتی خود (اسکالپ، سوئینگ یا بدون سواپ) انتخاب کنید و اعداد دقیق هر نماد را همیشه از مشخصات نماد در پلتفرم بخوانید.