مدیریت سرمایه رولت روشی برای تعیین حجم معامله است که در آن بعد از هر برد حجم را یک پله بالا می برید و بعد از باخت به حجم پایه برمی گردید. این روش با نام رولت تریدر (Roulette Trader) شناخته می شود و نقطه مقابل مارتینگل است.
این روش فقط اندازه ریسک هر معامله را تنظیم می کند و درباره نقطه ورود و خروج چیزی نمی گوید. برای همین نتیجه آن به کیفیت استراتژی شما و به ترتیب برد ها و باخت ها وابسته است. در ادامه قوانین دقیق دو نسخه آن، تبدیل واحد به لات، مقایسه عددی با ریسک ثابت و ملاحظات حساب پراپ را می خوانید.
مدیریت سرمایه رولت چیست؟
مدیریت سرمایه رولت یک مدل پیشروی مثبت (Positive Progression) است: حجم معامله فقط زمانی بزرگ می شود که معامله قبلی با سود بسته شده باشد. سه مفهوم پایه دارد:
واحد (Unit): مقدار ریسک پایه هر معامله، مثلا ۰.۵ درصد حساب.
چرخه (Cycle): مجموعه ای از معامله ها که با یک واحد شروع می شود و با رسیدن به هدف یا با باخت تمام می شود.
هدف چرخه: سقفی که با رسیدن به آن سود را نگه می دارید و دوباره از یک واحد شروع می کنید.
در مدیریت سرمایه به روش معمول، ریسک هر معامله ثابت است. در روش رولت ریسک متغیر است، اما افزایش آن از محل سود معامله های قبلی همان چرخه تامین می شود.
این روش از کجا آمد؟ دان گای و کتاب رولت تریدر
سازنده این روش دان گای (Don Guy) است که آن را در کتاب Forex Trading Money Management System معرفی کرده است. طبق مشخصات Google Books، نسخه چاپی کتاب در ژانویه ۲۰۱۷ و در ۷۲ صفحه منتشر شده است. ترجمه فارسی آن با عنوان «سیستم مدیریت سرمایه در معاملات فارکس» در بازار کتاب ایران موجود است و تعداد صفحات آن با نسخه اصلی فرق دارد.
نام رولت به خاستگاه روش برمی گردد. دان گای در سایت رسمی خود می نویسد که پس از باخت ۲ هزار دلاری با مارتینگل پشت میز رولت در لاس وگاس، به فکر ساخت روشی افتاد که سرمایه را حفظ کند. او بعد ها همان منطق را روی معاملات فارکس پیاده کرد. اگر به مطالعه بیشتر علاقه دارید، فهرست کتاب های آموزش فارکس نقطه شروع مناسبی است.
فرق آن با مدیریت سرمایه در بازی رولت
این دو موضوع فقط در نام مشترک هستند. «مدیریت سرمایه در بازی رولت» به بودجه بندی و تعیین حد باخت در یک بازی شانسی اشاره دارد. موضوع این مقاله روش حجم دهی در معامله گری است.
تفاوت اصلی در امید ریاضی است. بازی رولت برای بازیکن همیشه امید ریاضی منفی دارد، اما یک استراتژی معاملاتی می تواند مثبت یا منفی باشد. خود دان گای هم در معرفی کتاب می گوید که این روش در بازار های مالی نتیجه بهتری از بازی های کازینو دارد.
تفاوت مدیریت سرمایه رولت با مارتینگل
روش رولت مارتینگل نیست و در جهت مخالف آن عمل می کند. در مارتینگل بعد از هر باخت حجم را دو برابر می کنید تا زیان قبلی جبران شود. در روش رولت بعد از باخت حجم را کم می کنید و فقط بعد از برد آن را بالا می برید.
| ویژگی | مدیریت سرمایه رولت | مارتینگل |
|---|---|---|
| زمان افزایش حجم | بعد از برد | بعد از باخت |
| هدف | استفاده از رشته برد ها | جبران زیان های قبلی |
| رفتار بعد از باخت | بازگشت به واحد پایه یا کاهش حجم | دو برابر کردن حجم |
| بزرگ ترین معامله در چه زمانی باز می شود؟ | وقتی چرخه در سود است | وقتی حساب در عمیق ترین زیان است |
| فشار روی مارجین در رشته باخت | محدود به واحد پایه | رشد تصاعدی |
پیشروی مثبت در برابر پیشروی منفی
تفاوت این دو خانواده در منبع تامین ریسک اضافه است. در پیشروی مثبت، واحد های اضافه از سود همان چرخه می آید. اگر معامله بزرگ ببازد، بخش زیادی از زیان آن سودی است که در همان چرخه به دست آمده بود.
در پیشروی منفی (Negative Progression) مثل مارتینگل، ریسک اضافه از اصل سرمایه برداشته می شود. چند باخت پشت سر هم می تواند حجم را آن قدر بزرگ کند که حساب به کال مارجین نزدیک شود.
این تفاوت به معنی بی خطر بودن روش رولت نیست. در این روش هم معامله های بزرگ تر زیان های بزرگ تر می سازند. فرق در این است که بدترین حالت آن از قبل قابل محاسبه و محدود است.
قوانین مدیریت سرمایه رولت: دو نسخه اصلی
روش رولت دو نسخه دارد: برد های متوالی و برد های تجمعی. هر دو با یک واحد شروع می شوند و بعد از برد یک واحد اضافه می کنند. تفاوت آن ها در رفتار بعد از باخت است.
روش برد های متوالی (Consecutive Wins)
در این نسخه اولین باخت چرخه را تمام می کند. قوانین آن چهار خط است:
چرخه را با ۱ واحد شروع کنید.
بعد از هر برد، معامله بعدی را ۱ واحد بزرگ تر باز کنید.
بعد از باخت، به ۱ واحد برگردید.
با رسیدن به هدف چرخه، سود را نگه دارید و دوباره از ۱ واحد شروع کنید.
جدول زیر نتیجه یک چرخه را برای معامله هایی با ریسک به ریوارد ۱ به ۱ نشان می دهد. فرض این است که بعد از چند برد متوالی، معامله بعدی می بازد و هدفی برای چرخه تعیین نشده است.
| تعداد برد متوالی قبل از باخت | واحد معامله بازنده | نتیجه خالص چرخه |
|---|---|---|
| ۰ | ۱ | ۱- واحد |
| ۱ | ۲ | ۱- واحد |
| ۲ | ۳ | صفر |
| ۳ | ۴ | ۲+ واحد |
| ۴ | ۵ | ۵+ واحد |
| ۵ | ۶ | ۹+ واحد |
نتیجه عملی جدول این است که چرخه تنها با ۳ برد متوالی یا بیشتر سودده می شود. استراتژی ای که برد های آن معمولا تکی یا دوتایی است، در این نسخه نتیجه خوبی نمی گیرد.
روش برد های تجمعی (Cumulative Wins)
در این نسخه یک باخت چرخه را تمام نمی کند. بعد از هر برد ۱ واحد اضافه و بعد از هر باخت ۱ واحد کم می کنید. حجم هیچ وقت از ۱ واحد پایین تر نمی رود و چرخه با رسیدن به هدف بسته می شود.
مقایسه دو نسخه روی یک دنباله یکسان تفاوت را روشن می کند. در دنباله «برد، برد، باخت، برد، برد» با ریسک به ریوارد ۱ به ۱:
برد های متوالی: واحد ها ۱، ۲، ۳، ۱، ۲ و نتیجه ۳+ واحد.
برد های تجمعی: واحد ها ۱، ۲، ۳، ۲، ۳ و نتیجه ۵+ واحد.
اما در دنباله «برد، برد، باخت، باخت» نسخه متوالی ۱- واحد و نسخه تجمعی ۲- واحد نتیجه می دهد. نسخه تجمعی بعد از باخت در حجم بالاتری می ماند. به همین دلیل از برد های پراکنده بهتر استفاده می کند و در مقابل، افت سرمایه بزرگ تری می سازد.
هدف سود چرخه و سقف واحد را چند بگذاریم؟
عدد ثابتی برای همه وجود ندارد و هدف چرخه یک بده بستان است. در مثال های کتاب دان گای هدف های مختلفی مثل ۵، ۶ و ۸ واحد برای نسخه متوالی و ۹ تا ۲۰ واحد برای نسخه تجمعی دیده می شود.
هدف کوچک تر زودتر و بیشتر محقق می شود، اما سود هر چرخه کمتر است. هدف بزرگ تر سود تجمعی بیشتری می سازد و هم زمان افت سرمایه و نوسان حساب را بزرگ تر می کند. کتاب حالتی بدون هدف هم دارد که Sky's the Limit نام گرفته و در آن چرخه فقط با باخت تمام می شود.
برای انتخاب هدف، آمار استراتژی خود را ملاک قرار دهید. اگر در سابقه معاملات شما رشته های ۴ برد متوالی کمیاب است، هدف ۸ واحدی عملا هیچ وقت لمس نمی شود. در حساب هایی که سقف افت سرمایه دارند، هدف چرخه باید با همان سقف هماهنگ باشد.
وقتی ریسک به ریوارد ۱ به ۱ نیست
قوانین بالا برای معامله هایی نوشته شده که سود و زیان آن ها برابر است. با تغییر نسبت ریسک به ریوارد، نقطه سر به سر چرخه هم جابه جا می شود.
اگر حد سود دو برابر حد ضرر باشد، هر برد دو برابر واحد خود سود می دهد. در این حالت چرخه «برد، باخت» به جای ۱- واحد، صفر تمام می شود و روش زودتر به سود می رسد.
حالت برعکس سخت گیرانه تر است. وقتی ریسک دو برابر ریوارد باشد، هر باخت به اندازه دو برد هزینه دارد. کتاب برای این حالت در نسخه تجمعی، کم کردن ۲ واحد بعد از هر باخت را پیشنهاد می کند تا تناسب حفظ شود. پیش از استفاده از هر نسبتی، جدول چرخه را با اعداد استراتژی خود دوباره حساب کنید.
اجرای گام به گام مدیریت سرمایه رولت در فارکس
اجرای روش سه گام دارد: تعیین واحد پایه، تبدیل واحد به حجم معامله و ثبت معامله ها طبق قانون چرخه. مثال های این بخش فرضی هستند و فقط برای نشان دادن محاسبه آمده اند.
گام ۱: تعیین واحد پایه بر اساس درصد ریسک
واحد را با درصدی از حساب تعریف کنید، نه با لات ثابت. دلیل آن ساده است: فاصله حد ضرر در هر معامله فرق دارد و لات ثابت ریسک دلاری متفاوتی می سازد.
واحد پایه باید کوچک تر از ریسک معمول شما باشد، چون قرار است چند برابر شود. اگر قانون ریسک ۱ تا ۲ درصد را رعایت می کنید و هدف چرخه شما ۴ واحد است، واحد ۰.۵ درصدی باعث می شود بزرگ ترین معامله چرخه از ۲ درصد فراتر نرود.
گام ۲: تبدیل واحد به حجم معامله
حجم هر معامله از تقسیم ریسک دلاری بر ارزش دلاری حد ضرر به دست می آید:
حجم (لات) = (تعداد واحد × ریسک دلاری هر واحد) ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)
سناریوی نمونه: حساب ۱۰ هزار دلاری، واحد ۰.۵ درصد یعنی ۵۰ دلار، معامله روی جفت ارز یورو به دلار با حد ضرر ۲۵ پیپ. ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد این جفت ارز حدود ۱۰ دلار است. بنابراین حجم یک واحد برابر ۵۰ تقسیم بر ۲۵۰، یعنی ۰.۲۰ لات می شود.
با تغییر فاصله حد ضرر، حجم هم عوض می شود و باید هر بار آن را دوباره حساب کنید. برای آشنایی بیشتر با اندازه قرارداد ها، راهنمای لات در فارکس را ببینید. استفاده از ماشین حساب فارکس هم خطای محاسبه را کم می کند.
گام ۳: مثال عددی یک چرخه کامل
در ادامه همان سناریو، نسخه برد های متوالی با هدف ۴ واحدی اجرا می شود. حد سود و حد ضرر هر دو ۲۵ پیپ هستند و هزینه های معامله در نظر گرفته نشده است.
| معامله | واحد | حجم (لات) | ریسک (دلار) | نتیجه | سود و زیان (دلار) | سود تجمعی چرخه (دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰.۲۰ | ۵۰ | برد | ۵۰+ | ۵۰+ |
| ۲ | ۲ | ۰.۴۰ | ۱۰۰ | برد | ۱۰۰+ | ۱۵۰+ |
| ۳ | ۳ | ۰.۶۰ | ۱۵۰ | برد | ۱۵۰+ | ۳۰۰+ |
| ۴ | ۴ | ۰.۸۰ | ۲۰۰ | برد | ۲۰۰+ | ۵۰۰+ |
با برد معامله چهارم هدف چرخه محقق می شود. معامله پنجم دوباره با ۱ واحد باز می شود و ۵۰۰ دلار سود چرخه در معرض ریسک بزرگ بعدی قرار نمی گیرد.
حالا فرض کنید معامله چهارم با ضرر بسته شود. چرخه با ۳۰۰ دلار سود و ۲۰۰ دلار زیان، یعنی ۱۰۰ دلار سود خالص تمام می شود. اگر باخت در معامله سوم رخ دهد، سود ۱۵۰ دلاری دو معامله اول کاملا از بین می رود و چرخه صفر می شود.
آیا مدیریت سرمایه رولت واقعا سودده است؟
مدیریت سرمایه رولت به تنهایی سود نمی سازد. این روش شکل توزیع سود و زیان را عوض می کند، نه میانگین آن را. سوددهی نهایی به استراتژی ورود و خروج شما بستگی دارد.
چرا هیچ روش حجم دهی امید ریاضی را عوض نمی کند؟
امید ریاضی (Expectancy) میانگین سود یا زیانی است که از هر واحد ریسک انتظار دارید. اگر این عدد برای هر معامله منفی باشد، جمع چند معامله با هر ترکیبی از حجم ها باز هم منفی است. بزرگ کردن حجم فقط مقدار بیشتری از همان امید ریاضی را وارد حساب می کند.
بازی رولت نمونه روشن این موضوع است. طبق محاسبات Gambling.com، برتری کازینو در رولت اروپایی ۲.۷۰ درصد و در رولت آمریکایی ۵.۲۶ درصد است و هیچ سیستم شرط بندی این عدد را کم نمی کند. به همین دلیل روش رولت تریدر حتی پشت همان میزی که نامش را از آن گرفته، در بلند مدت بازنده است.
در فارکس هم همین منطق برقرار است. استراتژی ای با نرخ برد ۵۰ درصد و نسبت ۱ به ۱ پیش از هزینه ها امید ریاضی صفر دارد. با احتساب اسپرد در فارکس و کمیسیون، این عدد منفی می شود و روش رولت آن را مثبت نمی کند. ابتدا باید از مزیت استراتژی خود مطمئن شوید و بعد سراغ روش حجم دهی بروید.
نقش ترتیب برد و باخت
در روش رولت ترتیب نتایج به اندازه نرخ برد اهمیت دارد. دو دنباله فرضی ۱۰ معامله ای را در نظر بگیرید که هر دو ۵ برد و ۵ باخت دارند. واحد ۵۰ دلار، نسبت ۱ به ۱ و هدف چرخه ۴ واحد است.
| دنباله | ریسک ثابت | برد های متوالی رولت |
|---|---|---|
| ۵ برد پشت سر هم، سپس ۵ باخت | صفر | ۲۵۰+ دلار |
| برد و باخت یک در میان | صفر | ۲۵۰- دلار |
نرخ برد در هر دو ردیف ۵۰ درصد است، اما نتیجه روش رولت ۵۰۰ دلار اختلاف دارد. در حالت یک در میان، هر برد با ۱ واحد و هر باخت با ۲ واحد ثبت می شود و حساب به مرور کوچک می شود.
بنابراین این روش با استراتژی هایی سازگارتر است که برد های آن ها خوشه ای رخ می دهد، مثل سیستم های دنباله روی روند در بازار های جهت دار. در شرایط تریدینگ رنج که برد و باخت بیشتر جابه جا می شوند، احتمال نتیجه ضعیف تر بیشتر است. داده های بک تست و فوروارد تست در فارکس نشان می دهد برد های استراتژی شما از کدام نوع است.
ادعاهای فروشندگان سیستم را چطور بخوانیم؟
بازده های اعلام شده برای این روش را باید با احتیاط خواند. سایت رسمی رولت تریدر برای ربات های معامله گر خود بازده ماهانه ذکر می کند. همان سایت در بخش سلب مسئولیت تاکید می کند که نتایج شبیه سازی شده فرضی است و عملکرد گذشته نتیجه آینده را تضمین نمی کند.
عبارت هایی مثل «چند برابر کردن سود بدون ریسک» که در معرفی برخی نسخه های کتاب دیده می شود، با منطق امید ریاضی سازگار نیست. درباره ابزار های خودکار هم همین احتیاط لازم است و مطلب آیا ربات های ترید واقعا سودده هستند؟ معیار های ارزیابی آن ها را توضیح می دهد.
مقایسه مدیریت سرمایه رولت با ریسک ثابت و مارتینگل
روش رولت نسبت به ریسک ثابت نوسان بیشتری به حساب می دهد و نسبت به مارتینگل بدترین حالت محدودتری دارد. برتری هر کدام به دنباله معامله ها بستگی دارد و هیچ یک در همه شرایط بهتر نیست.
شبیه سازی سه روش روی یک دنباله معامله
سناریوی فرضی: ۲۰ معامله با ۱۱ برد و ۹ باخت، نسبت ۱ به ۱ و واحد ۵۰ دلاری روی حساب ۱۰ هزار دلاری. ترتیب نتایج این است: ۲ برد، ۱ باخت، ۳ برد، ۲ باخت، ۱ برد، ۳ باخت، ۴ برد، ۱ باخت، ۱ برد و ۲ باخت. روش رولت با نسخه برد های متوالی و هدف ۴ واحدی اجرا شده و هزینه های معامله حساب نشده است.
| معیار | ریسک ثابت | مدیریت سرمایه رولت | مارتینگل |
|---|---|---|---|
| سود نهایی | ۱۰۰+ دلار | ۲۵۰+ دلار | ۴۰۰+ دلار |
| بیشترین افت سرمایه | ۲۰۰ دلار | ۴۰۰ دلار | ۳۵۰ دلار |
| بزرگ ترین ریسک یک معامله | ۵۰ دلار | ۲۰۰ دلار | ۴۰۰ دلار |
در این دنباله روش رولت سود بیشتری از ریسک ثابت ساخته، اما افت سرمایه آن دو برابر بوده است. به بیان دیگر، سود اضافه با پذیرفتن نوسان بیشتر به دست آمده است. این نتیجه فقط برای همین دنباله معتبر است و با ترتیب دیگری از همین معامله ها تغییر می کند.
مارتینگل در این جدول بیشترین سود را دارد، چون طولانی ترین رشته باخت فقط ۳ معامله بوده است. با ۵ باخت پشت سر هم، زیان مارتینگل به ۳۱ واحد یعنی ۱,۵۵۰ دلار می رسد و معامله ششم باید با ریسک ۱,۶۰۰ دلاری باز شود. همان ۵ باخت در روش رولت و در ریسک ثابت، وقتی از واحد پایه شروع شوند، ۲۵۰ دلار هزینه دارد.
مزایا و معایب در یک نگاه
مزیت اصلی روش رولت این است که در دوره های باخت با کمترین حجم معامله می کنید و در رشته برد ها حجم بالاتری دارید. سقف ریسک هم از ابتدا با هدف چرخه مشخص است.
عیب اصلی آن برگشت سود است. بزرگ ترین معامله هر چرخه ناموفق، معامله بازنده است و بخشی از سود قبلی یا همه آن را پس می دهد. این روش به ترتیب نتایج حساس است، بدون بک تست قابل ارزیابی نیست و با بزرگ شدن حجم، فشار روانی بیشتری به معامله گر وارد می کند.
مدیریت سرمایه رولت در حساب پراپ
این روش در حساب پراپ قابل اجرا است، به شرطی که هدف چرخه را از روی سقف افت سرمایه تعیین کنید. در پراپ تریدینگ عبور از حد افت روزانه یا افت کلی معمولا به معنی از دست دادن حساب است. در روش رولت هم بزرگ ترین باخت درست بعد از چند برد و با بیشترین حجم رخ می دهد.
قوانین افت سرمایه در شرکت های مختلف یکسان نیست. درصد مجاز، مبنای محاسبه و نحوه احتساب معامله های باز را باید از قوانین همان شرکت بخوانید. برخی شرکت ها قوانینی درباره ثبات حجم معامله ها یا سهم سود یک روز هم دارند که با حجم متغیر این روش در تضاد قرار می گیرد.
حداکثر واحد مجاز با توجه به افت روزانه
سقف واحد را طوری انتخاب کنید که باخت بزرگ ترین معامله چرخه، فقط بخشی از حد افت روزانه را مصرف کند:
حداکثر واحد = سهمی از افت روزانه که برای یک معامله می پذیرید (دلار) ÷ ریسک دلاری هر واحد
سناریوی فرضی: حساب ۱۰ هزار دلاری با حد افت روزانه ۵ درصد، یعنی ۵۰۰ دلار، و واحد ۵۰ دلاری. اگر نخواهید یک معامله بیش از ۴۰ درصد این حد را مصرف کند، سهم هر معامله ۲۰۰ دلار و حداکثر واحد ۴ می شود. با هدف ۸ واحدی، باخت آخرین معامله ۴۰۰ دلار است و ۸۰ درصد حد روزانه را در یک معامله از بین می برد.
دو نکته این محاسبه را کامل می کند. اول، زیان واقعی می تواند به دلیل اسلیپیج یا گپ قیمت از ریسک برنامه ریزی شده بیشتر شود. دوم، بعد از باخت بزرگ هنوز معامله های یک واحدی همان روز باقی مانده اند و باید برای آن ها جا بگذارید.
تنظیم محتاطانه برای مرحله چالش و حساب فاندد
در هر دو مرحله، واحد کوچک و هدف کوتاه انتخاب منطقی تری است. جدول زیر یک نمونه برای همان سناریوی فرضی است و توصیه شخصی نیست.
| مرحله | واحد پایه | هدف چرخه | بزرگ ترین باخت یک معامله | سهم از حد افت روزانه |
|---|---|---|---|---|
| چالش | ۰.۵ درصد (۵۰ دلار) | ۴ واحد | ۲۰۰ دلار | ۴۰ درصد |
| حساب فاندد | ۰.۲۵ درصد (۲۵ دلار) | ۴ واحد | ۱۰۰ دلار | ۲۰ درصد |
در مرحله چالش باید به هدف سود برسید و واحد بزرگ تر قابل توجیه است. در حساب فاندد اولویت با حفظ حساب است و واحد کوچک تر فاصله بیشتری تا حد افت نگه می دارد. نکته های بیشتر این مرحله در راهنمای چگونه پراپ را پاس کنیم آمده است.
اشتباهات رایج در اجرای مدیریت سرمایه رولت
بیشتر خطاها از تغییر قانون در میانه چرخه ناشی می شود، نه از خود قانون. پنج مورد زیر بیشترین آسیب را به حساب می زند.
افزایش حجم بعد از باخت: با این کار روش به مارتینگل تبدیل می شود. اگر به دنبال جبران ضرر در فارکس هستید، بزرگ کردن حجم راه آن نیست.
انتخاب واحد پایه بزرگ: واحد ۲ درصدی با هدف ۴ واحدی، معامله آخر چرخه را به ریسک ۸ درصدی می رساند.
نداشتن هدف چرخه: بدون سقف، هر رشته برد در نهایت با یک باخت در بالاترین حجم تمام می شود.
ارزیابی فقط با نرخ برد: طول رشته برد ها و باخت ها را هم در ژورنال معاملاتی ثبت و بررسی کنید.
رها کردن قانون بعد از یک باخت بزرگ: باخت در ۴ واحد بعد از سه برد، بخشی از طراحی روش است. بازگشت به ۱ واحد در این لحظه از نظر ذهنی دشوار است و به تمرین روانشناسی معامله گری نیاز دارد.
برای پیشگیری، واحد پایه، هدف چرخه و رفتار بعد از باخت را پیش از شروع در تریدینگ پلن خود بنویسید.
این روش برای چه معامله گری مناسب است؟
مدیریت سرمایه رولت برای معامله گری مناسب تر است که استراتژی آزموده شده دارد و نوسان بیشتر حساب را می پذیرد. اگر پاسخ شما به هر چهار پرسش زیر مثبت است، این روش ارزش آزمایش دارد:
استراتژی شما پس از کسر هزینه ها امید ریاضی مثبت دارد؟
در سابقه معاملات، رشته های ۳ برد متوالی یا بیشتر به طور منظم دیده می شود؟
بزرگ ترین باخت یک چرخه با قوانین حساب شما سازگار است؟
می توانید بعد از برگشت سود، بدون تغییر قانون ادامه دهید؟
برای معامله گران تازه کار، ریسک ثابت درصدی ساده تر و قابل پیش بینی تر است. در هر حال، اولین اجرای این روش بهتر است روی داده های گذشته و سپس روی حساب آزمایشی باشد. راهنمای ورود به فارکس با اکانت دمو نحوه ساخت این حساب را توضیح می دهد.
سوالات متداول
آیا مدیریت سرمایه رولت همان مارتینگل معکوس است؟
مدیریت سرمایه رولت با سرمایه کم قابل اجرا است؟
این روش برای اسکالپ مناسب است؟
مدیریت سرمایه رولت فقط مخصوص فارکس است؟
مدیریت سرمایه رولت بهتر است یا ریسک ثابت؟
جمع بندی
مدیریت سرمایه رولت ابزاری برای شکل دادن به ریسک است، نه منبع سود. اگر استراتژی شما مزیت دارد و برد های آن پشت سر هم رخ می دهد، این روش می تواند سهم بیشتری از دوره های خوب را به سود تبدیل کند. در غیر این صورت، مدیریت ریسک با درصد ثابت انتخاب ساده تری است.
پیش از استفاده روی حساب واقعی یا پراپ، سه عدد را مشخص کنید: واحد پایه، هدف چرخه و بزرگ ترین باخت قابل قبول در یک معامله. معامله در بازار های اهرمی با ریسک از دست رفتن سرمایه همراه است و مثال های این مقاله جنبه آموزشی دارند و توصیه مالی شخصی نیستند.
منابع
Roulette Trader، سایت رسمی دان گای