اولین معامله ای که در فارکس باز می کنید، از همان ثانیه اول منفی است. نه تحلیل شما غلط بوده و نه بازار خلاف جهت شما حرکت کرده؛ این عدد منفی، هزینه ورود به معامله است که به آن اسپرد می گویند. اسپرد یعنی اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک نماد معاملاتی، و اصلی ترین هزینه ای است که در هر پوزیشن به بروکر پرداخت می کنید.
در این مقاله دقیقا یاد می گیرید اسپرد چطور محاسبه می شود، هر پیپ آن چند دلار از حساب شما کم می کند، چرا موقع اخبار چند برابر می شود، چه رابطه ای با استاپ لاس شما دارد و در نهایت چطور این هزینه را به حداقل برسانید.
اسپرد (Spread) چیست؟ تعریف به زبان ساده
برای هر نماد معاملاتی در فارکس، در هر لحظه دو قیمت وجود دارد، نه یک قیمت. اسپرد فاصله بین همین دو قیمت است؛ یکی از پایه ای ترین اصطلاحات بازار فارکس که در منابع فارسی گاهی با عنوان شکاف قیمت هم شناخته می شود.
قیمت Bid و Ask؛ دو قیمتی که همیشه روی چارت می بینید
از دید شما به عنوان تریدر:
Ask (قیمت خرید): قیمتی که اگر دکمه Buy را بزنید، معامله شما با آن باز می شود. Ask همیشه عدد بالاتر است.
Bid (قیمت فروش): قیمتی که اگر دکمه Sell را بزنید، معامله شما با آن باز می شود. Bid همیشه عدد پایین تر است.
فرض کنید کوتیشن جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) به این شکل نمایش داده می شود:
Bid = 1.08652 و Ask = 1.08664
اختلاف این دو عدد یعنی 0.00012 همان اسپرد است که معادل 1.2 پیپ می شود. یک نکته مهم که خیلی از تازه کار ها را گیج می کند: نموداری که در پلتفرم می بینید به صورت پیش فرض فقط قیمت Bid را رسم می کند. قیمت Ask یک خط نامرئی بالاتر از چارت است و دقیقا همین موضوع بعدا در بحث استاپ لاس اهمیت پیدا می کند.
چرا هر معامله با ضرر اولیه باز می شود؟
وقتی Buy می زنید، با قیمت Ask وارد می شوید؛ اما اگر همان لحظه بخواهید پوزیشن را ببندید، خروج شما با قیمت Bid انجام می شود که پایین تر است. نتیجه این که به محض باز شدن معامله، دقیقا به اندازه اسپرد در ضرر هستید و قیمت باید ابتدا این فاصله را طی کند تا به نقطه سر به سر برسید.
پس اسپرد یک کارمزد پنهان است؛ جایی در تاریخچه حساب به عنوان Fee ثبت نمی شود، اما در همان عدد منفی ابتدای هر پوزیشن پرداختش کرده اید.
اسپرد چرا وجود دارد؟ مدل درآمد بروکر
بروکر برای خدماتی مثل دسترسی به بازار، اجرای سفارش و پلتفرم معاملاتی باید درآمد داشته باشد. دو مدل اصلی وجود دارد: دریافت کمیسیون مشخص به ازای هر لات، یا اضافه کردن چند دهم پیپ روی قیمت های دریافتی از تامین کنندگان نقدینگی که همان اسپرد است. در حساب هایی که با عنوان بدون کمیسیون تبلیغ می شوند، اسپرد عملا تنها منبع درآمد بروکر از معاملات شماست. بخشی از اسپرد هم ذاتی خود بازار است؛ حتی در بازار بین بانکی نیز بین بهترین قیمت خریدار و بهترین قیمت فروشنده فاصله وجود دارد.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس (فرمول + مثال)
فرمول ساده است:
اسپرد = قیمت Ask منهای قیمت Bid
نتیجه معمولا بر حسب پیپ بیان می شود. پیپ در اکثر جفت ارز ها رقم چهارم اعشار است (0.0001) و در جفت ارز های ین ژاپن رقم دوم اعشار (0.01).
پیپت چیست؟ چرا اسپرد اعشاری می بینید؟
بروکر های امروزی قیمت را با پنج رقم اعشار کوت می کنند (و سه رقم برای جفت های ین). رقم پنجم، پیپت یا پوینت نام دارد و معادل یک دهم پیپ است. به همین دلیل است که در پلتفرم اسپرد هایی مثل 1.3 پیپ یا 12 پوینت می بینید.
مراقب یک اشتباه رایج باشید: متاتریدر اسپرد را بر حسب پوینت نمایش می دهد، نه پیپ. اگر ستون Spread عدد 15 را نشان دهد، یعنی 1.5 پیپ؛ نه 15 پیپ.
مثال محاسبه در جفت های ین (JPY)
در USDJPY فرض کنید Bid = 155.312 و Ask = 155.328 باشد. اختلاف 0.016 است و چون در جفت های ین هر پیپ برابر 0.01 است، اسپرد این کوتیشن 1.6 پیپ می شود. اگر رقم سوم اعشار را پیپ حساب کنید، هزینه واقعی معامله را ده برابر کمتر برآورد کرده اید.
تبدیل اسپرد به دلار؛ هزینه واقعی هر معامله چقدر است؟
پیپ به تنهایی هزینه را نشان نمی دهد؛ چیزی که از بالانس شما کم می شود دلار است و به حجم معامله بستگی دارد. در جفت ارز هایی که دلار آمریکا ارز مظنه آن هاست (مثل EURUSD)، ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد 10 دلار است. با همین مبنا:
| حجم معامله | ارزش هر پیپ | هزینه اسپرد 1 پیپی | هزینه اسپرد 2 پیپی | هزینه اسپرد 3 پیپی |
|---|---|---|---|---|
| 1 لات استاندارد | 10 دلار | 10 دلار | 20 دلار | 30 دلار |
| 0.1 لات (مینی) | 1 دلار | 1 دلار | 2 دلار | 3 دلار |
| 0.01 لات (میکرو) | 0.1 دلار | 0.1 دلار | 0.2 دلار | 0.3 دلار |
برای محاسبه سریع ارزش پیپ در حجم ها و نماد های مختلف می توانید از ماشین حساب فارکس استفاده کنید.
این جدول اهمیت واقعی اسپرد را روشن می کند. یک اسکالپر که ماهانه 100 معامله با حجم 0.5 لات روی جفتی با اسپرد 1.5 پیپ انجام می دهد، فقط بابت اسپرد 750 دلار در ماه هزینه می دهد. اگر همان معاملات را با اسپرد 0.5 پیپی انجام دهد، این عدد به 250 دلار می رسد؛ 500 دلار اختلاف، بدون هیچ تغییری در استراتژی.
اسپرد طلا (XAUUSD) چگونه محاسبه می شود؟
طلا در فارکس با نماد XAUUSD معامله می شود و محاسبه اسپرد آن کمی متفاوت است، چون قیمت طلا با دو رقم اعشار و بر حسب دلار در هر اونس کوت می شود.
فرض کنید Bid = 3341.20 و Ask = 3341.50 باشد. اسپرد برابر 0.30 دلار در هر اونس است. طبق اصول محاسبه لات طلا در فارکس، هر لات استاندارد طلا معادل 100 اونس است؛ پس هزینه اسپرد در معامله 1 لاتی می شود 30 دلار، در 0.1 لات 3 دلار و در 0.01 لات فقط 30 سنت.
نکته کاربردی: اسپرد طلا را همیشه بر حسب سنت یا دلار مقایسه کنید، نه پیپ؛ چون تعریف پیپ در طلا بین بروکر ها یکسان نیست و مقایسه پیپی می تواند گمراه کننده باشد. طلا به دلیل نوسان بالا معمولا اسپرد بیشتری نسبت به جفت ارز های اصلی دارد و هنگام انتشار اخبار دلاری، به خصوص با توجه به تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر طلا، این اسپرد به شکل محسوسی باز می شود.
انواع اسپرد در فارکس؛ ثابت، شناور و صفر
نوع اسپرد حساب معاملاتی مستقیما روی هزینه و کیفیت اجرای معاملات شما اثر می گذارد.
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
در این مدل، اختلاف Bid و Ask در شرایط عادی بازار عدد مشخصی است؛ مثلا همیشه 2 پیپ برای EURUSD. اسپرد ثابت را معمولا بروکر های مارکت میکر (دارای میز معامله) ارائه می دهند، چون خودشان طرف معامله شما هستند و می توانند قیمت را کنترل کنند.
مزیت اصلی، قابل پیش بینی بودن هزینه هاست؛ حتی در زمان اخبار می دانید چقدر می پردازید. اما دو عیب جدی دارد: اول این که عدد ثابت معمولا از میانگین اسپرد شناور بالاتر است و در شرایط آرام بازار عملا گران تر تمام می شود. دوم پدیده ریکوت (Requote) است؛ وقتی بازار به شدت نوسان می کند و بروکر نمی تواند با قیمت اعلامی سفارش را اجرا کند، به جای باز کردن اسپرد، اجرای سفارش را رد می کند و قیمت جدید پیشنهاد می دهد. برای کسی که روی لحظه ورود حساس است، ریکوت می تواند از اسپرد بالا هم آزاردهنده تر باشد.
اسپرد شناور (Variable / Floating Spread)
در اسپرد شناور، فاصله Bid و Ask لحظه به لحظه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی بازار تغییر می کند. این مدل در حساب های استاندارد اکثر بروکر های ECN و STP رایج است.
در ساعات پرنقدینگی، اسپرد شناور معمولا از اسپرد ثابت ارزان تر است؛ EURUSD ممکن است تا 0.8 یا حتی 0.5 پیپ پایین بیاید. در عوض، هنگام انتشار داده های مهم اقتصادی یا در بازار کم عمق، همین اسپرد می تواند در چند ثانیه چند برابر شود. ریسک اصلی این مدل، غیرقابل پیش بینی بودن هزینه در لحظات حساس است.
اسپرد صفر (Zero / Raw Spread) و مکانیزم جبران با کمیسیون
بعضی حساب ها با عنوان Zero یا Raw Spread عرضه می شوند و اسپرد آن ها در جفت های اصلی از 0.0 پیپ شروع می شود. این یعنی بروکر با اسپرد صفر قیمت خام دریافتی از تامین کنندگان نقدینگی را بدون مارک آپ به شما می دهد؛ اما رایگان کار نمی کند و در عوض به ازای هر لات، کمیسیون مشخصی (معمولا بین 5 تا 7 دلار رفت و برگشت) دریافت می کند.
اسم صفر نباید فریب تان دهد؛ 0.0 پیپ کف اسپرد است نه میانگین آن. در عمل، اسپرد این حساب ها هم شناور است و در اخبار باز می شود؛ فقط نقطه شروع پایین تری دارد.
کدام نوع اسپرد برای کدام تریدر مناسب است؟
| نوع اسپرد | نوع بروکر رایج | مزیت اصلی | عیب اصلی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| ثابت | مارکت میکر | هزینه قابل پیش بینی | ریکوت و میانگین بالاتر | تازه کار ها و حساب های کوچک |
| شناور | ECN / STP | ارزان در بازار آرام | جهش در اخبار | دی تریدر ها و سویینگ تریدر ها |
| صفر + کمیسیون | ECN / Raw | کمترین هزینه کل در حجم بالا | کمیسیون جداگانه | اسکالپر ها و تریدر های پرمعامله |
تفاوت اسپرد و کمیسیون؛ هزینه واقعی معامله چقدر است؟
اسپرد و کمیسیون هر دو هزینه معاملاتی هستند اما ماهیت متفاوتی دارند:
| معیار | اسپرد | کمیسیون |
|---|---|---|
| نحوه پرداخت | غیرمستقیم، داخل قیمت ورود | مستقیم، کسر جداگانه از حساب |
| مبنای محاسبه | اختلاف Bid و Ask بر حسب پیپ | مبلغ ثابت به ازای هر لات |
| قابلیت مشاهده | در ضرر اولیه پوزیشن | در تاریخچه حساب به عنوان Commission |
| نوع حساب رایج | استاندارد | ECN و Raw |
سوال درست این نیست که اسپرد بهتر است یا کمیسیون؛ سوال درست این است که هزینه کل کدام حساب کمتر است:
هزینه کل معامله = هزینه دلاری اسپرد + کمیسیون
یک مقایسه واقعی برای معامله 1 لات EURUSD:
حساب استاندارد بدون کمیسیون با اسپرد 1.5 پیپ: هزینه کل 15 دلار
حساب ECN با اسپرد 0.2 پیپ و کمیسیون 6 دلار: هزینه کل 8 دلار
در این سناریو حساب به ظاهر کمیسیون دار تقریبا نصف حساب بدون کمیسیون هزینه دارد. البته این نتیجه همیشگی نیست؛ در حجم های خیلی کم یا نماد هایی که اسپرد خام آن ها بالاست، ممکن است حساب استاندارد به صرفه تر باشد. قبل از انتخاب نوع حساب، این فرمول را با اعداد واقعی بروکر خودتان و نماد اصلی معاملاتی تان حساب کنید.
چرا اسپرد تغییر می کند؟ 5 عامل موثر بر اسپرد
اگر با حساب اسپرد شناور کار می کنید، شناخت این عوامل مستقیما روی هزینه های شما اثر دارد.
1. نقدینگی و نوع جفت ارز
هر چه خریدار و فروشنده بیشتری در یک نماد فعال باشند، رقابت روی قیمت ها فشرده تر و اسپرد کمتر می شود. جفت ارز های اصلی مثل EURUSD و USDJPY که پر حجم ترین جفت ارزهای فارکس محسوب می شوند، عمیق ترین بازار و کمترین اسپرد را دارند. جفت های فرعی (مثل EURGBP یا AUDNZD) اسپرد متوسط دارند و هر جفت ارز اگزوتیک (مثل USDTRY یا USDZAR) به دلیل نقدینگی پایین، اسپردی دارد که گاهی به ده ها پیپ می رسد.
2. نوسانات و اخبار اقتصادی
چند دقیقه قبل و بعد از انتشار داده های مهم مثل گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو، تامین کنندگان نقدینگی برای مدیریت ریسک از بازار عقب می نشینند. نتیجه، جهش ناگهانی اسپرد است؛ اسپردی که در شرایط عادی زیر 1 پیپ بود، می تواند برای چند ثانیه به 10 تا 50 پیپ برسد.
این یعنی حتی اگر جهت را درست پیش بینی کرده باشید، ورود در لحظه انتشار خبر می تواند بخش بزرگی از سود شما را همان ابتدا ببلعد یا استاپ لاس نزدیک شما را فعال کند. قبل از ورود، همیشه تقویم اقتصادی فارکس فکتوری را چک کنید.
3. ساعات معاملاتی
اسپرد در طول سشن های فارکس یک الگوی تکرارشونده دارد:
| بازه زمانی | وضعیت بازار | وضعیت اسپرد |
|---|---|---|
| سشن آسیا (00:00 تا 09:00 GMT) | نقدینگی متوسط | متوسط |
| سشن لندن (08:00 تا 16:30 GMT) | نقدینگی بالا | کم |
| همپوشانی لندن و نیویورک (13:00 تا 17:00 GMT) | بیشترین نقدینگی | کمترین اسپرد |
| ساعات پایانی نیویورک و رول اور (21:00 تا 24:00 GMT) | نقدینگی بسیار کم | بیشترین اسپرد |
همپوشانی لندن و نیویورک به وقت ایران حدود 16:30 تا 20:30 است. چون آمریکا و اروپا ساعت تابستانی دارند و ایران ندارد، این بازه در ماه های گرم سال حدود یک ساعت جلوتر می افتد (تقریبا 15:30 تا 19:30). جزئیات کامل را در راهنمای ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت ایران ببینید.
بدترین زمان از نظر اسپرد، حوالی ساعت تعویض روز معاملاتی (رول اور، ساعت 00:00 به وقت سرور بروکر) است که اسپرد حتی در جفت های اصلی چند برابر می شود؛ نگه داشتن سفارش های در انتظار نزدیک قیمت در این ساعت ریسک فعال شدن بی دلیل دارد.
4. نوع حساب معاملاتی
همان طور که در بخش انواع اسپرد دیدید، یک نماد واحد در حساب استاندارد، ECN یا حساب سنتی یک بروکر می تواند اسپرد های کاملا متفاوتی داشته باشد. حساب های اسلامی (بدون سواپ) هم گاهی اسپرد کمی بالاتر دارند، چون بروکر هزینه حذف بهره شبانه را در اسپرد جبران می کند.
5. سیاست قیمت گذاری بروکر
دو بروکر با دسترسی به نقدینگی مشابه، ممکن است مارک آپ متفاوتی روی قیمت خام اعمال کنند. به همین دلیل مقایسه اسپرد واقعی (نه عدد تبلیغاتی از X پیپ) بین بروکر ها اهمیت دارد. بهترین روش، ورود به فارکس با اکانت دمو و در گام بعد یک حساب ریل با سرمایه کم و رصد اسپرد در ساعات مختلف، مخصوصا هنگام اخبار است؛ عدد تبلیغ شده در سایت بروکر معمولا کف اسپرد در بهترین شرایط بازار است.
نکته حرفه ای: اسپرد به عنوان دماسنج بازار
تریدر های باتجربه از اسپرد فقط به عنوان هزینه استفاده نمی کنند؛ پهن شدن ناگهانی اسپرد بدون خبر مشخص، سیگنال کاهش نقدینگی و افزایش ریسک اجراست. اگر قبل از ورود دیدید اسپرد نماد به طور غیرعادی باز شده، این یعنی بازار در آن لحظه عمق کافی ندارد و احتمال اسلیپیج (اجرای سفارش با قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی) بالاست. گاهی بهترین تصمیم، چند دقیقه صبر است.
تاثیر اسپرد بر معاملات؛ از استاپ لاس تا استراتژی
رابطه اسپرد با حد ضرر و حد سود
یکی از پرتکرار ترین سوال های تازه کار ها این است: چرا استاپ لاس من فعال شد در حالی که قیمت روی چارت هرگز به آن نرسید؟ پاسخ در اسپرد است.
چارت به صورت پیش فرض قیمت Bid را نشان می دهد، اما:
پوزیشن Buy با قیمت Bid بسته می شود؛ پس استاپ و تارگت آن با همان قیمتی که روی چارت می بینید فعال می شود و مشکلی پیش نمی آید.
پوزیشن Sell با قیمت Ask بسته می شود؛ یعنی قیمتی که به اندازه اسپرد بالاتر از خط چارت است. پس استاپ لاس معامله فروش شما زمانی می خورد که چارت هنوز به آن عدد نرسیده است.
همین منطق برای سفارش های در انتظار هم برقرار است: Buy Stop و Buy Limit با رسیدن Ask به قیمت تعیین شده فعال می شوند، نه Bid.
راهکار عملی: در معاملات فروش، هنگام تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت در MT5 حد ضرر را حداقل به اندازه اسپرد (و در نماد های پرنوسان، اسپرد لحظه اخبار) دورتر از سطحی قرار دهید که در تحلیل تکنیکال مشخص کرده اید. اگر با استاپ های خیلی نزدیک کار می کنید، این چند پیپ تفاوت بین یک استاپ منطقی و یک استاپ بی دلیل است.
اسپرد در اسکالپینگ، دی تریدینگ و پوزیشن تریدینگ
اهمیت اسپرد با سبک معاملاتی شما نسبت عکس با اندازه تارگت دارد:
اسکالپینگ: وقتی تارگت شما 5 پیپ است، اسپرد 1.5 پیپی یعنی 30 درصد سود بالقوه از قبل خرج شده. برای اسکالپر، اسپرد مهم ترین پارامتر انتخاب حساب و بروکر است و حساب Raw با کمیسیون تقریبا همیشه انتخاب درست تری است.
دی تریدینگ: با تارگت های 20 تا 80 پیپی، اسپرد هنوز قابل توجه است اما تعیین کننده نیست. تمرکز باید روی هزینه کل (اسپرد + کمیسیون) و اجرای بدون ریکوت باشد.
سویینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ: وقتی تارگت چند صد پیپی است، یکی دو پیپ اسپرد عملا خطای گرد کردن است. برای این تریدر ها سواپ هزینه مهم تری از اسپرد است.
اگر هنوز سبک معاملاتی مشخصی ندارید، مطالعه بهترین استراتژی معاملاتی فارکس نقطه شروع خوبی برای انتخاب مسیر است.
اسپرد در پراپ فرم ها چه اهمیتی دارد؟
اگر با حساب های پراپ تریدینگ کار می کنید، دو نکته را جدی بگیرید. اول این که اسپرد و کمیسیون هر پراپ به فید قیمتی و بروکر پشتیبان آن بستگی دارد و می تواند با چیزی که در بروکر شخصی خود دیده اید فرق کند؛ قبل از خرید چالش، مشخصات نماد ها را در حساب آزمایشی همان پراپ بررسی کنید و برای انتخاب مجموعه مناسب، بهترین پراپ های خارجی برای ایرانیان را مقایسه کنید.
دوم این که در چالش ها با محدودیت دراودان مشخص، هزینه اسپرد معاملات پرتعداد مستقیما سهم شما از دراودان مجاز را می خورد؛ اسکالپ سنگین با اسپرد بالا در حساب پراپ، حتی با وین ریت خوب می تواند چالش را به خطر بیندازد. بسیاری از پراپ ها معامله در لحظه اخبار را هم محدود کرده اند که بخشی از دلیلش همین جهش اسپرد و اسلیپیج است.
نحوه دیدن اسپرد در متاتریدر (MT4 و MT5)
سه روش برای رصد لحظه ای اسپرد در متاتریدر وجود دارد:
ستون Spread در Market Watch: روی پنجره Market Watch راست کلیک کنید و گزینه Spread را فعال کنید (در MT5 از مسیر Columns). عدد نمایش داده شده بر حسب پوینت است؛ آن را بر 10 تقسیم کنید تا پیپ به دست آید.
خط Ask روی چارت: کلید F8 را بزنید (Properties چارت) و در تب Common گزینه Show Ask Line را فعال کنید. حالا فاصله خط Ask تا قیمت چارت، اسپرد را به صورت بصری نشان می دهد و برای تنظیم استاپ معاملات فروش بسیار کاربردی است.
پنجره Specification: روی نماد در Market Watch راست کلیک و Specification را باز کنید. این پنجره علاوه بر نوع اسپرد (ثابت یا شناور)، اندازه قرارداد، ساعات معاملاتی و سواپ نماد را هم نشان می دهد؛ عادت کنید قبل از معامله هر نماد جدید، یک بار این پنجره را ببینید.
7 راهکار عملی برای کاهش هزینه اسپرد
در ساعات اوج نقدینگی معامله کنید: همپوشانی لندن و نیویورک کمترین اسپرد شبانه روز را دارد و از معامله در ساعات رول اور پرهیز کنید.
سراغ جفت ارز های اصلی بروید: اگر استراتژی شما وابسته به نماد خاصی نیست، اسپرد EURUSD چند برابر ارزان تر از جفت های اگزوتیک است.
در لحظه انتشار اخبار مهم وارد نشوید: چند دقیقه صبر بعد از خبر، معمولا اسپرد را به شرایط عادی برمی گرداند.
نوع حساب را با فرمول هزینه کل انتخاب کنید: اسپرد و کمیسیون را با هم جمع کنید و بر اساس حجم و تعداد معاملات خودتان مقایسه کنید، نه بر اساس تبلیغ اسپرد صفر.
از سفارش لیمیت استفاده کنید: سفارش های Limit با قیمت تعیین شده شما یا بهتر اجرا می شوند و ریسک پرداخت هزینه اضافی ناشی از اسلیپیج در ورود های لحظه ای را کاهش می دهند.
از ریبیت در فارکس غافل نشوید: در این سرویس ها بخشی از اسپرد یا کمیسیون هر معامله به حساب شما برمی گردد؛ برای تریدر های پرمعامله، در طول سال رقم قابل توجهی می شود. فقط از ارائه دهنده معتبر و شفاف استفاده کنید.
اسپرد را در مدیریت ریسک لحاظ کنید: هنگام محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، هزینه اسپرد را از سود انتظاری کم کنید و استاپ معاملات فروش را با احتساب اسپرد جای گذاری کنید.
اسپرد مناسب چقدر است؟ بنچمارک نماد های محبوب
عدد مطلق وجود ندارد، اما بازه های زیر معیار خوبی برای سنجش حساب فعلی شماست (شرایط عادی بازار، خارج از اخبار):
| نماد | حساب استاندارد بدون کمیسیون | حساب Raw / ECN با کمیسیون |
|---|---|---|
| EURUSD | 0.8 تا 2 پیپ | 0.0 تا 0.5 پیپ |
| GBPUSD | 1 تا 2.5 پیپ | 0.1 تا 0.8 پیپ |
| USDJPY | 0.9 تا 2 پیپ | 0.1 تا 0.6 پیپ |
| XAUUSD (طلا) | 20 تا 50 سنت | 5 تا 20 سنت |
| جفت ارز های اگزوتیک | چند پیپ تا چند ده پیپ | متغیر و همچنان بالا |
اگر اسپرد EURUSD در حساب استاندارد شما به طور معمول بالای 2.5 پیپ است، حساب یا بروکر شما گران است. این اعداد را به عنوان بازه در نظر بگیرید و اسپرد واقعی را همیشه در پلتفرم خودتان و در ساعات مختلف بسنجید؛ شرایط بازار و سیاست بروکر ها در طول زمان تغییر می کند.
جمع بندی؛ چک لیست تصمیم گیری
اسپرد اختلاف قیمت خرید و فروش و اصلی ترین هزینه معاملات فارکس است؛ هزینه ای که کنترل کامل آن دست شما نیست، اما مدیریتش کاملا دست شماست. قبل از معامله بعدی این چک لیست را مرور کنید:
هزینه دلاری اسپرد معامله ام با این حجم چقدر است و چند درصد تارگتم را می خورد؟
الان در ساعت پرنقدینگی بازار هستم یا نزدیک رول اور و اخبار مهم؟
برای سبک معاملاتی من (اسکالپ، دی ترید، سویینگ) حساب استاندارد به صرفه است یا Raw با کمیسیون؟
استاپ لاس معامله فروشم را با احتساب اسپرد گذاشته ام؟
اسپرد واقعی بروکرم را در حساب دمو و ریل کم حجم، در ساعات مختلف تست کرده ام؟
اگر پاسخ این پنج سوال را داشته باشید، اسپرد از یک هزینه پنهان به یک متغیر قابل مدیریت در معاملات شما تبدیل می شود.
سوالات متداول
اسپرد در فارکس به زبان ساده چیست؟
اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک نماد که به عنوان هزینه ورود به معامله از شما گرفته می شود و دلیل منفی بودن پوزیشن در لحظه باز شدن است.
اسپرد چگونه محاسبه می شود؟
قیمت Bid را از Ask کم کنید. نتیجه در اکثر جفت ارز ها بر اساس رقم چهارم اعشار به پیپ تبدیل می شود و برای محاسبه هزینه دلاری، در ارزش پیپ حجم معامله ضرب می شود.
اسپرد ثابت بهتر است یا شناور؟
به سبک شما بستگی دارد. اسپرد ثابت هزینه قابل پیش بینی دارد اما میانگین بالاتری دارد و ریسک ریکوت دارد؛ اسپرد شناور در بازار آرام ارزان تر است اما در اخبار جهش می کند. اسکالپر ها معمولا حساب Raw شناور با کمیسیون را انتخاب می کنند.
اسپرد صفر واقعی است؟
بله، اما 0.0 پیپ کف اسپرد است نه میانگین آن، و بروکر به جای اسپرد از هر لات کمیسیون می گیرد. برای مقایسه درست، هزینه کل (اسپرد به علاوه کمیسیون) را حساب کنید.
چه زمانی اسپرد کمترین مقدار را دارد؟
در همپوشانی سشن لندن و نیویورک؛ حدود 16:30 تا 20:30 به وقت ایران در نیمه سرد سال و تقریبا یک ساعت زودتر در نیمه گرم سال به دلیل ساعت تابستانی اروپا و آمریکا.
تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟
اسپرد هزینه غیرمستقیم داخل قیمت است و کمیسیون مبلغ مشخصی است که جداگانه به ازای هر لات کسر می شود. هر دو بخشی از هزینه کل معامله هستند.
آیا اسپرد می تواند منفی شود؟
در شرایط بسیار نادر و برای کسری از ثانیه در فید های خام ممکن است دیده شود، اما عملا قابل معامله نیست و هیچ استراتژی ای نباید بر پایه آن ساخته شود.
اسپرد طلا چطور محاسبه می شود؟
اختلاف Bid و Ask بر حسب دلار در هر اونس. چون هر لات طلا 100 اونس است، اسپرد را در 100 و در تعداد لات ضرب کنید؛ مثلا اسپرد 0.30 دلاری در 1 لات یعنی 30 دلار هزینه.
چرا اسپرد موقع اخبار زیاد می شود؟
چون تامین کنندگان نقدینگی برای مدیریت ریسک قیمت های خود را عقب می کشند، عمق بازار کم می شود و فاصله بهترین خریدار و فروشنده باز می شود.
اسپرد مناسب EURUSD چند پیپ است؟
در حساب استاندارد معمولا 0.8 تا 2 پیپ و در حساب Raw از 0.0 تا 0.5 پیپ به علاوه کمیسیون. اعداد بالاتر از این بازه یعنی حساب شما گران است.
اسپرد را کجای متاتریدر ببینم؟
با فعال کردن ستون Spread در پنجره Market Watch (بر حسب پوینت)، نمایش خط Ask روی چارت از تنظیمات F8 و پنجره Specification نماد.
آیا اسپرد روی حد ضرر تاثیر دارد؟
بله، مخصوصا در معاملات فروش؛ چون پوزیشن Sell با قیمت Ask بسته می شود که بالاتر از قیمت چارت است، استاپ لاس ممکن است قبل از رسیدن ظاهری قیمت چارت به آن فعال شود. استاپ معاملات فروش را با احتساب اسپرد تنظیم کنید.