اسپرد در فارکس

چرا اسپرد در فارکس اهمیت دارد؟

اسپرد در فارکس مزایا و کاربردهای زیادی دارد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. کاهش ریسک و حفظ سرمایه

یکی از مزایای مهم اسپرد این است که به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند. با کاهش ریسک، سرمایه شما بهتر محافظت می‌شود و در نتیجه، معاملات شما بهبود پیدا می‌کند.

2. تحلیل دقیق بازار

اسپرد به شما کمک می‌کند تا بازار را دقیق‌تر تحلیل کنید. کاهش اختلاف قیمت خرید و فروش باعث می‌شود اطلاعات شفاف‌تری از وضعیت بازار داشته باشید و تصمیمات بهتری بگیرید که در نهایت به سود بالاتر منجر می‌شود.

3. افزایش سرعت معاملات

وقتی اختلاف قیمت‌ها کمتر باشد، می‌توانید سریع‌تر وارد معامله بعدی شوید. این سرعت عمل به شما امکان می‌دهد در بازار فعال‌تر باشید و از فرصت‌ها بهتر استفاده کنید.

اسپرد چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

در بازار فارکس، اسپرد معمولاً بر اساس اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت‌ارز محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت فروش (ask) یک دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) برابر با 1.33541 و قیمت خرید (bid) برابر با 1.33529 باشد، اختلاف به صورت زیر محاسبه می‌شود:

1.33541-1.33 = 0.00012

پیپ در فارکس

پیپ (Pip) در بازار فارکس، کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری تغییر قیمت در یک جفت‌ارز است و پایه‌ای‌ترین مفهوم برای درک سود و زیان در معاملات ارزی محسوب می‌شود. کلمه "پیپ" مخفف Percentage in Point است و معمولاً برابر با ۰.۰۰۰۱ (چهارمین رقم اعشار) برای اکثر جفت‌ارزها در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، اگر قیمت جفت‌ارز EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ تغییر کند، این تغییر ۱ پیپ است.

لات چیست؟

لات (Lot) معیاری استاندارد برای تعیین حجم یک معامله است. لات مشخص می‌کند که چه مقدار از یک جفت‌ارز در هر معامله خرید یا فروش می‌کنید.

لات‌ها در چهار اندازه اصلی تعریف می‌شوند:

لات استاندارد:معادل 100,000 واحد از ارز پایه است. برای معامله‌گران حرفه‌ای و حساب‌های بزرگ مناسب است.

مینی لات:معادل 10,000 واحد از ارز پایه است. برای معامله‌گران متوسط مناسب است.

میکرو لات:معادل 1,000 واحد از ارز پایه است. گزینه‌ای مناسب برای مبتدیان یا کسانی که می‌خواهند ریسک کمتری کنند.

نانو لات:معادل 100 واحد از ارز پایه است. این نوع لات برای حساب‌های کوچک‌تر یا تست استراتژی‌ها کاربرد دارد.

برای مثال در جفت‌ارز EUR/USD یک لات استاندارد معامله می‌کنید. اگر قیمت 10 پیپ تغییر کند، سود یا زیان شما 100 دلار خواهد بود. حالا اگر با مینی لات وارد شوید، همان تغییر 10 پیپی فقط 10 دلار تأثیر خواهد داشت.

فرمول محاسبه اسپرد

اسپرد=قیمت فروش (Ask)−قیمت خرید (Bid)

اسپرد=1.2051−1.2050=0.0001

مثال:

قیمت فروش (Ask): 1.2051

قیمت خرید (Bid): 1.2050

محاسبه اسپرد:

اسپرد=1.2051−1.2050=0.0001

برای محاسبه هزینه اسپرد در یک معامله، باید مقدار اسپرد را در حجم معامله (لات) ضرب کنید. مثلاً:

اگر اسپرد 2 پیپ باشد و حجم معامله 1 لات استاندارد (100,000 واحد)، هزینه اسپرد می‌شود:

0.0002×100,000=20 دلار

چگونه مقدار اسپرد معاملات را مدیریت کنیم؟

جهت مدیریت و بهینه‌سازی اسپرد (Spread) معاملات در بازارهای مالی، از جمله بازار بزرگ فارکس راه‌هکارهای زیادی برای کاربران وجود دارد. سرمایه‌داران از طریق به‌کارگیری این راه‌هکارها می‌توانند ضمن کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها، به سود بیشتری دست یابند.

برخی از مهمترین راه‌هکارهای مدیریتی اسپرد معاملات شامل موارد زیر است.

انتخاب جفت ارز با اسپرد کم

اولین و مهمترین راه‌کار مدیریت اسپرد انتخاب جفت ارزهایی با اسپرد کم است. در این حالت کاربران می‌توانند هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش و از سوی دیگر به افزایش سود معاملاتی خود کمک کنند.

انتخاب زمان‌های مناسب

اسپرد در زمان‌های مختلف متفاوت است. انتخاب زمان‌هایی که اسپرد در کمترین میزان خود است به کاربران کمک می‌کند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری و در نتیجه سود معاملاتی بالاتری داشته باشند.

استفاده از اهرم با احتیاط

در بازار اهرم‌های مختلفی جهت بهبود معاملات وجود دارد که استفاده اصولی و با احتیاط از این اهرم‌ها، می‌تواند به کاربران کمک کند که از میزان بیشتری از سرمایه خود جهت انجام معامله استفاده کنند. با اعمال دقت و احتیاط لازم در انتخاب اهرم، ضمن جلوگیری از ریسک‌های احتمالی، سود دریافتی کاربران از معاملات افزایش پیدا می‌کند.

استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب

استفاده از استراتژی‌های مناسب نیز سبب کاهش اسپرد معاملات می‌شود، زیرا به طور مستقیم از هزینه‌های اضافی جلوگیری و افزایش سود معاملات را به همراه دارند.

مقایسه و انتخاب بروکر مناسب

یکی دیگر از عواملی که جهت مدیریت اسپرد کارایی دارد، مقایسه اسپردها و خدمات مختلف بروکرها است. از این طریق کاربران می‌توانند اقدام به انتخاب بروکری کنند که اسپرد مناسبی دارد.

انواع اسپرد در فارکس

در ادامه به بررسی انواع اسپرد در فارکس می‌پردازیم:

اسپرد ثابت (Fixed Spread) در فارکس

اسپرد ثابت یعنی میزان اختلاف قیمت خرید و فروش در یک جفت‌ارز همیشه یکسان است و شرایط بازار روی آن تأثیری ندارد. حتی اگر بازار دچار نوسانات شدید شود یا تغییرات زیادی رخ دهد، این نوع اسپرد بدون تغییر باقی می‌ماند و مقدار آن ثابت خواهد بود.

اسپرد متغیر (variable Spread) در فارکس

اسپرد متغیر نرخ ثابتی ندارد و مقدار آن با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، هر گونه نوسان یا تحول در بازار می‌تواند باعث افزایش یا کاهش اسپرد شود. این نوع اسپرد مستقیماً به شرایط لحظه‌ای بازار وابسته است.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

عوامل موثر بر اسپرد در فارکس

برخی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر نوسانات اسپرد در بازار فارکس عبارت‌اند از:

شرایط بازار:

وضعیت کلی بازار، از جمله پراکندگی قیمت‌ها، حجم معاملات، سطح نقدینگی (لیکوییدیتی)، و انتشار خبرهای مهم، تأثیر زیادی بر اسپرد دارد. در شرایط نامساعد یا پرنوسان بازار، معمولاً اسپرد افزایش پیدا می‌کند و هزینه معاملات بیشتر می‌شود.

زمان:

وقتی بازار فعال‌تر است و حجم معاملات بالا می‌رود، اسپرد کاهش می‌یابد. اما در ساعات آرام بازار، به‌ویژه زمانی که حجم معاملات کم باشد، اسپرد افزایش پیدا می‌کند.

وضعیت اقتصادی:

عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، و سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم بر اسپرد تأثیر می‌گذارند. همچنین، اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم می‌توانند باعث افزایش نوسانات اسپرد شوند.

رفتار بازار:

رفتار معامله‌گران و میزان نوسان در بازار نیز بر اسپرد اثرگذار است. در شرایطی که بازار پرنوسان باشد، اسپرد افزایش می‌یابد، زیرا عدم اطمینان و ریسک در چنین مواقعی بیشتر است.

اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4 و 5

در نرم‌افزار متاتریدر، اندیکاتورهای متعددی برای محاسبه و نمایش اسپرد وجود دارد که به شما امکان می‌دهند اسپرد واقعی را بدون نیاز به انجام محاسبات دستی مشاهده کنید. برای استفاده از این اندیکاتور، مراحل زیر را دنبال کنید:

باز کردن متاتریدر:نرم‌افزار متاتریدر را اجرا کرده و از منوی بالای صفحه گزینه View را انتخاب کنید.

دسترسی به اندیکاتورها:از طریق گزینه Terminal، پنجره‌ای در پایین صفحه باز خواهد شد.

یافتن اندیکاتور:در پنجره Terminal، بر روی گزینه Code Base کلیک کنید تا لیستی از اندیکاتورها نمایش داده شود.

دانلود اندیکاتور:اندیکاتور موردنظر را پیدا کرده و روی گزینه Download کلیک کنید.

تنظیم و اعمال:پس از دانلود، اندیکاتور را تنظیم کرده و روی گزینه Ok کلیک کنید تا روی نمودار اعمال شود.

مشاهده اسپرد:حال می‌توانید اسپرد را به‌صورت زنده و در لحظه روی نمودار مشاهده کنید.